中国铝业股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　股票代码：601600          股票简称：中国铝业          公告编号：临2021-014

　　中国铝业股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，有效表决人数6人。会议由公司代行董事长敖宏先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议批准了关于公司2021年第一季度报告的议案

　　经审议，董事会批准公司2021年第一季度报告。

　　上述报告具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2021年第一季度报告》。

　　议案表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议批准了关于解散北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）的议案

　　公司于2017年与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国际信托”）、交银国信资产管理有限公司（以下简称“交银国信资产”）共同成立了北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“四则产业基金”）。交银国际信托为四则产业基金优先级有限合伙人，公司为劣后级有限合伙人，交银国信资产为普通合伙人，中铝建信投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“中铝建信”）为基金管理人。有关前述四则产业基金成立详情请见公司分别于2017年5月9日、2017年5月24日、2017年6月21日及2017年9月28日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-018）、《中国铝业股份有限公司关于与交银国际信托有限公司合作成立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2017-023）、《中国铝业股份有限公司关于成立产业投资基金的进展公告（二）》（公告编号：2017-025）及《中国铝业股份有限公司关于成立产业投资基金的进展公告（三）》（公告编号：2017-052）。

　　鉴于目前四则产业基金投资已全部收回，公司、交银国际信托、交银国信资产均同意解散四则产业基金，并拟由基金管理人中铝建信担任清算人，办理解散四则产业基金的相关手续。

　　经审议，董事会批准上述解散四则产业基金事项，并同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与该事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

　　议案表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于公司拟接续购买2021-2022年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

　　经审议，董事会同意公司接续购买为期一年的董事、监事及高级管理人员责任保险。保险金额2,500万美元，总保费36万美元（含增值税）。

　　董事会同意将上述事项提交公司2020年度股东大会审议、批准。同时，建议股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述购买董事、监事及高级管理人员责任保险相关的一切事宜及签署一切相关文件。

　　议案表决情况：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议

　　公司代码：601600              公司简称：中国铝业

　　一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人敖宏、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）郑利海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：千元  币种：人民币

　　公司2021年第一季度主要运营数据

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　1. 交易性金融资产较上年末增加人民币19.02亿元，主要是为提高存量资金收益，购买结构性存款。

　　2. 应收账款较上年末增加24%，主要为信用期内的应收款上升所致。

　　3. 预付账款较上年末增加人民币13.66亿元，主要为贸易业务预付款增加所致。

　　4. 其他流动资产较上年末下降28%，主要为待抵扣进项税逐步抵扣。

　　5. 其他权益工具投资较上年末下降64%，主要为收回北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）投资款。

　　6. 短期借款较上年末下降18%，主要为偿还到期短期借款。

　　7. 投资收益较上年同期减少人民币5.53亿元，主要为期货收益同比变动所致。

　　8. 信用减值损失较上年同期增加人民币2.62亿元，主要为计提涉煤企业债权减值。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用    √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用