江苏永鼎股份有限公司关于公司 与控股股东永鼎集团有限公司 互为提供担保暨关联交易的进展公告

　　证券代码: 600105                证券简称: 永鼎股份              公告编号：临2021-068

　　债券代码：110058                债券简称：永鼎转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)

　　● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）本次为公司申请银行授信提供担保，担保额合计为5,900万元人民币，永鼎集团已实际为公司提供担保的余额 274,672.46 万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次担保已经公司股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　1、公司收到函件，永鼎集团与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农行苏州长三角一体化示范区分行”）签署《保证合同》，为公司向农行苏州长三角一体化示范区分行申请3,000万元期限为十年的银行授信提供连带责任保证担保；永鼎集团与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“工行苏州长三角一体化示范区分行”）签署《保证合同》，为公司向工行苏州长三角一体化示范区分行申请合计2,900 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。公司控股股东永鼎集团为本公司上述担保金额合计为 5,900万元。

　　上述担保事项已经公司于2020 年4月24日召开的第九届董事会第四次会议及2020年9月14日召开的第九届董事会2020年第六次临时董事会审议通过,并经公司于 2020年5月28日召开的2019年年度股东大会及2020年9月30日召开的2020年第三次临时股东大会批准。(详见公司公告临2020-022、临2020-085、临2020-053、临2020-091)

　　二、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　经公司2019年度股东大会及2020年第三次临时股东大会审议通过的公司与控股股东永鼎集团互为提供的担保额度分别为105,000万元和490,000万元（公司为永鼎集团提供担保预计额度105,000万元人民币，永鼎集团为公司提供担保预计额度490,000万元人民币）。

　　截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为        353,704.11 万元，实际担保余额为274,672.46 万元；公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为331,347.28 万元，实际担保余额为228,714.74万元，占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的84.35%，其中：公司对控股股东提供的担保总额为103,170万元，实际担保余额为103,170万元，占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的38.05%。以上均无逾期担保的情形。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议、公司第九届董事会第六次临时会议决议；

　　2、公司2019年年度股东大会决议、公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　3、保证合同。

　　特此公告。　　   　　

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年6月11日

　　证券代码: 600105               证券简称: 永鼎股份             公告编号：临2021-069

　　债券代码：110058               债券简称：永鼎转债

　　江苏永鼎股份有限公司关于

　　为全资子公司申请年度银行

　　授信提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：

　　本次为苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为4,500万元，本公司已实际为其提供担保的余额15,500万元人民币。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次担保已经公司股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　鉴于公司与江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行签署《保证担保合同》期限届满，公司收到银行函件，继续与该银行签署《保证担保合同》，为全资子公司苏州金亭向江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行申请4,500 万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。

　　公司同意为上述综合授信提供连带责任担保，担保金额4,500万元。

　　上述担保事项已经公司于2020年4月24日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，并经公司于2020年5月28日召开的2019年年度股东大会批准。(详见公司临2020-022、临2020-053)

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司

　　注册地点: 苏州市吴江区黎里镇越秀路888号

　　法定代表人: 李效东

　　注册资本: 1亿元人民币

　　成立时间：2018年4月

　　经营范围: 生产高级电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至 2020年12月31日, 苏州金亭资产总额为48,837.93万元,负债总额为55,094.19万元,资产净额为-6,256.26万元。2020年度实现营业收入为51,479.16万元,净利润为-11,241.99万元(经审计)。

　　与本公司关联关系：公司全资孙公司

　　股东及持股比例: 公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司持有其100%股权。

　　三、 担保协议的主要内容

　　保证人：江苏永鼎股份有限公司

　　债权人：江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行

　　担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费用、律师费、公证费、执行费用等债权人实现主债权及担保债权的一切费用。

　　保证方式:连带责任保证

　　保证期间：保证期间为主债务履行期届满之日起三年。银行承兑汇票承兑、减免保证金开证、保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主债务提前到期的，债权人有权要求保证人承担保证责任，保证人保证期间为自主债务提前到期之日起三年。债权人与债务人就主债务履行期达成展期的，保证人保证期间自展期合同重新约定的主债务履行期届满之日起三年。主债务分期履行的，则对每期债务而言，保证期间均自最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会认为：公司预计 2020 年度为控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求,有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意该事项。

　　公司独立董事认为：

　　1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足控股子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。

　　2、公司对子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。

　　3、上述担保事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对公司合并报表范围内子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为510,800万元。截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为331,347.28    万元，实际担保余额为228,714.74 万元，占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的84.35%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为228,177.28 万元，实际担保余额为125,544.74 万元，占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的46.30%。以上均无逾期担保的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、公司2019年年度股东大会决议；

　　3、苏州金亭营业执照复印件；

　　4、保证合同。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年6月11日