兰州兰石重型装备股份有限公司 关于募集资金2021年上半年度存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2021-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的《关于募集资金2021年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据本公司2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2722号)，同意公司本次非公开发行股票的发行数量不超过8000万股。截至2015年12月30日止，本公司向特定对象非公开发行面值为1元的人民币普通股股票79,567,154.00股，每股发行价为人民币15.71元，募集资金总额为人民币1,249,999,989.34元，扣除保荐费和承销费人民币17,500,000.00元后剩余资金总额为人民币1,232,499,989.34元，已于2015年12月30日由承销商华龙证券股份有限公司划入本公司在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行开设的账号为81133010 14600018060的人民币账户450,000,000.00元、在上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行开设的账号为48130154500000056的人民币账户350,000,000.00元、在招商银行股份有限公司兰州七里河支行开设的账号为931902124410777的人民币账户150,000,000.00元和在中国建设银行兰州住房城建支行开设的账号为62050142900100000050的人民币账户282,499,989.34元，其中中国建设银行兰州住房城建支行账号62050142900100000050扣除公司自行支付的中介机构费用1,300,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币1,231,199,989.34元。上述募集资金已经瑞华审验，并于2015年12月30日出具了瑞华验字【2015】62010022号验资报告。

　　（二）本报告期使用金额及当前余额（金额单位万元）：

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司A股募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2014年9月1日第二届第十五次董事会审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，分别在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行、招商银行股份有限公司兰州七里河支行和中国建设银行兰州住房城建支行设立了募集资金专用账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况的监督，以保证专款专用。本公司2016年1月8日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。

　　截止2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　因筹划非公开发行股票项目需要，2020年10月12日公司与华英证券股份有限公司（以下简称“华英证券”）签订了相关保荐与承销协议，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与华龙证券终止了原保荐协议，其尚未完成的持续督导工作由华英证券承接。

　　2021年7月16日，公司及保荐机构华英证券分别与中信银行股份有限公司兰州武都路支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行、招商银行股份有限公司兰州七里河支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2021年上半年募投项目资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　2021年上半年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（三）使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

　　2016年1月11日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司募集资金项目2021年上半年未发生变更募投项目资金使用的情况。

　　五、募集资金使用及披露

　　本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和本公司《兰石重装A股募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年上半年度募集资金的存放与实际使用情况。

　　六、附件

　　募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年半年度

　　编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司金额单位：人民币万元

　　公司代码：603169                      　　　　　　　　　　       公司简称：兰石重装

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期内公司营业收入、利润等指标上升主要系：（1）2021年上半年，公司强化市场开拓、开展提质增效专效行动、多措并举提升运营效率，本期公司产品销售总量同比上年同期增幅较大，实现营业收入同比增长，摊薄了固定成本费用；（2）公司收到社保补助、涉税奖励等与收益相关的政府补助；（3）公司将客户本期确定的终止项目在前期收到的进度款根据双方约定作为项目补偿收益处理。

　　经营活动产生的现金流量净额减少主要系：（1）本期产品订单投入量加大，采购付款增加；（2）公司承建的部分EPC项目接近收尾，回款下降。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603169    证券简称：兰石重装    公告编号：临2021-047

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　四届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年7月28日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司募集资金2021年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于募集资金2021年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》（临2021-049）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2021年7月29日

　　证券代码：603169    证券简称：兰石重装  公告编号：临2021-048

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　四届十六次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年7月28日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司监事会主席高峰先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司募集资金2021年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于募集资金2021年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》（临2021-049）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月29日