吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：600881                           公司简称：亚泰集团

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　1.3  公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人高越强及会计机构负责人（会计主管人员）张羽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　单位：万元

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　1、转让吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司股权

　　2021年1月18日，公司副董事长、总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第5次总裁办公会，会议审议通过了关于公司全资子公司亚泰电子商务（集团）有限公司将其持有的吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司41%的股权转让给吉林省万国汇供应链管理有限公司的议案。

　　吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司成立于2019年3月，经营范围为电子商务平台的开发、跨境电商运营等，注册地址为长春市经济开发区机场大路7299号，注册资本为人民币100万元，亚泰电子商务（集团）有限公司持有其41%的股权（尚未实缴），长春国际陆港投资有限公司持有其31%的股权，吉林省万国汇供应链管理有限公司持有其28%的股权。

　　根据公司经营需要，同意公司全资子公司亚泰电子商务（集团）有限公司将其持有的吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司41%的股权，以零元的价格转让给吉林省万国汇供应链管理有限公司。转让完成后亚泰电子商务（集团）有限公司将不再持有吉林省万国易购跨境电子商务股份有限公司的股权。

　　截止目前，上述股权转让工商变更手续已办理完毕。

　　2、吉林亚泰物资贸易有限公司设立全资子公司

　　2021年2月3日，公司2021年第二次临时董事会审议通过了关于吉林亚泰物资贸易有限公司出资设立全资子公司的议案。

　　根据公司建材产业发展需要，同意公司全资子公司——吉林亚泰物资贸易有限公司出资共计人民币1亿元分别设立福建资飞建筑材料有限公司、浙江红鼎建筑材料有限公司、山东橦康建筑材料有限公司、广东菲麟建筑材料有限公司、上海康隆宇建筑材料有限公司，5家注册资本均为人民币2,000万元，主要经营水泥、水泥熟料、矿粉、煤灰、碎石、河沙、工业废渣、建筑材料的销售、水泥进出口贸易等业务，吉林亚泰物资贸易有限公司分别持有5家公司100%的股权。

　　截止目前，上述5家公司工商注册手续已办理完毕。

　　3、设立长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司并以资产对其进行增资

　　2021年2月25日，公司2021年第四次临时董事会审议通过了关于设立长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司并以资产对其进行增资的议案。

　　根据公司地产产业的发展需要，同意公司所属子公司——长春亚泰金安房地产开发有限公司出资人民币800万元设立长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司。长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司主要经营以自有资金从事投资活动、体育赛事策划等业务，注册资本为人民币800 万元，长春亚泰金安房地产开发有限公司持有其100%股权。

　　根据长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司需要，同意长春亚泰金安房地产开发有限公司以其拥有的亚泰体育文化中心项目按照85,800万元的价格对长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司进行增资。增资完成后，长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司注册资本将由人民币800万元增至人民币86,600万元，长春亚泰金安房地产开发有限公司仍持有其100%股权。

　　截止目前，长春净月高新技术产业开发区启航体育文化投资有限公司工商手续已办理完毕。

　　4、设立吉林亚泰新动力购物中心有限公司

　　2021年2月25日，公司副董事长、总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第12次总裁办公会，会议审议并一致通过了关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司出资设立全资子公司的议案。

　　根据商贸产业发展需要，同意公司全资子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰新动力购物中心有限公司。吉林亚泰新动力购物中心有限公司注册资本为1,000万元，主要经营服装服饰零售、日用百货销售、体育用品及器材零售等业务，吉林亚泰富苑购物中心有限公司持有其100%的股权。

　　截止目前，吉林亚泰新动力购物中心有限公司工商注册手续已办理完毕。

　　5、转让凤城亚泰隆鑫贸易有限公司股权

　　2021年4月12日，亚泰集团副董事长、总裁刘树森先生在亚泰大厦会议室主持召开了2021年第19次总裁办公会，会议审议通过了关于公司全资子公司亚泰能源集团有限公司将其持有的凤城亚泰隆鑫贸易有限公司100%的股权转让给哈尔滨顺钢能源有限公司的议案。

　　凤城亚泰隆鑫贸易有限公司成立于2018年1月，经营范围为煤炭、铁矿石、铁矿粉经销等，注册地址为辽宁省丹东凤城市，注册资本为人民币2,000万元，亚泰能源集团有限公司持有其100%的股权。

　　根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字[2021]2015 号审计报告，截止 2020 年 12 月31日，凤城亚泰隆鑫贸易有限公司总资产为539,936,562.58元，总负债为529,114,997.59 元，净资产为  10,821,564.99 元，2020年实现营业收入621,285.98元，净利润-25,894,131.24元。

　　根据公司经营需要，同意公司全资子公司亚泰能源集团有限公司将其持有的凤城亚泰隆鑫贸易有限公司100%的股权以1,300万元的价格转让给哈尔滨顺钢能源有限公司。转让完成后亚泰能源集团有限公司将不再持有凤城亚泰隆鑫贸易有限公司的股权。

