上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康        公告编号：2021-022

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构

　　● 本次委托理财金额：不超过人民币9亿元

　　● 委托理财产品类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类

　　● 委托理财期限：公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止

　　为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财。本议案尚需提交股东大会审议。具体事宜如下：

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

　　（二）资金来源

　　本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财额度

　　公司及子公司拟使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

　　（四）投资范围

　　由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的投资品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品或结构性存款。使用闲置自有资金投资的理财产品期限不得超过12个月。

　　（五）授权期限

　　资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权，并由法定代表人签署相关合同。

　　（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测，购买委托理财产品应为安全性较高、流动性较好的理财产品或结构性存款，应符合公司内部资金管理的要求。

　　二、投资风险分析及风险控制

　　1、公司及子公司购买标的安全性高、流动性好，风险可控。

　　2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：亿元

　　公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

　　通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用闲置自有资金购买理财产品金额不超过人民币9亿元，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　四、风险提示

　　1、尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　五、决策程序的履行及专项意见的说明

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。

　　综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。

　　我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2021-026

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、审议程序情况

　　2021年4月22日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，同时提请公司股东大会授权经理层办理公司工商登记变更、备案等事宜。该议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。

　　二、修改《公司章程》情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司实际治理情况，公司对现行的《公司章程》相关条款进行修订，具体修改内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修改后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月23日