百合花集团股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

　　证券代码：603823       证券简称：百合花         公告编号：2021-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　●利润分配比例：每 10 股派发现金红利2.50 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应调整分配总额。

　　一、2020年度利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年归母公司实现净利润259,607,696.35元，截至2020年底可供分配利润994,434,190.95元，资本公积余额341,777,350.88元。综合考虑后，拟定2020年利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.60%），截止2021年3月31日公司总股本为317,725,200股，预计分配利润79,431,300元。

　　如在本公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月15日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2020 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司《关于2020年度利润分配预案的议案》是根据公司利润实现情况和公司发展需要制订的，合法、合规，符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司 2020 年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。此外，本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　百合花集团股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：603823证券简称：百合花        公告编号：2021-020

　　百合花集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度会计师事务所，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。其中制造业上市公司审计客户家数为175家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：叶胜平先生，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：刘向荣女士，2006年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况，详见下表。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，信永中和能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘信永中和为公司2021年度财务及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：经审核，根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，信永中和具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，公司关于续聘事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

　　独立董事独立意见：信永中和具备证券业务相关资格、执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作要求。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司第三届董事会第十五次会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》，信永中和作为公司2020年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性拟继续聘任信永中和，为公司2021年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　百合花集团股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：603823    证券简称：百合花         公告编号：2021-021

　　百合花集团股份有限公司2021年度

　　申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次授信金额：公司及下属子公司预计 2021年度向金融机构申请总金额不超过人民币9.15亿元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起至一年内，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　●本次担保预计额度：公司拟对 2021 年度的部分融资授信额度提供保证担保，担保预计总额度为 1.5亿元，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　●被担保人名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司。

　　●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

　　●上述事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、公司及下属子公司授信额度概述

　　为满足公司及下属子公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，公司及下属子公司2021年度拟向银行申请金额不超过9.15亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

　　（一）综合授信情况

　　1、综合授信额度：人民币9.15亿元

　　2、以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

　　4、该事项有效期限自公司2020年度股东大会审议通过之日至公司2021年度股东大会召开之日止。

　　5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　（二）抵押物情况

　　1、杭州弗沃德精细化工有限公司抵押不动产清单：

　　2、内蒙古源晟制钠科技有限公司抵押不动产清单：公司项目用地及建成后的厂房抵押。（因尚未取得不动产权证，无具体不动产证清单。）

　　二、授信额度内为子公司提供担保的概述

　　同时在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2021年度拟为下属控股子公司内蒙古源晟制钠科技有限公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度不超过1.5亿元，具体担保金额将视公司下属子公司的实际需求来合理确定。

　　提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

　　本次担保额度的授权期限为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。

　　三、上市公司本担保事项履行的内部决策程序

　　公司董事会于2021年4月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、被担保人基本情况

　　内蒙古源晟制钠科技有限公司

　　统一社会信用代码：91152992MA0Q54R27Q

　　名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区管委会政府大楼主楼216室

　　法定代表人：王迪明

　　注册资本：捌仟万（人民币元）

　　成立日期：2019年02月14日

　　股权结构：本公司持股6,720.00万元，占比84.00%

　　经营范围：基础化学品制造及销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务数据：内蒙古源晟制钠科技有限公司2020年处于建设期，公司资产总额10205.27万元，负债总额2576.51万元，净资产总额7628.76万元，净利润-108.69万元。无银行贷款和营业收入。

　　五、担保协议的主要内容

　　公司目前已签订的担保协议金额为1.0亿元，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　六、董事会意见

　　公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

　　七、独立董事意见

　　公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其下属子公司无对外担保情况，公司对控股子公司内蒙古源晟制钠科技有限公司提供了1.0亿担保；本公司无逾期担保的情况。

　　九、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百合花集团股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：603823      证券简称：百合花        公告编号：2021-030

　　百合花集团股份有限公司

　　2020年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税）

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　百合花集团股份有限公司董事会

　　2021年 4 月 16 日

　　证券代码：603823     证券简称：百合花         公告编号：2021-016

　　百合花集团股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第十五次会议通知及会议材料于2021年4月5日以邮件方式发出，会议于2021年4月15日上午10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（四）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　同意公司编制的《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（五）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　同意公司拟定的利润分配预案：利润分配预案以公司权益分配股权登记日总股本为基数，按每10股派发现金红利2.50元（含税）, 预计79,431,300元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（六）审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（八）审议通过了《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

　　信永中和作为公司2020年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性拟继续聘任信永中和，为公司2021年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（九）审议通过了《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十）审议通过了《关于2021年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

　　公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十一）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易实际执行情况和公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》

　　公司董事会认为：公司2020年度日常关联交易和2021年度预计的日常关联交易系公司与Clariant International AG及其控股子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保及相关租赁业务，公司与浙江百合实业集团有限公司之间的租赁业务。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十二）审议通过了《关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于<募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　同意公司《募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》

　　同意高建江担任公司第三届董事会董事，并担任公司董事会提名委员会的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十无）审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”和“补充流动资金”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　同意公司召开2020年年度股东大会，审议相关议案。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　百合花集团股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：603823       证券简称：百合花         公告编号：2021-024

　　百合花集团股份有限公司

　　关于增补董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事张灵霖先生因个人工作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。公司控股股东百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）提名高建江先生为第三届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为高建江先生满足担任公司董事的任职条件。

　　公司于2021年4月15日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，董事会同意高建江先生担任公司第三届董事会董事，并担任公司董事会提名委员会的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次董事会提名第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。董事会提名的董事候选人不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条不得担任公司董事的情形。董事会提名的董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求，同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　百合花集团股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　附：公司第三届董事会董事候选人简历

