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上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于认购产业投资基金份额的 补充公告

  证券代码:603681          证券简称:永冠新材          公告编号:2021-066

  转债代码:113612          转债简称:永冠转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月13日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于认购产业投资基金份额的公告》(公告编号:2021-065)。公司拟作为有限合伙人出资人民币1,362.50万元认购嘉善永冠恩舍医疗产业创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)发起设立的投资基金份额,认缴出资比例为62.4971%,为便于投资者进一步了解相关情况,现就本次认购产业投资基金份额事项补充说明如下:

  一、产业投资基金的基本情况

  名称:嘉善永冠恩舍医疗产业创业投资合伙企业(有限合伙)

  投资范围:嘉兴鑫稳生物科技有限公司

  出资方式:货币资金出资

  出资进度:截至本公告披露日,公司尚未出资,出资总额以最终实际出资额为准

  会计核算方式:以基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。

  二、标的企业的基本情况

  名称:嘉兴鑫稳生物科技有限公司(以下简称“鑫稳科技”)

  统一社会信用代码:91330411336918552L

  类型:其他有限责任公司

  法定代表人:章新

  注册资本:409.0909万元人民币

  成立日期:2015年04月01日

  注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园3号楼801室

  经营范围:生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事进出口业务。

  最近一年的主要财务指标:截至2021年2月28日的总资产为181.63万元,总负债为-0.19万元,所有者权益181.82万; 2021年1-2月,营业收入为0,净利润为-31.70万。

  本次嘉善永冠恩舍医疗产业创业投资合伙企业(有限合伙)拟对鑫稳科技投资2,000万元人民币,持股比例为26.67%;公司拟对嘉善永冠恩舍医疗产业创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例为62.50%,因此,公司将间接持有鑫稳科技股份比例为16.67%。

  三、会计处理

  公司将认缴出资的产业投资基金份额作为交易性金融资产核算,并按照公允价值计量且其变动计入当期损益,将收到的分红计入投资收益,公司不对其形成控制,不将其纳入合并范围内。

  四、风险提示

  (一)本项目尚处于研发过程中,存在研发不成功的风险;

  (二)基金的投资收益取决于相关投资项目能否顺利退出,由于私募基金投资具有周期较长、流动性较低等特点,公司本次投资基金的投资回报可能将面临较长的投资回收期,公司作为有限合伙人承担的最大风险敞口不超过认缴出资额,即1,362.50万元,风险总体可控;

  (三)本次拟投资的基金尚处于设立过程中,且尚未在中国证券投资基金业协会备案,能否成功设立存在不确定性。基金设立过程中存在可能因合伙人未能按期缴足认缴资金等客观原因导致基金未能成功募足资金的风险;

  (四)本次投资基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策等客观因素影响,对外投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、投资标的企业的经营管理、项目投资交易方案、监管政策等诸多因素的影响,存在投资收益不及预期的风险。

  针对上述投资风险,公司将密切关注基金的经营管理状况,加强投后管理,密切关注投资项目实施进程,尽力降低投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  

  

  上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

  董事会

  二二一年七月十四日

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