格尔软件股份有限公司 关于公司及全资子公司申请银行授信额度并为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：603232               证券简称：格尔软件             公告编号：2021-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下简称“格尔安全”）、上海格尔安信科技有限公司（以下简称“格尔安信”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司预计2021年度向银行申请综合授信额度不超过人民币1.2亿元（含本数），格尔安全及格尔安信共享该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。截至本公告披露日，不包含本次担保，公司为全资子公司提供担保的余额为0元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

　　● 本事项无需提交股东大会审议。

　　一、 担保情况概述

　　公司于2021年8月10日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。根据公司正常生产经营资金需求，促进公司及全资子公司可持续发展，公司预计2021年度向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币1.2亿元（含本数），包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。公司全资子公司格尔安全及格尔安信共享该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　二、 被担保公司基本情况

　　（一） 格尔安全

　　被担保人最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　（二） 格尔安信

　　被担保人最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司及格尔安全、格尔安信目前尚未与银行等相关方签订申请授信额度及担保相关的合同或协议，实际授信额度、授信期限、担保金额、担保方式、担保期限等条款以正式签署担保相关的合同或协议为准。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要签署与本次申请银行授信额度（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

　　四、 董事会意见

　　公司董事会认为：本次申请银行授信额度事项，是为了满足公司正常经营的需要，有利于提高公司及全资子公司业务开展效率。公司为全资子公司提供担保，能够支持全资子公司持续发展，符合公司整体发展的战略。本次担保对象皆为公司的全资子公司，公司对其经营具有实际控制和影响，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述申请银行授信并提供担保事项。

　　五、 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次申请银行授信额度并提供担保事项的内容和决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。公司为全资子公司格尔安全及格尔安信提供担保，目的是保证全资子公司的正常经营，助力全资子公司发展。公司对全资子公司的经营具有实际控制和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营发展造成不利影响。同意公司执行本次申请银行授信额度并为全资子公司提供担保。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次公告披露日，除本次新增担保外，公司无其他对外担保的情形。本次新增担保1.2亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的9.02%。无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2021年8月11日

　　证券代码：603232          证券简称：格尔软件        公告编号：2021-052

　　格尔软件股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2021年7月30日以书面形式发出通知，并于2021年8月10日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

　　根据公司正常生产经营资金需求，促进公司及全资子公司可持续发展，公司预计2021年度向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币1.2亿元（含本数），包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。公司全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下简称“格尔安全”）及上海格尔安信科技有限公司（以下简称“格尔安信”）共享该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保，具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以最终金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会认为：本次申请银行授信额度事项，是为了满足公司正常经营的需要，有利于提高公司及全资子公司业务开展效率。公司为全资子公司提供担保，能够支持全资子公司持续发展，符合公司整体发展的战略。本次担保对象皆为公司的全资子公司，公司对其经营具有实际控制和影响，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述申请银行授信并提供担保事项。

　　具体内容请详见公司于2021年8月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行授信额度并为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-054）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2021年8月11日

　　备查文件：

　　1.公司第七届董事会第十九次会议决议；

　　2.公司独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　　3.公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　4.被担保人营业执照。

　　证券代码：603232      证券简称：格尔软件      公告编号：2021-053

　　格尔软件股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2021年7月30日以书面形式发出通知，并于2021年8月10日下午14:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，分别为：黄振东、任伟、祝峰。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司及全资子公司申请银行授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：公司及全资子公司上海格尔安全科技有限公司（以下简称“格尔安全”）、上海格尔安信科技有限公司（以下简称“格尔安信”）目前经营情况较好，财务状况稳健，本次拟申请金额不超过人民币1.2亿元（含本数）的银行综合授信额度,并为格尔安全、格尔安信提供担保，有利于保障公司及全资子公司的持续健康发展，能够满足全资子公司经营发展需要。担保对象为公司的全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，公司对其经营具有实际控制能力。上述事项的决策程序合法、有效，不存在损害上市公司中小股东利益的情形。

　　具体内容请详见公司于2021年8月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限关于公司及全资子公司申请银行授信额度并为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-054）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司监事会

　　2021年8月11日

　　证券代码：603232     证券简称：格尔软件      公告编号：2021-055

　　格尔软件股份有限公司关于公司

　　注册资本完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月26日召开了公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由19,310.1694万元增加至23,172.2033万元，同意关于公司章程的修订。详见公司于2021年7月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《格尔软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。

　　公司已于近日完成上述工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　1、统一社会信用代码：913100006320483955

　　2、名称：格尔软件股份有限公司

　　3、类型：其他股份有限公司（上市）

　　4、住所：上海市静安区江场西路299弄5号601室

　　5、法定代表人：孔令钢

　　6、注册资本：人民币23172.2033万元整

　　7、成立日期：1998年3月3日

　　8、经营期限：1998年3月3日至不约定期限

　　9、经营范围：软件开发，软件生产，信息网络安全产品的研制、开发、销售，系统集成，专业四技服务（上述项目除专项规定），自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　特此公告

　　格尔软件股份有限公司

　　2021年8月11日