浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买 理财产品的议案

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2021-041

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）于2021年5月25日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意拟使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体情况如下：

　　一、购买理财产品概述

　　1、投资目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　2、资金来源

　　公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

　　3、投资额度及期限

　　公司本次拟使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　4、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的证券投资与衍生品交易。

　　5、实施方式在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资由投融资部门负责实施。

　　6、公司购买理财产品不构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（一）虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（三）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、风险控制措施

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

　　（一）公司投融资部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（二）购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

　　（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（四）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

　　三、本次交易目的对上市公司的影响

　　公司在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过50,000万元购买购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

　　四、履行的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司在12个月内循环滚动使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。

　　七、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：今飞凯达拟使用合计不超过50,000万元闲置自有资金购买理财产品事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在不影响公司正常生产经营所需流动资金的前提下，公司合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，保荐机构对今飞凯达拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见。

　　特此公告

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2021年5月25日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2021-042

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年5月25日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2021年5月20日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司在12个月内循环滚动使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品事项。

　　具体内容详见同日发布于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　三、备查文件

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

　　2021年5月25日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2021-040

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年5月25日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2021年5月20日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中葛炳灶先生、叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司本次拟使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见同日发布于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2021年5月25日

　　财通证券股份有限公司

　　关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　使用自有闲置资金购买理财产品的

　　核查意见

　　作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）公开发行可转换公司债券和非公开发行股票并上市的保荐机构，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对今飞凯达拟使用自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下：

　　一、购买理财产品概述

　　1、投资目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　2、资金来源

　　公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

　　3、投资额度及期限

　　公司本次拟使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　4、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》所规定的证券投资与衍生品交易。

　　5、实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资由投融资部门负责实施。

　　6、公司购买理财产品不构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、风险控制措施

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

　　（1）公司投融资部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

　　（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（4）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司董事会、监事会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事项，公司独立董事已对该事项发表明确同意的意见。

　　四、对公司的影响

　　公司在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过50,000万元购买购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：今飞凯达拟使用合计不超过50,000万元闲置自有资金购买理财产品事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意 的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在不影响公司正常生产经营所需流动资金的前提下，公司合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 保荐机构对今飞凯达拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

　　保荐代表人：

　　陈艳玲                           蔡文超

　　财通证券股份有限公司

　　年    月    日

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会

　　第十一次会议相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

　　独立董事签字：

　　童水光             刘玉龙             杨庆华

　　2021年5月25日