　　截止目前，上述股权转让工商变更手续已办理完毕。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2021-016号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　第十二届第四次董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十二届第四次董事会会议于2021年4月27日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事10名，董事李玉先生、王化民先生、翟怀宇先生、王立军先生分别委托董事刘晓峰先生、孙晓峰先生、刘晓峰先生、邴正先生代为出席并行使表决权，董事隋殿军未出席也未委托其他董事出席本次会议（根据中共吉林省纪律检查委员会、吉林省监察委员会网站通报，隋殿军目前正接受纪律审查和监察调查），会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2020年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司2020年度独立董事述职报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了公司2020年度财务决算报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了公司2021年度财务预算报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了公司2020年度利润分配方案：

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2020年度利润分配的公告》具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了公司2020年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了公司2020年度内部控制评价报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了公司2020年度社会责任报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了审计委员会关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作的总结报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务及内部控制审计机构的议案：

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司续聘会计师事务所的公告》具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了关于公司2021年度日常关联交易的议案：

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司2021年度日常关联交易的公告》具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事宋尚龙先生、刘晓峰先生对此议案回避表决。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了关于公司2020年度计提资产减值准备的议案：

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年度计提资产减值准备的公告》具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了关于会计政策变更的议案：

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告：

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容刊载于2021年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了公司2021-2023年股东回报规划；

　　《吉林亚泰（集团）股份有限公司2021-2023年股东回报规划》具体内容刊载于2021年4月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权事宜的议案：

　　2020年4月27日，公司第十一届第十二次董事会审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权的议案，董事会同意继续授权公司经营班子决定不超过5,000万元的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2020年5月1日起至2021年4月30日止。

　　董事会授权后，公司经营班子能够在授权范围内积极履行职责。因此，董事会决定继续授权公司经营班子决定不超过5,000万元（包括5,000万元，占公司2020年12月31日归属于母公司净资产的0.3%）的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自2021年5月1日起至2022年4月30日止。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了公司2021年第一季度报告；

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案：

　　根据公司实际需要，对公司总部部门进行调整，增设资金管理部、安全督查办公室，取消企业文化部、信息与智能化管理中心、投资管理部、网上银行结算中心，将综合计划部更名为运营管理部，调整后公司总部设13个职能部门，分别为董事会办公室、党委办公室、总裁办公室、发展规划部、人力资源部、法律部、财务资产管理部、资金管理部、运营管理部、审计部、总工程师办公室、安全督查办公室、工会办公室。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了关于授权召开公司2020年度股东大会的议案：

　　同意公司于2021年6月30日前召开2020年度股东大会，并同意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间和召开地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O二一年四月二十九日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临2021-019号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2020年度利润分配方案的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  分配比例：每10股派发现金红利0.2元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　● 公司2020年度利润分配方案已经公司第十二届第四次董事会和第十二届第四次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议

　　一、利润分配方案内容

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净利润237,070,639.07元，加上年初未分配利润327,183,493.63元，减提取的法定盈余公积金23,707,063.91元，年末可供分配利润合计为540,547,068.79元。

　　综合考虑公司的实际情况和资金需求，经公司董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截止2020年12月31日，公司总股本3,248,913,588股，以此计算合计拟派发现金红利64,978,271.76元（含税），本年度公司现金分红金额占公司 2020 年归属于母公司股东净利润的47.36%。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体情况。

　　本方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年4月27日召开第十二届第四次董事会，以14票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营情况、财务状况以及未来的资金需求，符合公司的实际情况及未来发展的需要。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司2020年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况及资金需求等因素，符合公司的实际情况，其决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2020年度利润分配方案并提交股东大会审议。

　　三、风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可 实施。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O二一年四月二十九日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临2021-022号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2021年4月27日召开第十二届第四次董事会、第十二届第四次监事会，审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 概述

　　为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对2020年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备617,066,719.57元。具体如下：

　　（一）坏账准备

　　（1）本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值进行不同的会计处理：

　　①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；于资产负债表日，若公司判断金融工具只有较低信用风险，则公司直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

　　②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；

　　③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金 融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　（2）按组合计量预期信用损失的金融工具组合

　　本期公司计提应收款项信用减值损失561,367,373.72元，其中应收账款信用减值损失526,683,684.79元，其他应收款信用减值损失34,683,688.93元。

　　本期公司计提合同资产减值损失1,504,872.87元。

　　（二）存货跌价准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期公司存货计提跌价准备9,375,968.05元。

　　（三）固定资产减值准备

　　公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。本期计提固定资产减值准备36,751,508.08元。

　　（四）商誉减值准备

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司于资产负债表日对与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值时，确认商誉的减值损失。根据减值测试的结果，本期共计提商誉减值准备为8,066,996.85万元，其中：对非同一控制下企业合并亚泰（大连）预制建筑制品有限公司形成的商誉计提商誉减值准备203,637.76元，对非同一控制下企业合并大连水产药业有限公司形成的商誉计提商誉减值准备7,863,359.09元，本期期末商誉除亚泰（大连）预制建筑制品有限公司和大连水产药业有限公司外其余公司未发生减值。

　　二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额617,066,719.57元。

　　三、董事会审计委员会意见

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

　　四、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，能够公允地反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O二一年四月二十九日