海天水务集团股份公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：603759   证券简称：海天股份  公告编号：2021-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司

　　● 本次委托理财产品的名称、金额及期限：

　　（一）华泰证券聚益第21761号（中证500）收益凭证，理财金额人民币7,000万元，理财期限92天,即起息日（含）至到期日（含）的自然日天数；

　　（二）中信证券股份有限公司信智安盈系列272期收益凭证，理财金额人民币3,000万元，理财期限90天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。

　　● 履行的审议程序：公司于2021年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会均对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）

　　一、本次现金管理概述

　　（一）现金管理目的

　　使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

　　二、本次现金管理的具体情况

　　（一）委托理财合同的主要条款

　　1、甲方：蒲江达海水务有限公司

　　乙方：华泰证券股份有限公司

　　合同签订日期：2021年8月16日

　　2、甲方：蒲江达海水务有限公司

　　乙方：中信证券股份有限公司

　　合同签订日期：2021年8月16日

　　（二）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

　　（三）风险控制分析

　　1.公司财务部门将在理财产品存续期间，与受托金融机构保持密切联系，跟踪理财产品的运行情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　2.公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及后续进展。

　　三、受托方情况

　　本次委托理财受托方为华泰证券股份有限公司（股票代码：601688）和中信证券股份有限公司（股票代码：600030）均为已上市公司。公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托方不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近两年经审计的主要财务数据

　　单位：万元

　　本次现金管理金额合计10,000万元，占公司最近一期期末货币资金的13.68%，所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

　　（二）根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列式计入资产负债表中的“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

　　五、风险提示

　　尽管本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的本金保障型收益凭证属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等因素从而影响预期收益。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：603759  证券简称：海天股份  公告编号：2021-052

　　海天水务集团股份公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年8月17日15：00以通讯方式召开，会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席费朝旭先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　经投票表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《海天股份2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司2021年度上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定。公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司监事会

　　2021年8月18日

　　证券代码：603759   证券简称：海天股份   公告编号：2021-051

　　海天水务集团股份公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）股票价格于2021年8月16日、8月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易（异常）波动的具体情况

　　公司股票价格于2021年8月16日、8月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查并向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或者市场传闻和涉及热点概念的事项。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　公司股票于2021年8月16日、8月17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2021年8月18日