广东甘化科工股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　证券代码：000576          证券简称：甘化科工          公告编号：2021-51

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人施永晨、主管会计工作负责人陈波及会计机构负责人(会计主管人员)陈锡念声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金期末余额比期初减少19,393.82万元，减幅42.02% 。主要原因是将上年末收到的土地款在本报告期用于购买银行理财产品。

　　2、交易性金融资产期末余额比期初增加12,683.50万元，增幅66.46%。主要原因是购买理财产品金额增加。

　　3、应收账款期末余额比期初增加7,919.01万元，增幅123.32%。主要原因是销售增加，形成的应收账款相应增加。

　　4、其他流动资产期末余额比期初增加4,107.24万元，增幅86.21%。主要原因是结构性存款增加。

　　5、其他权益工具投资期末余额比期初减少1,600.00万元，减幅44.44%。原因是本报告期转让了广东华糖实业有限公司的股权。

　　6、合同负债期末余额比期初增加596.54万元，增幅271.94%。主要原因是预收食糖贸易货款增加。

　　7、应付职工薪酬期末余额比期初减少1,098.35万元，减幅32.67%。主要原因是本报告期发放了上年末计提的年终奖。

　　8、财务费用同比减少421.92万元，减幅159.30%。主要原因是：1、本报告期无贷款利息支出，而上年同期发生贷款利息支出；2、存款利息收入同比增加。

　　9、投资收益同比增加314.52万元，增幅933.66%。主要原因是银行理财收益同比增加。

　　10、公允价值变动收益同比增加1,541.86万元，增幅83.27%。主要原因是公司证券投资持有的二级市场股票浮动亏损同比大幅度减少。

　　11、所得税费用同比增加908.12万元，增幅809.83%。主要原因是利润总额同比大幅度增加。

　　12、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少5,091.67万元，减幅43.12%。主要原因是第一季度食糖贸易业务量同比减少。

　　13、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加900.22万元，增幅67.94%。主要原因是本报告期发放年终奖金额同比增加。

　　14、支付的各项税费同比增加221.81万元，增幅34.61%。主要是所得税同比增加。

　　15、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加387.93万元，增幅113.78%。主要原因是研发设计费用和咨询费等费用同比增加。

　　16、收回投资所收到的现金同比增加49,386.95万元，增幅495.10%。主要原因是赎回银行理财发生额同比大幅度增加。

　　17、取得投资收益所收到的现金同比增加248.86万元，增幅752.97%。主要原因是银行理财收益同比增加。

　　18、投资所支付的现金同比增加53,290.50万元，增幅246.37%。主要原因是购买银行理财发生额同比大幅度增加。

　　19、偿还债务所支付的现金同比减少526.32万元，减幅100.00%。主要原因是本报告期无银行借款，而上年同期发生归还银行借款。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2020年9月7日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于实施公司股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币7,000万元且不超过人民币12,450万元（均含本数），回购价格不超过14元/股（含）。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　根据公司于2021年3月13日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》，截至 2021年3月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,871,075股，占公司总股本的2.00%，最高成交价为10.95元/股，最低成交价为9.24元/股，成交总金额为94,925,877.19元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　法定代表人： 施永晨

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二二一年四月三十日

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2021-52

　　广东甘化科工股份有限公司

　　关于召开公司2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　2021年4月28日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月21日下午14时30分。

　　（2）网络投票时间：2021年5月21日。

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月17日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、2020年度董事会工作报告；

　　2、2020年度监事会工作报告；

　　3、2020年度报告及年度报告摘要；

　　4、2020年度财务报告；

　　5、2020年度利润分配预案。

　　上述提案内容详见公司于2021年3月27日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》及《2020年度报告》；在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度报告摘要》及《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

　　（2）出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

　　（3）异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

　　2、登记时间：2021年5月19日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:00）。

　　3.登记地点：本公司综合办公大楼三楼证券事务部。

　　4、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。

　　联系单位：本公司证券事务部  邮政编码：529030

　　联 系 人：沈峰

　　联系电话：0750-3277651  传真：0750-3277666

　　电子邮箱：gdganhua@126.com

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。

　　七、备查文件

　　第十届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司董事会

　　二○二一年四月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360576。

　　2、投票简称：“甘化投票”。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票程序

　　1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月21日上午9：15，结束时间为2021年5月21日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加广东甘化科工股份有限公司2020年度股东大会。

　　股东姓名：

　　股东证券账户号：

　　身份证或营业执照号：

　　持股数：

　　联系电话：

　　传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　登记日期：

　　附件3：

　　广东甘化科工股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　本公司（人）：_____________  ___，证券账号：_____________，持有广东甘化科工股份有限公司A股股票___________股，现委托___ ____为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席广东甘化科工股份有限公司2020年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

　　委托人（签章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　受托人（签章）：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：   年  月  日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时

　　证券代码：000576     证券简称：甘化科工    公告编号：2021-50

　　广东甘化科工股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2021年4月26日以书面及通讯方式发出，会议于2021年4月28日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真审议并通过了如下议案：

　　1、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2021年第一季度报告

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公司《2021年第一季度报告》。

　　2、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开2020年度股东大会的议案

　　公司董事会决定于2021年5月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。

　　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　广东甘化科工股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月三十日