烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告

　　证券代码：605198         证券简称：德利股份         公告编号：2021-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：国联证券股份有限公司

　　● 本次现金管理金额：人民币3,000.00万元

　　● 现金管理产品名称：国联诚鑫85号本金保障固定收益型收益凭证

　　● 现金管理期限：96天

　　● 履行的审议程序：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含12,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司于2020年10月13日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　二、本次现金管理概况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。

　　（二）资金来源

　　1、本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额为人民币15,200.00万元，扣除本次发行费用人民币3,050.00万元后，募集资金净额为人民币12,150.00万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。

　　公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年9月14日与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（三）现金管理产品的基本情况

　　公司于2021年5月12日，使用闲置募集资金3,000.00万元购买了国联证券股份有限公司（本金保障固定收益型）产品国联诚鑫85号产品，基本情况如下：

　　（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

　　2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理产品合同主要条款

　　（二）现金管理的资金投向

　　本产品所募集资金的投资运作将用于补充国联证券的运营资金，不用于股本权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域，且募集资金不超出发行人自有资金使用范围。

　　（三）本次现金管理的进行不影响募投项目正常投入

　　本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

　　四、现金管理受托方的情况

　　本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方国联证券股份有限公司为已上市金融机构（股票代码601456），上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　截至2021年3月31日，公司货币资金为26,417.40万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额为3,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为11.36%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

　　根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

　　六、投资风险提示

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

　　七、决策程序的履行

　　公司于2020年10月12日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000.00万元（含12,000.00万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司于2020年10月13日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：605198         证券简称：德利股份         公告编号：2021-029

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于董事会获得回购H股股份一般授权

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日召开的2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会及2021年第二次H股类别股东会批准授予公司董事会回购公司已发行H股的一般授权：在授权期间，公司董事会可回购不超过有关决议通过之日本公司已发行H股总数的10%，即不超过9,676,400股H股股份。具体参见本公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站发布的《关于第七届董事会第十三次会议决议的公告》、《关于拟回购公司部分H股股份的公告》及2021年5月12日在上海证券交易所网站发布的《2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会及2021年第二次H股类别股东会决议公告》。

　　根据有关规定，如果公司董事会根据上述授权实施回购，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，现将公司债权人申报债权事宜公告如下：

　　凡本公司合法债权人均有权于本公告发布之日（即2021年5月14日）起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内、未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，均有权凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。债权人逾期未向公司申报债权的，将视为放弃申报权利，但其债权有效性不会受到影响，公司将按原债权文件约定的时间和方式清偿。

　　1、债权申报所需材料

　　拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

　　2、债权申报的具体方式

　　请拟申报债权的本公司债权人在规定期间内现场登记申报或将相关申报材料寄送至与该债权人发生相关债权债务关系的公司或公司相关分支机构。以寄送方式申报的，申报日以寄出邮戳日或寄出日为准，并请在邮件封面注明“申报债权”字样。

　　咨询联系方式：

　　联系人：烟台北方安德利果汁股份有限公司财务部  王先生

　　联系电话：0535-4762688

　　地址：山东省烟台市牟平区新城大街889号

　　邮政编码：264100

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2021年5月13日