安徽长城军工股份有限公司 关于募集资金2021年半年度存放 与使用情况的专项报告

　　根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2012〕44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，安徽长城军工股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会编制了截至2021年6月30日止的《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2018年7月13日签发的《关于核准安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1113号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）14,800.00万股，每股发行价格为人民币3.33元，股款以人民币缴足，计人民币492,840,000.00元，扣除承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行登记费以及其他交易费用共计人民币37,497,742.84元后，净募集资金共计人民币455,342,257.16元，上述资金于2018年7月31日到位，业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中证天通（2018）证验字第0202001号验资报告。

　　截止2021年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

　　注：发行费用包括证券保荐承销费24,956,320.00元和审计、律师等中介机构费用12,541,422.84元；募集资金累计投入金额包括募集资金置换预先投入募投项目金额237,939,300.00元，支付募投项目款35,398,678.31元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在募集资金到位后，公司与东海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。2019年1月24日，公司与安徽方圆机电股份有限公司、中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行、东海证券股份有限公司签署了《安徽长城军工股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。截至2021年6月30日，公司不存在违反监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权力和履行义务。

　　截止2021年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年半年度，本公司未发生募投项目先期投入及置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截止2021年6月30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　截至2021年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为3,000.00万元；上述使用闲置募集资金购买的已经到期理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司本次公开发行不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司本次公开发行不存在超募资金。

　　（七）使用节余募集资金永久补充流动资金

　　2021年半年度，本公司未发生使用节余募集资金永久补充流动资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2021年半年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2021年4月26日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目” 达到预定可使用状态的时间进行延期，决定将该募投项目达到预计可使用状态时间调整为2021年12月31日。此次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式的变化。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，本公司不存在募集资金管理违规情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2021年8月25日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　截至2021年6月30日

　　编制单位：安徽长城军工股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注1：募集资金投资项目的实施是对公司现有业务的深化和延伸，主要内容是技术改造及产能提升，设备等陆续投入后就能开始生产，进而提升产能，上表中“项目达到预定可使用状态日期”为项目整体验收日期。

　　注2：迫击炮弹及光电对抗弹药系列产品生产能力建设项目、引信及子弹药系列产品生产能力建设项目、高强度锚固体系技术升级扩能改造项目已于2018年结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。

　　注3：由于军工行业特性，公司军品收入大多在下半年实现，上半年收入确认较少，使得各子公司2021年1-6月份各募投项目收益测算未达承诺收益。

　　公司代码：601606                      　　公司简称：长城军工

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　二二一年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601606            证券简称：长城军工           公告编号：2021-052

　　安徽长城军工股份有限公司

　　关于第四届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于2021年8月18日向公司全体董事发出了《关于召开第四届董事会第三次会议的通知》，本次会议于2021年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由王本河董事长主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　《安徽长城军工股份有限公司2021年半年度报告及报告摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议并通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

　　三、上网公告附件

　　公司第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：601606        证券简称：长城军工       公告编号：2021-053

　　安徽长城军工股份有限公司

　　关于第四届监事会第三次会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日以书面、电话等方式发出第四届监事会第三次会议通知和文件。本次会议于2021年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》（2021年修订）等有关规定和要求，公司监事会对公司编制的2021年半年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：

　　（一）公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　表决结果：通过

　　《安徽长城军工股份有限公司2021年半年度报告及报告摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议并通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会成员一致认为：公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2021年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　表决结果：通过

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽长城军工股份有限公司

　　2021年8月25日