楚天龙股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：003040            证券简称：楚天龙           公告编号：2021-027

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人员)卢波清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目大幅度变动原因

　　（1）报告期末，公司货币资金比年初增长43.49%，主要因为公司IPO募集资金导致货币资金增加所致。

　　（2）报告期末，公司以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降100%，主要是由于报告期末公司持有的结构性存款减少所致。

　　（3）报告期末，公司应收账款比年初增长43.78%，主要是由于公司客户集中在社保、银行、移动通信等行业，客户回款集中在每年的第四季度所致。

　　（4）报告期末，公司其他流动资产较年初增长185.38%，主要是由于应收所得税汇算清缴退税款及增值税留抵税额较期初增长所致。

　　（5）报告期末，公司预付账款较年初增长147.00%，主要是由于预付技术许可权费所致。

　　（6）报告期末，公司递延所得税资产较年初增长36.6%，主要是由于信用减值损失增加相应计提的递延所得税资产额增长所致。

　　（7）报告期末，公司应付职工薪酬较年初下降53.07%，主要是由于报告期内发放上年计提奖金所致。

　　（8）报告期末，公司应交税费较年初下降91.32%，主要是由于应交增值税额较年初下降所致。

　　（9）报告期末，公司资本公积、归属于母公司所有者权益合计、所有者权益合计分别较年初增长42.85%、30.55%和30.63%，主要是由于公司IPO发行新股所致。

　　2、利润表项目大幅度变动原因

　　（1）报告期，公司营业收入较上年同期增长45.82%，主要是由于本报告期公司系统集成业务呈现较快增长趋势以及上年同期受疫情影响收入基数较低所致。

　　（2）报告期，公司营业成本较上年同期增长60.64%，主要是由于公司营业收入增长导致营业成本增长所致。

　　（3）报告期，公司研发费用较上年同期增长50.17%，主要是由于公司研发人员数量增长及研发人员工资水平上升。

　　（4）报告期，公司财务费用较上年同期减少115.88万，主要是货币资金增加相应利息收入增加所致。

　　（5）报告期，公司其他收益较上年同期增长88.50%，主要是收到软件产品增值税退税金额较上年同期增长所致。

　　（6）报告期，公司公允价值变动收益较上年同期下降15.55万元，主要是购买的理财产品公允价值变动所致。

　　（7）报告期，公司营业外支出较上年同期下降98.14%，主要是由于公司上年同期为支持地方政府抗击“新冠疫情”捐款所致。

　　（8）报告期，公司所得税费用较上年同期下降83.24%，主要是由于报告期公司研发费用加计扣除比例增加以及递延所得税负债减少所致。

　　（9）报告期，公司净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期分别增长46.54%、46.54%和33.28%，主要是由于本报告期，国内新冠疫情逐步得到有效控制，公司经营基本恢复正常，营业收入增长以及盈利能力得到提升。

　　3、现金流量表项目大幅变动原因

　　（1）报告期，公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降70.25%，主要是由于收回的不符合现金及现金等价物定义的货币资金较上年同期下降所致。

　　（2）报告期，公司收回投资所收到的现金、投资活动现金流入小计分别较上年同期增长46.95%和46.53%，主要是由于公司本期收回到期理财产品金额同比增加所致。

　　（3）报告期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长537.83%，主要是设备更新改造支出较去年同期增加所致。

　　（4）报告期，公司投资支付的现金、投资活动现金流出小计较上年同期分别增长165%和171.44%，主要是由于本期购买理财产品金额比去年同期增加所致。

　　（5）报告期，公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金、筹资活动现金流出小计分别较上年同期下降100%和86.20%，主要是由于截止报告期末，公司尚未分配现金股利所致。

　　（6）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额分别较上年同期增长33,332.54万元、37,179.44万元，主要是公司IPO募集资金所致。

　　（7）报告期末，公司期末现金及现金等价物余额较上年同期末增长320.68%，主要是公司IPO募集资金所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：003040      证券简称：楚天龙        公告编号：2021-017

