桐昆集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

　　股票代码：601233       股票简称：桐昆股份       公告编号：2021-072

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届九次监事会会议通知于2021年8月6日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2021年8月16日上午在公司五楼会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由陈建荣先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2021年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

　　监事会全体成员认真审阅了公司2021年半年度报告全文及摘要，一致认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2021年上半年度的经营管理状况和财务状况，在2021年半年度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文及报告摘要。

　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于<募集资金半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　监事会全体成员认为公司募集资金2021年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

　　特此公告

　　桐昆集团股份有限公司监事会

　　2021年8月18日

　　股票代码：601233        股票简称：桐昆股份        公告编号：2021-073

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：各金融机构。

　　委托理财金额：任一时点使用资金不超过8亿元人民币。

　　委托理财投资类型：购买金融机构发行的保本型短期理财产品。

　　委托理财期限：自董事会批准之日起至2022年8月15日止。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议于2021年8月16日审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司在任一时点使用不超过8亿元的总额度下，以自有闲置资金购买理财产品，具体公告如下：

　　一、理财目的

　　为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金购买金融机构发行的短期保本型理财产品。本委托理财不构成关联交易。

　　二、理财品种

　　公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的保本型短期理财产品。

　　三、理财金额

　　公司任一时点购买理财产品的资金余额不超8亿元的总额。

　　额度有效期自董事会批准之日起至2022年8月15日止。

　　四、敏感性分析

　　公司使用最高额度不超过8亿元人民币的自有闲置资金，购买金融机构发行的保本型短期理财产品，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，并将在未来较长一段时间内发生，同时该等理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

　　五、风险控制分析

　　公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料，同意将议案提交公司八届十二次董事会会议审议，并发表如下独立意见：

　　公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

　　七、2021年以来，截至本公告日，本公司使用自有资金进行委托理财的发生余额为0万元，累计实现收益为0万元。

　　特此公告

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　股票代码：601233       股票简称：桐昆股份       公告编号：2021-074

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于募集资金半年度存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2019年度可转债募集资金

　　1. 实际募集资金的数额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2288号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司和分销商兴业证券股份有限公司采用向股权登记日（2020年2月28日）收市后登记在册的贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行，共发行可转换公司债券23,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金2,300,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用13,340,000.00元（含税）后的募集资金为2,286,660,000.00元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年3月6日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金2,287,415,094.29元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分755,094.29元），另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用1,659,433.96元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2,285,755,660.33元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕32号）。

　　2. 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 2019年度可转债募集资金

　　1. 募集资金管理情况

　　根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称恒超化纤）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年3月11日与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、恒超化纤本次募集资金有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　[注] 截至2021年6月30日可转债募集资金已全部使用完毕并注销账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 2019年度可转债募集资金

　　1. 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、其他

　　(一) 2019年度可转债募集资金

　　闲置募集资金情况说明

　　根据2020年3月14日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过140,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月，在额度范围内可滚动使用。2020年度公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及银行现金管理存款产品181,000.00万元，均已到期赎回。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　附件：1.2019年度可转债募集资金使用情况对照表

　　2019年度可转债募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司              单位：人民币万元

　　[注1] 实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

　　[注2] 年产50万吨智能化超仿真纤维项目12条生产线共计1088个机位于2020年11月试生产完成并投入使用，剩余12条生产线共计1728个机位在2021年6月底前全部试生产完成并投入使用。该项目效益为正常生产年30,781.40万元，投产第一年产能达到60.00%，折合效益应为18,468.84万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为30,781.40万元，本期按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为5,179.20万元，2021年半年度实际效益已达到预计效益。

　　[注3] 年产30万吨绿色项目于2019年11月达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年18,682.00万元，投产第一年产能达到50.00%，折合效益应为9,341.01万元，投产第二年产能达到70.00%，折合效益应为13,077.40万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为3,958.53万元，2021年半年度实际效益已达到预计效益。

　　公司代码：601233            　　　　公司简称：桐昆股份

　　桐昆集团股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　2020年12月3日，公司23亿“桐20转债” 满足提前赎回条件，公司决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。截至赎回登记日（2021年1月13日）收市后，累计2,292,412,000元“桐20转债”已转换为公司股票，占“桐20转债”发行总额人民币23亿元的99.6701%；“桐20转债”累计转股数量为159,748,132股，占“桐20转债”转股前公司已发行股份总数1,847,989,619股的8.64%。由于“桐20转债”债券持有人基本选择将可转债转为公司股份，使得公司总资产和净资产均有所增加，降低了公司的财务成本，并进一步优化了公司的债务结构。

　　股票代码：601233        股票简称：桐昆股份        公告编号：2021-075

　　桐昆集团股份有限公司

　　2021年半年度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”））根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2021年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2021年8月18日

　　股票代码：601233      股票简称：桐昆股份     公告编号：2021-076

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：会议召开时间：2021年8月23日（星期一）下午15:00-16:00会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目。

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。

　　投资者可于2021年8月20日（周五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱freedomshr@126.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月18日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年8月23日下午15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年8月23日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年8月23日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）上的“上证e访谈”栏目，在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

　　（二）投资者可于2021年8月20日（周五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱freedomshr@126.com公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：周军、宋海荣

　　电话：0573-88187878、88182269

　　邮箱：freedomshr@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司

　　2021年8月18日

　　股票代码：601233        股票简称：桐昆股份        公告编号：2021-071

　　桐昆集团股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2021年8月6日以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年8月16日在桐昆股份总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2021年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

　　同意公司2021年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容(详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2021年半年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》)。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　同意公司在任一时点使用不超过8亿元的总额度下，以自有闲置资金购买理财产品，额度有效期自董事会批准之日起至2022年8月15日止。

　　公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司八届十二次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见公司2021年8月18日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2021-073）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《关于<募集资金半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，公司编制了《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》，并经董事会审议通过。

　　公司独立董事经审议该议案内容，认为：公司募集资金2021年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。

　　公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的具体内容，详见公司2021年8月18日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-074）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2021年8 月18日