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海澜之家集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

  证券代码:600398        证券简称:海澜之家       公告编号:2021-010

  债券代码:110045        债券简称:海澜转债

  转股代码:190045        转股简称:海澜转股

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 转股情况:截至2021年3月31日,累计共有715,000元“海澜转债”已转换成公司股票,因转股形成的股份数量为58,383股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。

  ● 未转股可转债情况:截至2021年3月31日,除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,949,711,000元,占可转债发行总量的98.3237%,占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.9758%。

  一、可转债发行上市概况

  (一)经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]836号)核准,海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月13日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30.00亿元,期限6年。

  (二)经上海证券交易所自律监管决定书“〔2018〕108号”文同意,公司30亿元可转换公司债券于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“海澜转债”,债券代码“110045”。

  (三)根据有关规定和《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“海澜转债”自2019年1月21日起可转换为本公司股份,初始转股价格为12.40元/股。

  公司于2019年5月实施了2018年年度权益分派,海澜转债的转股价格调整为12.02元/股,具体内容详见公司于2019年5月9日上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》(2019—022)。

  公司于2020年7月实施了2019年年度权益分派,海澜转债的转股价格调整为11.75元/股,具体内容详见公司于2020年7月2日上海证券交易所网站披露的《海澜之家股份有限公司关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告》(2020—030)。

  (四)公司于2019年10月16日至2019年10月22日进行了可转债回售,回售价格为100.13元人民币/张(含当期利息),回售数量为49,574,000元(495,740张),回售金额为49,638,446.20元,回售资金到账日为2019年10月25日。

  二、可转债本次转股情况

  (一)转股情况

  公司“海澜转债”转股期为自2019年1月21日至2024年7月12日。自2019年1月21日起至2021年3月31日期间,累计共有715,000元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为58,383股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0013%。其中,自2021年1月1日起至2021年3月31日期间,累计共有11,000元“海澜转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为936股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00002%。

  (二)未转股情况

  截至2021年3月31日,除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为2,949,711,000元,占可转债发行总量的98.3237%,占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.9758%。

  三、股本变动情况

  单位:股

  

  四、其他

  联系部门:董事会办公室

  咨询电话:0510-86121071

  联系传真:0510-86126877

  特此公告。

  

  海澜之家集团股份有限公司董事会

  二二一年四月二日

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