北京宝兰德软件股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：688058            公司简称：宝兰德

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之“五、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688058        证券简称：宝兰德       公告编号：2021-048

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　关于核心技术人员职务调整及新增认定

　　核心技术人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“宝兰德”或“公司”）核心技术人员辛万江先生因工作调整原因，任公司商务部总监，不再直接参与公司的研发工作，辛万江先生作为公司核心技术人员期间主要参与了公司WEB应用服务器软件和应用性能管理软件项目的市场需求调研、技术需求确认、产品推广、客户现场测试调试及技术支持工作，后续产品相关技术工作由公司核心技术人员詹年科先生负责推进。本次辛万江先生的工作调动不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

　　● 公司管理层结合实际情况于2021年8月23日召开了总经理办公会，审议通过了《关于核心技术人员职务调整及新增认定公司核心技术人员的议案》，决定将公司核心技术人员调整为赵艳兴先生、詹年科先生、石玉琢先生、陆仲达先生、李超鹏先生、杨富萍先生、杨广进先生、郭建军先生、李洪巍先生。其中，李洪巍先生是本次新增认定的核心技术人员。

　　一、本次核心技术人员职务调整的具体情况

　　（一）核心技术人员具体情况

　　辛万江先生2008年3月加入公司，在担任售后总监期间，主要负责基于公司产品面向行业解决方案的研究和推广，曾参与公司WEB应用服务器软件和应用性能管理软件项目的市场需求调研、技术需求确认、产品推广、客户现场测试调试及技术支持工作，          现因工作调整原因，任公司商务部总监。

　　截止目前，辛万江先生未直接持有公司股份，其通过北京易东兴股权投资中心（有限合伙）（以下简称“易东兴”）间接持有公司107,910股，辛万江先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　(二)参与研发项目

　　主要参与公司WEB应用服务器软件和应用性能管理软件项目的市场需求调研、技术需求确认、产品推广、客户现场测试调试及技术支持工作。

　　（三）保密及竞业限制情况

　　根据公司与辛万江先生签署的《知识产权归属协议》、《竞业限制协议》、《保密协议》，辛万江先生不得在受雇期间，或因任何原因离开公司后以任何方式直接或间接地将与公司或其相关公司有关的保密信息披露、复制或分发给任何其他个人、公司或实体。也不得为其自身利益或为任何其他个人、公司或实体的利益使用保密信息。辛万江先生竞业限制的期限为受聘于公司期间和该期限终止后2年。

　　二、本次新增认定核心技术人员的情况

　　公司于2021年8月23日召开了总经理办公会，审议通过了《关于核心技术人员职务调整及新增认定公司核心技术人员的议案》，决定将公司核心技术人员调整为赵艳兴先生、詹年科先生、石玉琢先生、陆仲达先生、李超鹏先生、杨富萍先生、杨广进先生、郭建军先生、李洪巍先生。其中李洪巍先生为本次新增认定的核心技术人员，具体情况如下：

　　（一）个人简历

　　李洪巍，1978年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2000年7月至2001年7月在长城计算机软件与系统有限公司担任软件工程师，2001年7月至2007年3月在朗讯科技（中国）有限公司任高级研究员，2007年4月至2017年7月在阿尔卡特朗讯担任系统工程师、研发经理，2017年8月至2020年10月在诺基亚通讯技术（北京）有限公司担任高级研发经理，2020年10月加入宝兰德担任研发中心高级研发总监，现任公司副总经理。

　　（二）其他说明

　　截止本公告披露日，李洪巍先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

　　公司已与李洪巍先生签订《知识产权归属协议》、《竞业限制协议》、《保密协议》。

　　三、本次核心技术人员职务调整对公司的影响

　　截至目前，辛万江先生已经办理完成交接手续。公司通过多年的自主研发及生产经营培养了一支专业结构完整的协同创新团队。截止2018年末、2019年末、2020年末公司研发人员数量113人、   136人、201人，占员工总人数的比例分别为54.59%、49.45%、48.32%，截止目前，公司核心技术人员数量为9人，具体情况如下：

　　四、公司采取的措施

　　辛万江先生已与公司办理完成相关工作的交接，其职位调整前所负责的工作均处于正常推进状态。目前，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发。后续公司将进一步加大专业技术人员的引进和培养，不断提升公司的技术创新能力。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司研发团队稳定，辛万江先生转任后，后续产品相关技术工作交由核心技术人员詹年科先生负责。上述交接工作已平稳衔接。辛万江先生任售后总监期间未参与公司相关专利的申请工作，其职务调整不会对公司技术研发和生产经营产生重大不利影响，不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