　　楚天龙股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议公告

　　一、 董事会会议召开情况

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）于2021年4月18日以邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十三次会议的通知，并于2021年4月28日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

　　会议由董事长毛芳样主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司董事认真听取了总经理苏晨女士汇报的《公司2020年度总经理工作报告》，认为《公司2020年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司2020年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

　　（二） 审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2020年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，切实维护公司利益和股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动了公司各项事业的发展。

　　公司独立董事漆韡先生、刘学先生、黄涛先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　《2020年度董事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司2020年年度报告具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2020年实现营业收入102,515.59万元，同比降低13.28%；利润总额11,628.82万元，同比降低16.53%；归属于上市公司股东的净利润10,417.81万元，同比降低17.85%；资产总额161,511.18万元，同比增长7.75%。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》第十二节“财务报告”。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，董事会制定的2020年度利润分配预案如下：

　　以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税），预计分配现金红利36,890,877.76元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2020年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司 对本议案出具了核查意见。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

　　（七） 审议通过《关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。董事陈丽英、苏晨回避表决。

　　根据公司2021年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度，额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。

　　为支持公司发展，公司副董事长陈丽英女士、总经理苏晨女士以及公司股东郑州翔虹湾企业管理有限公司、郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）同意在有关金融机构的要求以及公司认为必要的情况下，为上述额度内的综合授信提供担保，担保为连带责任保证，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

　　公司独立董事对本议案事前认可并发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事毛芳样、陈丽英、苏晨、闫勇回避表决。

　　根据公司2021年度的经营计划，公司对2021年度与日常经营相关的车辆、房产租赁等关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度日常关联交易预计公告》。

　　公司独立董事对本议案事前认可并发表了明确同意的独立意见。中信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十） 审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2021年第一季度报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告正文》。

　　（十一） 审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会提议于2021年5月19日在公司会议室召开2020年度股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、楚天龙股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；

　　2、楚天龙股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的意见；

　　3、中信证券股份有限公司关于相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：003040         证券简称：楚天龙      公告编号：2021-026

　　楚天龙股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第一届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定于2021年5月19日（星期三）下午15:00召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2020年年度股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月19日9:15至15:00。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票结合的方式

　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月13日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年5月13日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区楚天龙股份有限公司综合会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 关于公司2020年度董事会工作报告的议案。

　　2、 关于公司2020年度监事会工作报告的议案。

　　3、 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案。

　　4、 关于2020年度财务决算报告的议案。

　　5、 关于2020年度利润分配预案的议案。

　　6、 关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案。

　　7、 关于2021年度日常关联交易预计的议案。

　　上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，其中涉及关联交易的关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。各项决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述5、6、7项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并披露单独计票结果。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、 会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2、附件3）。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2、附件3）。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

　　2、登记时间及地点

　　（1）现场登记时间：2021年5月19日9:00—12:00,13:00—14:30。

　　（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2021年5月19日14:30。来信请在信函上注明“楚天龙2020年年度股东大会”字样。

　　（3）登记地点：广东省东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室。

　　3、联系方式

　　（1）联系人：孙驷腾  王迪

　　（2）联系电话：0769-89897796

　　（3）传真号码：0769-87509888

　　（4）邮箱：ir@ctdcn.com

　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

　　六、 备查文件

　　1.公司第一届董事会第十三次会议会议决议。

　　特此公告。

　　楚天龙股份有限公司

　　董事会

　　2021年04月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会不涉及累积投票案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日9:15至2021年5月19日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：自然人股东《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人出席楚天龙股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是  □否

　　委托人签名：                                  受托人签名：

　　委托日期：        年    月    日

　　委托书有效期限：        年    月    日至        年    月    日

　　附件3：机构股东《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本单位出席楚天龙股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本单位依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是  □否

　　委托人法定代表人签名（加盖公章）：

　　受托人签名：            委托日期：        年    月    日

　　委托书有效期限：        年    月    日至        年    月    日