百洋产业投资集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份          公告编号：2021-034

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日、2021年5月19日召开的第五届董事会第十次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年对外担保额度预计的议案》。为满足公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续12个月内，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过61,200万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起12个月内。

　　近日，公司全资子公司广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）因日常经营流动资金需要，向中国光大银行股份有限公司南宁分行（以下简称“光大银行南宁分行”）申请额度为3,000万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为1年。公司全资子公司海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）因日常经营流动资金需要，向交通银行股份有限公司海南省分行（以下简称“交通银行海南分行”）申请金额为1,000万元人民币的经营周转授信额度，授信期限为1年。

　　由公司为上述两笔授信贷款提供连带责任保证担保。

　　以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

　　二、被担保人基本情况

　　1.百跃农牧基本情况

　　公司名称：广西百跃农牧发展有限公司

　　注册地址：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路96号

　　法定代表人：邓金云

　　注册资本：8,200万元人民币

　　成立日期：2008年4月25日

　　主营业务：配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售及技术研发；鱼粉、鱼油（非食用）的销售和生产；普通货运；农副土特产品（仅限初级农产品）销售；生产、加工、销售：塑料制品（除一次性发泡塑料及超薄塑料袋）、纸板容器。

　　公司持有百跃农牧100%的股权。

　　百跃农牧最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　或有事项：无。

　　百跃农牧不属于失信被执行人。

　　2.海南佳德信基本情况

　　公司名称：海南佳德信食品有限公司

　　注册地址：海口市美兰区琼山大道10号

　　法定代表人：徐金鋐

　　注册资本：7,035万人民币

　　成立日期：2002年12月03日

　　主营业务：食品生产、饲料生产、货物进出口、水产品收购、水产品零售、非食用鱼油及制品销售、食用农产品初加工、农副产品销售。

　　公司持有海南佳德信100%的股权。

　　海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　或有事项：无。

　　海南佳德信不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　2021年6月24日，公司与光大银行南宁分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司百跃农牧在主合同项下（一般贷款本金3,000万元）发生的所有债权提供最高额连带责任保证担保。保证范围包括主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。保证期间为履行债务期限届满之日起三年。

　　2021年6月25日，公司与交通银行海南分行签订了《保证合同》，为全资子公司海南佳德信在主合同项下的债权（授信额度为人民币1,000万元）提供最高额连带责任保证担保。保证范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。保证期间为主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

　　四、董事会意见

　　上述担保事项已经公司第五届董事会第十次会议和2020年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

　　百跃农牧和海南佳德信均为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于两家全资子公司业务的正常开展。百跃农牧和海南佳德信资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。百跃农牧与海南佳德信均未就上述担保提供反担保，不会影响公司持续经营能力。公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其全资或控股子公司实际担保余额为16,836.66万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的12.58%；其中对合并报表外主体提供担保余额为1,481.53万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的1.11%。被担保方百跃农牧与海南佳德信在本次担保前后的担保余额和可用担保额度情况如下：

　　单位：万元（人民币）

　　本次担保后公司及其全资或控股子公司剩余可用担保额度为57,200万元。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为77,200万元（包括公司及其子公司对合并报表内主体提供担保61,200万元，公司及其子公司对合并报表外主体提供担保16,000万元），占公司最近一期经审计净资产（2020年12月31日）的57.69%。

　　除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及公司控股子公司亦无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保等事项。

　　六、备查文件

　　公司与光大银行南宁分行签订的《最高额保证合同》；

　　公司与交通银行海南分行签订的《保证合同》。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二一年六月二十七日