　　六、上网公告附件

　　1、《东兴证券股份有限公司关于北京宝兰德软件股份有限公司核心技术人员职务调整的核查意见》。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：688058        证券简称：宝兰德       公告编号：2021-047

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年8月23日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；

　　报告期内，公司实现营业收入8,684.61万元，较上年同期增长169.30%；归属于上市公司股东的净利润1,405.71万元，较上年同期增长238.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,133.58万元，同比增长509.26%；实现每股收益0.35元/股，同比增长250%。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2021年半年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-049）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司监事会

　　2021年8月24日

　　证券代码：688058     证券简称：宝兰德     公告编号：2021-049

　　北京宝兰德软件股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1799 号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价格为人民币79.30元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00万元，扣除总发行费用人民币8,296.96万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为71,003.04万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154号）。

　　（二）本年度使用金额及结余情况

　　2021年上半年，公司实际使用募集资金4,851.12万元，2021年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为560.33万元；累计已使用募集资金11,105.45万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,650.45万元。截至2021年6月30日，公司募集资金专户实际结余募集资金52,548.04万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2019年10月24日分别与招商银行股份有限公司北京东四环支行、中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2020年7月3日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行开设募集资金专户，将存放于中国民生银行股份有限公司北京万丰路支行的募集资金余额（包括全部利息、理财产品及理财收益）划转至中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行进行专项存储。针对上述议案独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详情请参见公司于2020年7月4日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-020）。公司于2020年7月21日在中国民生银行股份有限公司北京杏石口支行开立了募集资金专户，公司及中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。详情请参见公司于2020年7月30日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-028）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2020年1月8日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司拟使用募集资金500万元人民币对全资子公司长沙宝兰德软件开发有限公司（以下简称“长沙宝兰德”）增资实施募投项目软件开发项目。针对上述议案独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详情请参见公司于 2020 年 1 月 9日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2020-004）。2020年4月23日，长沙宝兰德在招商银行股份有限公司长沙岳麓支行开立了募集资金专户，用于本次募集资金的存储与使用。2020年7月6日，公司及全资子公司长沙宝兰德、招商银行股份有限公司长沙岳麓支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《长沙宝兰德软件开发有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详情请参见公司于2020年7月8日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-025）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2020年1月8日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意在原有募投项目之软件开发项目实施地点上增加苏州为实施地点；同意公司使用募集资金300万元人民币对全资子公司苏州宝兰德软件技术服务有限公司（以下简称“苏州宝兰德”）增资实施募投项目之软件开发项目。针对上述议案独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详情请参见公司于 2020 年 1 月 9日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2020-004）。2020年7月6日，苏州宝兰德在招商银行股份有限公司苏州姑苏支行开立了募集资金专户，用于本次募集资金的存储与使用。公司及全资子公司苏州宝兰德、招商银行股份有限公司苏州姑苏支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详情请参见公司于 2020 年 8月 19日披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-031）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，本公司有4个募集资金专户、2个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司 2021年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

　　（二）关于募集资金投资项目延期

　　公司于 2021年 4 月23 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定对软件开发项目达到预定可使用状态日期延期至2022年5月1日，本次延期未改变募投项目内容、投资用途、投资总额和实施主体。本次对募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。

　　（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，2020年10月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　独立董事、保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了同意意见。

　　2021年上半年度，公司购买和到期赎回全部进行现金管理的闲置募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　（四）使用部分超募资金永久补充流动资金情况

　　公司于2020年10月19日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1亿元用于永久补充流动资金，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。2021年上半年公司实际由募集资金账户转出到一般账户补充流动资金款项为5,000.00万元，累计补充流动资金款项为10,000.00万元。

　　（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司技术研究中心项目、营销服务平台建设项目无法单独核算效益。技术研究中心项目拟搭建一个多功能技术研究平台，进行新产品、新技术的研究，为企业提供技术支持，提高企业技术人才储备。营销服务平台的建设，有利于完善公司营销与服务网络布局，提升公司客户服务能力，增强客户黏性，加大加快行业的纵深挖掘力度，提升产品的市场占有率和覆盖率，从而达到为公司从横向和纵向上开拓市场的目的。这两个项目影响公司的整体盈利能力，但无法单独核算效益。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无。

　　（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　北京宝兰德软件股份有限公司董事会

　　2021年8月24 日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年半年度

　　编制单位：北京宝兰德软件股份有限公司单位：人民币万元