威海华东数控股份有限公司 关于向关联股东借款的公告

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控          公告编号：2021-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）2021年4月22日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于向关联股东借款的议案》，为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转需要，公司拟向关联股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下简称“威高控股”）或其子公司借款不超过人民币20,000万元，额度和期限范围内可循环使用，关联董事连小明、汤正鹏、赵素霞、雷志刚已回避表决。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，本次借款事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见《独立董事关于续聘会计师事务所等事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　本次借款事项尚需公司股东大会批准，股东威高控股将在本次股东大会上对该议案回避表决。

　　二、关联股东基本情况

　　（一）交易对方概况

　　1、名称：威海威高国际医疗投资控股有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路18号

　　4、主要办公地点：威海

　　5、法定代表人：张华威

　　6、注册资本：人民币1,595.48万元

　　7、统一社会信用代码：9137100032175222XU

　　8、经营范围：以自有资金对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；三类6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化、计算机基础软件开发；农、林、牧初级产品，纺织、服装、办公用品、家庭用品、文化体育用品及器材、医药及医疗器材、建材及机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务。预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发、零售。房产，土地的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、实际控制人：陈学利

　　10、主要业务最近三年发展状况：威高控股的主营业务为股权投资，近三年未发生重大变化。

　　11、主要股东情况：

　　（二）交易对方最近一年主要财务数据

　　单位：万元

　　（三）威高控股为公司控股股东，因此公司与威高控股存在关联关系，本次交易构成关联交易。

　　（四）截至本公告披露日，威高控股不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、借款金额：公司向威高控股或其子公司借款余额不超过人民币20,000万元。

　　2、借款期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过24个月。

　　3、借款利息：按银行相同期限贷款基准利率，按实际发生金额和占用时间分段计息。

　　4、使用及还款方式：借款期限及额度内，可根据公司资金状况循环使用。到期一次还本付息。

　　四、关联交易目的及影响

　　公司向关联股东借款主要是为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转需要，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

　　五、资金来源

　　本次借款的资金来源为威高控股或其子公司自有资金。

　　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至本公告披露日，威高控股及其子公司为公司提供担保共计1.2亿元。除上述交易外，从年初至本公告披露日公司未与威高控股发生其他关联交易。

　　七、独立董事事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表书面认可意见如下：

　　公司向关联股东借款主要是为了满足公司资金周转需要，遵循公平、合理、公允原则，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性造成影响，未发现侵害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　该关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司向关联股东借款。

　　八、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所等事项的事前认可意见；

　　4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十三日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控          公告编号：2021-029

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次对外投资不构成关联交易；

　　2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

　　3、本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月22日召开的第六届董事会第二次审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟以货币方式出资设立全资子公司，注册资本人民币2,000万元。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月23日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。本次对外投资不需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　（一）出资方式

　　公司拟以货币方式出资，资金来源为自有或自筹资金。

　　（二）标的公司基本情况

　　1、公司名称：威海华隆精密数控机床有限公司（暂定）

　　2、公司类型：有限公司

　　3、注册资本：人民币2,000万元

　　4、注册地：威海经济技术开发区

　　5、法定代表人：连小明

　　6、股东信息：公司全资子公司，持股比例100%。

　　7、经营范围：数控机床、精密数控机床、超精密数控机床、机床装备、智能设备、高端装备及数控、智能部件、精密机床主轴的研发、制造、销售；相关材料、产品和技术的咨询、进出口等；机床维修；道路货物运输（不含危险品）、货物搬运装卸服务。（暂定）

　　8、本次对外投资为成立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　上述信息以市场监督管理部门核准登记备案结果为准。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次对外投资资金来源为公司自有或自筹资金，设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司未来可能将以本次设立的全资子公司为主体购买土地使用权或厂房以继续推进新厂区建设或搬迁。本次对外投资符合公司经营战略，有利于整合公司业务，优化生产经营环境，增强公司持续发展能力，提升综合竞争实力。

　　四、独立董事意见

　　公司本次对外投资有利于公司长远发展，不存在损害公司利益、特别是中小股东利益的情形。董事会对本次事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次对外投资。

　　五、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十三日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控          公告编号：2021-032

　　威海华东数控股份有限公司关于未弥补

　　亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）2021年4月22日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截至2020年12月31日，公司未弥补亏损金额为282,577,941.94元，实收股本307,495,600元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