　　高建江先生简历：

　　高建江，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任杭州天华伞业有限公司营销经理，百合花集团采购部经理，杭州百合环境科技有限公司经理，现任杭州百合房地产开发有限公司总经理。

　　公司代码：603823                                                  公司简称：百合花

　　百合花集团股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　2021年4月

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）, 预计79,431,300元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　本预案尚需提交公司2020年股东大会审议通过。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司主要业务

　　公司自成立以来，专注于有机颜料、珠光颜料、颜料中间体的研发、生产、销售和服务。公司具备全色谱颜料的生产能力，有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内行业的领先水平，产品主要应用于中高档涂料、油墨及高分子材料着色领域。截止报告期末，公司共有50多条颜料生产线，20多条中间体生产线，高性能有机颜料及部分中间体在国内市场占有率处于领先地位。

　　2、经营模式

　　（1）采购模式

　　公司采购采用“以销定产、以产定采”的模式，并按月编制采购预算及执行。公司采购部根据月度生产计划和销售计划，以现有库存、市场情况为依据，统一制定相应的月度采购计划，并且每周根据最新订单情况进行动态调整。公司对下属子公司的采购采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理模式，对于中间体等主要原料，公司大多采用集中采购的方式。

　　（2）生产模式

　　公司生产组织主要采取以销定产的模式。销售服务部为制定生产计划的牵头部门，汇总产品订单、现有成品库存等各项信息，组织生产部、采购部等相关部门在每月月底召开生产计划会，制定下月生产计划。同时，为了更准确地把握市场需求变动和生产进度完成情况，销售服务部根据新出现的订单、已完成生产的订单进一步制定周生产计划。生产部根据上述月生产计划和周生产计划负责安排生产。

　　（3）销售模式

　　公司的销售模式包括直销模式和经销模式。颜料的下游客户涵盖油墨、涂料、塑料及特种领域，不同行业对产品的需求和性能差异较大，由于这些行业的厂家集中度不高，较为分散，基于以上因素公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。

　　公司对需求量大或行业影响力强的客户主要采取直销模式，除此以外的其它客户主要采取经销模式。

　　3、行业情况说明

　　公司所生产的有机颜料属于着色剂。着色剂主要分为染料和颜料，其中染料指溶于水或其他溶剂的着色剂，颜料指不溶于水或其他溶剂的着色剂。由于不溶于使用介质，始终以原来的晶体状态存在。因此，颜料自身的颜色就代表了它在底物中的颜色。颜料可分为有机颜料和无机颜料，其中无机颜料主要包括天然矿物和无机化合物，有机颜料则指有机化合物制成的颜料。与无极颜料相比，有机颜料生产工艺较为复杂，然而成本也相对较高；同时色谱广泛，颜色鲜艳，着色力高，随着国民经济的发展，有机颜料应用领域不断拓宽，除用于传统的油墨，涂料，塑料行业外，也应用在汽车、建筑、轨道交通、化妆品、电子化学应用等领域。

　　有机颜料是精细化工产业中的重要分支。世界有机颜料制造业至今已有 100 多年的历史。在世界有机颜料市场上，欧美国家长期占据主导地位。八十年代以后，世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家转移。我国是全球最主要的精细化工产品生产基地，同时也是全球最重要的消费市场。基于产业配套需要、国内巨大的市场潜力和生产成本优势等因素，我国快速承接了世界有机颜料产能和制造技术的转移，有机颜料行业迅速发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入200,508.03万元，较上年同期增长1.21%；归属于母公司净利润25,934.65万元，较上年同期增长14.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,520.16万元，较上年同期增长11.22%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本集团合并财务报表范围包括百合花集团股份有限公司、宣城英特颜料有限公司、杭州彩丽化工有限公司、杭州百合进出口有限公司、杭州百合科莱恩颜料有限公司、杭州百合环境科技有限公司、杭州弗沃德精细化工有限公司、杭州百合花海德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波嘉海德泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、Lily Colors Corporation、内蒙古源晟制钠科技有限公司、湖北百合新材料有限公司12家公司。

　　合并抵消特殊事项说明：为了加强在中高档颜料领域的战略合作，2004年本公司和Clariant International AG（自2019年12月4日持有杭州百合科莱恩颜料有限公司49%的股权转让给Colorants International AG）出资设立子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司，本公司持有杭州百合科莱恩颜料有限公司51%股权。2004年12月，本公司与Clariant International AG签订《合资合同》，杭州百合科莱恩颜料有限公司生产的高性能有机颜料应在中国境内外通过Clariant International AG及其关联公司的销售网络独家销售。本公司向杭州百合科莱恩颜料有限公司直接采购的商品，也需要Clariant International AG的子公司Clariant Chemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自2016年4月1日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）向杭州百合科莱恩颜料有限公司采购后，再由本公司向ClariantChemicals（China）Ltd.(科莱恩化工（中国）有限公司) （自2016年4月1日起变更为科莱恩涂料（上海）有限公司）采购。根据实质重于形式原则，本公司认为上述交易实质为合并范围内公司的关联交易，因此在财务报表中进行合并抵销。

　　证券代码：603823        证券简称：百合花         公告编号：2021-025

　　百合花集团股份有限公司

　　关于增补监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会车磊先生提交的书面辞职函。车磊先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后车磊先生将不在公司任职。截至本公告披露日，车磊先生未持有公司股份。

　　由于车磊先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方能生效。在此之前，车磊先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。车磊先生在担任公司监事会监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会谨对车磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证监事会持续高效运作，公司于2021年4月15日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，公司监事会同意增补俞东波（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　百合花集团股份有限公司    监事会

　　2021年4月16日

　　附：公司第三届监事会监事候选人简历

　　俞东波先生简历：

　　俞东波，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任百合花集团资金管理部经理，百合花控股资金管理部经理，现任浙江百合航太复合材料有限公司副总经理。