浙江交通科技股份有限公司 2021年第一季度可转换公司债券转股 情况公告

　　证券代码：002061        证券简称：浙江交科        公告编号：2021-029

　　债券代码：128107        债券简称：交科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002061                      证券简称：浙江交科

　　债券代码：128107                      债券简称：交科转债

　　转股价格：人民币5.36元/股

　　转股期限：2020年10月28日至2026年4月22日

　　一、 可转债上市发行概况

　　（一） 可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524号”文核准，公司于2020年4月22日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足25亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由联合保荐机构（联席主承销商）包销。

　　（二） 可转债上市情况

　　经深交所“深证上[2020]402号”文同意，公司25亿元可转换公司债券于2020年5月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。

　　（三） 可转债转股期限

　　根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年4月28日起满六个月后的第一个交易日（2020年10月28日）起，至可转债到期日（2026年4月22日）止。

　　（四） 可转债转股价格调整情况

　　根据2019年年度股东大会决议，公司将以总股本1,375,638,998股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司2019年年度权益分派股权登记日为2020年6月2日，除权除息日为2020年6月3日。根据公司《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，“交科转债”转股价格将由5.48元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。

　　具体内容详见公司于2020年5月27日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）

　　二、 可转债转股及股份变动情况

　　2021年第一季度，“交科转债”因转股减少241,800元（2,418张），转股数量为45,104股；截至2021年3月31日，“交科转债”剩余可转债余额为2,499,711,100元（24,997,111张）。公司股份变动情况具体如下：

　　三、 其他

　　投资者如需了解“交科转债”的其他相关内容，请查阅公司2020年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　咨询部门：公司董事会办公室（证券投资部）

　　咨询电话：0571-8756 9087

　　传真：0576-8756 9352

　　四、备查文件

　　1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的浙江交科、 “交科转债”发行人股本结构表。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2021年4月2日

　　证券代码：002061        证券简称：浙江交科        公告编号：2021-030

　　债券代码：128107        债券简称：交科转债

　　浙江交通科技股份有限公司

　　关于拟中标项目的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）发来的通知，浙江交工以联合体形式参与的部分项目招标，招标人公示了评标结果，联合体为第一中标候选人，具体情况如下：

　　一、 预中标项目概况

　　（一）沪杭甬高速公路杭州市区段（S2高速公路红垦段）改建工程第SJSG标段

　　1. 公示媒体：浙江省公共资源交易中心（http://new.zmctc.com/zjgcjy/）

　　2. 招标人：杭州市交通运输发展保障中心

　　3. 拟中标单位：浙江交工集团股份有限公司、宇航交通建设集团有限公司、华设设计集团股份有限公司联合体

　　4. 联合体分工：浙江交工承担本标段工程主要施工任务，占比80%，宇航交通建设集团有限公司承担本标段工程部分施工任务，占比20%，华设设计集团股份有限公司承担本标段工程全部勘察设计任务。

　　5. 拟中标金额：人民币1,089,452,188元

　　6. 公示期：2021-3-30至2021-4-01

　　（二）杭州富阳阳陂湖生态项目配套工程合作方采购

　　1. 公示媒体：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）

　　2. 采购人：杭州富春山居集团有限公司

　　3. 拟中标单位：杭州市城市建设发展集团有限公司、上海宝冶集团有限公司、浙江交工集团股份有限公司

　　4. 拟中标金额：工程费用下浮率：7.52%；投资回报率（同期全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）+LPR加点数值【】）LPR加点数值：35BP；可竞争建设工程其他费下浮率：40%；经测算，下浮后金额约251,371.6834万元

　　二、 对上市公司影响

　　拟中标项目符合公司主营业务战略布局，能够巩固公司在长三角地区市场竞争力和市场占有率，若上述中标项目顺利实施将对公司业绩将产生积极影响。

　　三、 风险提示

　　上述项目最终能否取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。上述项目为联合体中标，其中，杭州富阳阳陂湖生态项目联合体成员单位在项目所承揽的业务量亦尚未确定，公司将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月2日