山东联诚精密制造股份有限公司 2020年度权益分派实施公告

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密        公告编号：2021-030

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度权益分派方案已获2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则是一致的。本次实施分派方案距离股东大会审议通过时间不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

　　1、2021年4月16日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。2020年度利润分配方案为：以公司2021年3月19日总股本81,600,409股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4元（含税），总计派发现金红利32,640,163.60元（含税）；本年度送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增金额未超过报告期末母公司“资本公积—股本溢价”的余额。

　　若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　2、因公司可转换公司债券（债券简称：联诚转债，债券代码：128120）在转股期内，公司总股本在本次权益分派实施前发生了变化。截止目前，公司总股本为81,600,450股，公司可转换公司债券已于2021年4月27日起暂停转股。根据“分配比例按分派总额不变的原则相应调整”的原则，按公司现有总股本折算出每10股现金分红比例=本次实现现金分红总额/公司总股本=32,640,163.60元/81,600,450股=3. 999997元/10股；按公司现有总股本折算出每10股转股比例=本次实现转增股本/公司总股本=24,480,118股/81,600,450股=2. 999998股/10股。

　　二、权益分派方案

　　本公司2020年度权益分派方案为：以公司当前总股本81,600,450股为基数，向全体股东每10股派3.999997元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3. 599997元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，本年度送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.999998股。转增金额未超过报告期末母公司“资本公积—股本溢价”的余额。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.799999元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为81,600,450股，分红后总股本增至106,080,568股。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次利润分配的股权登记日为：2021年5月10日，除权除息日为：2021年5月11日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2021年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本次所送（转）股于2021年5月11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　　（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形。）

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。

　　4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2021年4月27日至登记日：2021年5月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2021年5月11日。

　　七、股份结构变动表

　　八、本次实施送（转）股后，按新股本股摊薄计算，2020年度，每股净收益为0.6780元。

　　九、公司可转债转股价格调整情况

　　本次权益分派实施完毕后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：联诚转债，债券代码：128120）的转股价格将作相应调整，“联诚转债”的转股价格由原来的24.37元/股调整为18.44元/股，调整后的转股价格于2021年5月11日生效。

　　十、咨询机构

　　咨询地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

　　咨询联系人：刘玉伦

　　咨询电话：0537-3956905

　　传真：0537-3956801

　　十一、备查文件

　　1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　2、第二届董事会第十七次会议决议；

　　3、2020年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2021-031

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　关于“联诚转债”转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　提别提示：

　　1、本次调整前，“联诚转债”转股价格为：24.37元/股；

　　2、本次调整后，“联诚转债”转股价格为：18.44元/股；

　　3、转股价格调整生效日期：2021年5月11日。

　　一、转股价格调整依据

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.60亿元。（债券简称：联诚转债，债券代码：128120）。

　　根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，联诚转债在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

　　假设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

　　派发现金股利：P=Po-D；

　　派送红股或转增股本：P=Po/（1+N）；

　　增发新股或配股：P=（Po+A×K）/（1+K）；

　　三项同时进行时：P=（Po-D+A×K）/（1+N+K）。

　　公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　二、本次转股价格调整原因及结果

　　公司2020年度利润分配方案已获公司2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2021年5月10日；除权除息日为：2021年5月11日；利润分配方案为：以公司当前总股本81,600,450股为基数，向全体股东每10股派3.999997元人民币现金（含税），总计派发现金红利32,640,155.52元（含税）。本年度送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.999998股。共计转增24,480,118股。转增金额未超过报告期末母公司“资本公积—股本溢价”的余额。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-030）。

　　综合上述规定，“联诚转债”的转股价格将作相应调整，“联诚转债”的转股价格调整如下：

　　P=（P0-D）/（1+N）=（24.37-0.399999）/（1+0.299999）=18.44

　　“联诚转债”的转股价格由原来的24.37元/股调整为18.44元/股，调整后的转股价格于2021年5月11日生效。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月二十九日