　　二、亏损原因

　　2012年起受宏观经济形势影响，汽车、船舶、铁路系统、石化等主要下游行业的固定资产投资萎缩明显，机床工具行业增速亦开始大幅下滑，公司原主要产品数控大型机床销售下滑明显，行业竞争加剧的同时由于部分下游客户订单违约或延期导致公司库存增加，流动资金占用较为严重。2012年至2017年期间，公司大幅增加对外借款以支持日常经营运作，负债结构及偿债能力逐渐恶化，为公司带来较大的财务压力。同时，生产规模下降，固定费用等导致产品毛利空间急剧下降，期间费用居高不下。存货、在建工程、固定资产等资产减值损失对效益影响巨大，导致公司未弥补亏损累计超过实收股本总额三分之一。

　　三、应对措施

　　近三年来，公司持续采取处置低效资产、解决债务包袱、清理亏损子公司等财务优化措施。前述各项措施效果充分显现，摊销折旧、能源消耗、借款利息等固定费用及子公司归母亏损大幅降低。公司生产经营进入良性发展阶段。公司将采取以下措施改善经营状况，提升盈利能力：

　　（一）生产管理方面

　　1、进一步完善物料统一配送机制，满足生产一线需求。完善优化仓储中心的集中收料、检验、入库、配送的物料全过程管理，减少一线员工领料、待料的时间，减少因物料而耽误生产组织的情况，保证物料的及时性，提高生产组织效率。

　　2、加强生产设备及车间现场管理，进行系统有效管控，并加大检查力度，从而提升生产效率。根据自用设备增加及处置情况，及时完善设备台账。结合产能及订单情况，分批对自用设备进行维护保养及精度恢复。加强对运行设备的管理，每月组织不定期巡察、纳入月度绩效考核，督促整改和制度落实，确保设备正常运行。

　　3、进一步提高生产计划的准确性和采购物料到货的及时性。充分利用金蝶的软件功能，夯实并严格执行年度及月度生产实施计划，保证生产计划的准确性和严谨性。进一步提高供应商的甄别质量，强化供应商的交货期意识，加强采购物料的过程控制，努力做到物料交期的可控。

　　4、为了切实做好公司生产现场管理工作，加强公司安全生产管理，专门成立生产现场管理检查小组，每周进行现场检查及复查，对每次检查结果进行汇总和通报，提出整改意见和期限。从制度、流程、思想上重视安全，坚守安全生产红线不动摇，确保生产现场工作安全、有序、清洁、美观，稳定提高产品质量，促进公司稳健发展，赢得良好的客户口碑。

　　（二）市场运营方面

　　围绕新基建，加强项目跟踪力度，2021年力争树立20家以上的标杆客户，通过紧密服务好标杆客户，在客户现场联合召开产品发布会或联谊会等形式，辐射带动整个行业。

　　1、继续加大应收账款、疑难账款的回收力度，关注重点应收账款的执行，加强应收账款管理。针对需协商处理及正常应收账款，制定切实可行年度计划，目标明确，措施完善，责任到人，并对疑难、诉讼账款进行每月跟踪催收。对超过期限的应收款，及时发书面函件催收，对符诉讼条件的将及时提起诉讼。

　　2、巩固强化传统销售渠道建设和经销商管理，通过专营店方式，进一步加强主渠道业务合作深度。2021年计划发展10家以上的重点经销商，并在重点城市考虑专营店的选址规划。

　　3、进一步加大网络平台建设，锁定年轻企业主上网选购设备的习惯，在国际业务中通过谷歌关键词搜索，提高国际市场的宣传力度。实现线上宣传推广，线下跟踪成交的立体营销方式。

　　4、提升售后服务人员的综合技能，提高客户满意度。2021年，计划新增服务外勤人员5人，加大与主渠道专营店的互动培训交流，从而进一步升服务人员的综合技能，提高客户满意度。

　　（三）产品升级方面

　　1、龙门铣系列产品：开发XKW2342FA*100系列产品，设计开发数控龙门移动式镗铣床XKW2663*10/12/14/16/18/20系列产品，做好GM3060H五轴联动高架桥式龙门铣设计开发前期的技术准备工作，并进一步完善产品系列。在产品成本、整机发货、生产效率提升、整机的结构优化等方面都将进行系列改进提升。

