淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002408                      证券简称：齐翔腾达                             公告编号：2021-039

　　债券代码：128128                      债券简称：齐翔转2

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管人员)荣芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司 (以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券代码128128。报告期内，“齐翔转 2”因转股金额减少1,233,095,400 元（12,330,954 张债券），转股数量为 150,009,312 股，其中优先使用公司回购股份转股数额为 26,974,600 股。截至2021年3月31日，“齐翔转 2”剩余可转债金额为1,756,904,600 元，剩余债券17,569,046张。

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　六、委托理财

　　单位：万元

　　七、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2021年4月30日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2021-041

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第五届监事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次临时会议通知于2021年4月25日以电子邮件和专人送达的方式向全体监事发出，2021年4月29日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈莉敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会审议情况

　　经与会监事审议，以投票表决方式形成以下决议：

　　审议并通过了《公司2021年一季度报告全文及正文》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的淄博齐翔腾达化工股份有限公司2021年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2021年一季度报告全文及正文。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2021年一季度报告全文及正文》。

　　三、 备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会

　　2021年4月30日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2021-040

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第五届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次临时会议通知于2021年4月25日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于2021年4月29日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会审议情况

　　经与会董事审议，以投票表决方式形成以下决议：

　　审议并通过了《2021年一季度报告全文及正文》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　公司2021年一季度报告全文及正文内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《2021年一季度报告全文及正文》。

　　三、 备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

　　2021年4月30日