广东水电二局股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002060            证券简称：粤 水 电        公告编号：定-2021-002

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人(会计主管人员)吴雄飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.应收款项融资较期初减少57.64%，主要原因是本期承兑了部分到期的银行承兑汇票。

　　2.应收票据较期初减少67.67%，主要原因是本期承兑了部分到期的票据。

　　3.预收账款较期初减少60.34%，主要原因是部分预收租金款在本期确认了收入。

　　4.研发费用同比增加723.68%，主要原因是本期高新技术子企业研发投入增加。

　　5.信用减值损失同比增加108.50%，主要原因是本期应收款项增加，相应的计提基数增加，从而计提的坏账准备增加。

　　6.资产减值损失同比增加100.00%，主要原因是本期计提合同资产减值准备增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.重点项目进展情况

　　（1）公司承接的北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目，合同金额97,890.64万元，合同工期41个月。该工程正在施工当中。

　　（2）公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195,600.00万元，工程施工总承包金额271,914.62万元，该工程正在施工当中。

　　（3）公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司、广州有轨电车有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通建设项目（一期）”，投资估算总额为280,625.81万元，建设工程费用168,618.64万元，该项目暂缓实施；公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目”，投资估算总额为72,591.17万元，工程费用52,857.60万元，该项目正在做前期准备工作。

　　（4）公司承接的广州市轨道交通二十二号线工程，公司负责的工程内容金额为273,401.3718万元，该工程正在施工当中。

　　2.清洁能源发电业务经营情况

　　公司清洁能源投产发电项目正常运营。截至本报告披露日，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机1442.38MW。

　　新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）、广东湛江遂溪县官田水库光伏发电项目（50MWp）正在建设当中；新疆布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期（49.5MW）正在做投资建设的前期准备工作。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2021-027

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2007-00X

　　广东水电二局股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月21日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2021年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。公司监事会成员列席了会议。

　　会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

　　一、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2021年第一季度报告》；

　　董事会同意公司2021年第一季度报告。

　　详见公司于2021年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2021年第一季度报告正文》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2021年第一季度报告全文》。

　　二、10票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于提名谢园保先生为公司独立董事候选人的议案》（该议案需报股东大会审议）。

　　公司独立董事黄声森先生（会计专业）在公司担任独立董事连续任职时间已满6年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，独立董事黄声森先生任期届满需要更换。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意谢园保先生（会计专业）为公司第七届董事会独立董事候选人，其简历附后。

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　根据相关规定，公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示，社会公众可以通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式对上述公示信息提出反馈意见。

　　董事会提名委员会对谢园保先生任职资格进行审查，并同意提名其为公司独立董事候选人，详见2021年4月28日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会提名委员会关于提名谢园保先生为公司独立董事候选人的意见》。

　　独立董事对提名谢园保先生为公司独立董事候选人发表了同意的独立意见，详见2021年4月28日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于提名谢园保先生为公司独立董事候选人的独立意见》。

　　公司股东大会通知将另行公告。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　谢园保先生简历

　　谢园保，男，1971年12月出生，汉族，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任江西樟树市起重机械厂财务副科长、佛山市高明新时代文具有限公司财务主管、高明明基五金制品厂财务经理、广东诚安信会计师事务所所长。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人、广东诚安信税务师事务所有限公司执行董事、广州市长勉企业管理咨询有限公司执行董事、广州广微企业管理有限公司执行董事、广州诚安信教育科技有限公司执行董事、广东省广新控股集团有限公司外部董事、广东德生科技股份有限公司独立董事、尚阳科技股份有限公司独立董事、广州亿万科技有限公司监事、广州微时光酒店管理有限公司监事、天河区人大财经委咨询委专家。

　　谢园保先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2021-026

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2007-00X

　　广东水电二局股份有限公司关于2021年

　　第一季度工程项目经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，现将2021年第一季度工程项目经营情况披露如下：

　　一、截至2021年3月31日工程项目总体情况

　　注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。

　　二、截至2021年3月31日重大工程项目进展情况

　　注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2021年4月28日