　　2、龙门磨系列产品：对MC（K）W75现有龙门磨进行线轨改造，并进一步优化机床结构设计，进给精度实现千分之一的微进给，进一步提升磨削质量。对MC（K）W52系列龙门导轨磨进行全新设计，对产品成本、结构进行系列开发和改进提升。

　　3、线轨卧式加工中心系列产品：完成HMC630、800、500APC产品图纸、工艺设计，设计开发大尺寸规格HLC1500线轨卧式加工中心机型，对现有HLC500、630、800、1250机型从外观、内防护的防水防漏、排屑、刀库等方面进行重点改进提升，规划630、800规格APC双交换工作台设计，190规格全齿轮主轴箱设计。根据市场信息调研规划、设计双面卧式三坐标加工单元专机，满足工程机械、起重机等行业结构件镜像铣削要求。

　　4、平磨系列产品：对M7170/7180产品的降成本结构优化设计、大平磨系列产品的外观美化及轻量化优化设计，完成SGM60220型高精度立柱移动式平面磨床设计，主要用于提升现有产品性能等级，精度高、性能稳定，可满足市场对精密级平面磨床的强烈需求，市场前景广阔。完成对现有普通级产品提能降成本的稳定工作，精密级固化平移工作，并着手进行晶体、医疗行业超精密级小平磨技术储备、新品试制等工作。

　　5、外圆磨系列及立磨产品：对M1332、1350系列产品的降成本结构优化设计，完成MGK1320X750、MGK1620X500/750，MGK1632X1000系列化设计；进一步优化结构，降低成本，提升工艺水平和产品质量；配自动测量装置，自动上下料装置等。完成HD-010数控双砂轮架高速车桥（车轴）磨床设计，继续增加MK1632*1000\1500系列机型，完成中低端通机机型储备；并着手开始进行常规高速数控磨床机型储备。如MKS1620*750、MKS1320*750的20系列。在MGK28100试制基础上，完成MGK2860（80）、MGK28100（125）、MGK28160（180）系列立磨的系统化设计。

　　6、主轴功能部件：优化提升动静压主轴设计及工艺，提高常规产品质量，设计制作高速高精主轴满足公司产品发展需求；优化滚动轴承主轴设计及工艺，降低公司常规产品成本；设计开发MGK2860（80）、MGK28100（125）用双磨头多点定位转塔；设计开发自动更换砂轮立式主轴、端面外圆磨立式主轴、卧式主轴、加长立式砂轮主轴；设计开发多点修整器、滚轮修整器、圆弧修整器。同时，为超精机做技术储备。

　　7、机床电气方面，继续完善已设计开发完成的数控平磨、圆磨专用磨削界面、磨床在线测量控制器、机床用集中式控制单元及数控机床设备监控管理软件等。注重用户应用培训及体验，力争成为公司磨床系列产品的销售卖点。

　　8、着力进行先进技术储备及全自动智能化生产线设计制造，多工位、多工序零件加工桁架机械手连线解决方案。结合公司现有产品，融合最新的工业机器人控制技术、计算机图形图像识别技术、工业以太网互联技术，努力为客户构建中小规模高效、便捷的中小型MES（计算机/现代集成制造系统）制造系统。

　　（四）行政及财务管理方面

　　1、加强员工培训、教育和考核，加强公司制度、规定、流程的执行力度。

　　2、增强服务意识，公司内形成“以用户为中心、以市场为导向”的理念。对外：用户、代理商是我们的客户；对内：业务联系部门是我们的客户。认真对待客户的诉求和疑问，既把握原则，又入情入理，切实提升公司的整体服务水平和形象。

　　3、细化成本核算，对其他出库单能归集至产品成本的尽量准确归集，避免滞留在车间在制品，对大额其他出库单进行审核，避免重复领用，保证实际成本核算准确。

　　4、强化日常财务审计工作，严格执行公司的各项规定。包括合同管理、发货审核及各项费用合规性、合理性。

　　四、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十三日

　　证券代码：002248          证券简称：华东数控          公告编号：2021-031

　　威海华东数控股份有限公司关于

　　举行2020年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）定于2021年4月28日（星期三）下午14:00-16:00在全景网投资者互动平台举行2020年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长连小明，董事会秘书李晓萌，财务总监肖崔英，独立董事姜爱丽。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月27日（星期二）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二一年四月二十三日