厦门万里石股份有限公司关于为子公司 融资授信额度提供担保的进展公告

　　证券代码：002785         证券简称：万里石         公告编号：2021-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石股份”或“公司”）于2021年2月8日及2021年2月26日召开第四届董事会第十五次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意为公司及子公司向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）申请融资授信事宜提供担保，担保金额为7,000万元。

　　近日，就上述融资授信事宜，公司及子公司签署相关合同如下：

　　就万里石股份及厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）融资授信事宜，万里石股份及厦门万里石家装修装饰工程有限公司（以下简称“万里石家”）与招商银行厦门分行签订《最高额抵押合同》（编号：592XY202102580802），抵押期间自该合同生效之日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

　　二、被担保人基本情况

　　1、厦门万里石装饰设计有限公司基本情况

　　注册地址： 厦门市翔安区内厝镇赵岗村

　　成立日期：2003年3月4日

　　法定代表人：邹鹏

　　注册资本：2,500万元人民币

　　经营范围：一般项目：专业设计服务；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；食品经营；酒类经营；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　单位：万元人民币

　　注：上述2020年度财务数据已经审计，2021年第一季度财务数据未经审计。

　　2、股权关系说明：万里石装饰为公司全资子公司，公司持有其100%股权；

　　3、万里石装饰不属于失信被执行人。

　　三、协议主要内容

　　1、《授信协议》（编号：592XY2021025808）主要内容

　　（1）合同签署人：

　　授信人：招商银行股份有限公司厦门分行

　　授信申请人：厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司

　　（2）授信额度：人民币柒仟万元整

　　（3）授信期限：12个月

　　2、《最高额抵押合同》（编号：592XY202102580802）主要内容

　　（1）合同签署人：

　　抵押权人：招商银行股份有限公司厦门分行

　　抵押人：厦门万里石股份有限公司、厦门万里石家装修装饰工程有限公司

　　（2）担保的债权：抵押权人（招商银行股份有限公司厦门分行）与授信申请人（厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司）在《授信协议》项下所办理各类融资业务所发生的债权。

　　（3）抵押担保范围：本合同抵押担保的范围为招商银行厦门分行根据《授信协议》在授信额度内向万里石股份、万里石装饰提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。

　　（4）抵押期间：从本合同生效之日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

　　（5）合同生效：本合同经抵押权人法定代表人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章、及抵押人法定代表人/负责人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效，至抵押期间届满或《授信协议》项下乙方（或授信申请人）所欠甲方的所有授信债务本息及一切相关费用全部还清时失效（以二者中较迟者为准）

　　四、董事会意见

　　万里石装饰为公司全资子公司，公司及万里石家为其融资业务提供连带责任担保，是为了满足万里石装饰生产经营所需资金的融资担保，符合万里石装饰日常经营发展的正常需要。

　　被担保公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，担保风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为7,084.46万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的11.33%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　六、备查文件

　　1、与招商银行股份有限公司厦门分行签署的《授信协议》；

　　2、与招商银行股份有限公司厦门分行签署的《最高额抵押合同》；

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2021年8月14日

　　证券代码：002785         证券简称：万里石          公告编号：2021-047

　　厦门万里石股份有限公司

　　关于股东股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东胡精沛先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　　一、股东股份质押基本情况

　　二、股东股份累计质押基本情况

　　截至本公告披露日，股东胡精沛先生所持质押股份情况如下：

　　公司股东胡精沛先生所持质押股份暂不存在平仓风险或被强制过户风险，公司股东未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的相关情形的，将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2021年8月14日