福建福能股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：600483                      　　　　　　　　　　公司简称：福能股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　报告期内公司经营业绩发生重大变化的主要原因系：1.燃气发电机组替代电量同比增加23.29亿千瓦时；2.在建风电项目陆续投产，期末装机规模同比增加19.3万千瓦。

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份         公告编号：2021-040

　　转债代码：110048           转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2021年8月14日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2021年8月24日上午10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

　　（五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年半年度报告》及《福能股份2021年半年度报告摘要》。

　　2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2021-042）。

　　（二）公司独立董事对上述第2项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份         公告编号：2021-043

　　转债代码：110048           转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司关于召开

　　2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年9月3日（星期五）上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日披露《福能股份2021年半年度报告》及摘要。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于2021年9月3日（星期五）上午 10:00-11:00，通过上证路演中心以网络文字互动的方式召开2021年半年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），就投资者普遍关注的事项进行说明与解答。现将有关情况公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2021年半年度业绩和经营情况与投资者进行沟通与交流，并对投资者普遍关注的事项进行说明与解答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年9月3日（星期五）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司总经理程元怀先生，副总经理林鸿琪先生，财务总监许建才先生，董事会秘书、总法律顾问汪元军先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年9月1日（星期三）下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zhengy2@fjec.com.cn。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2021年9月3日（星期五）上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券法务部

　　联系电话：0591-86211283

　　邮箱：zhengy2@fjec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份            公告编号：2021-042

　　转债代码：110048           转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　关于公司2021年上半年募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2021年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、公司于2016年1月非公开发行A股股票用于莆田大蚶山风电场项目（48MW）、龙海新村风电场项目（48MW）、莆田石塘风电场项目（48MW）、龙海新厝风电场项目（47.5MW）、龙海港尾风电场项目（40MW）、莆田坪洋风电场项目（30MW）、莆田顶岩山风电场项目（48MW）等项目

　　（一） DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可[2015] 3126号《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司于2016年1月非公开发行A股股票293,478,251股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为9.20元/股，募集资金总额为人民币2,699,999,909.20元。扣除承销费和保荐费14,700,000.00元后的募集资金为2,685,299,909.20元，已经由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年1月12日汇入公司的募集资金专户。募集资金总额扣除发行费用18,663,478.25 元后，实际募集资金净额人民币2,681,336,430.95 元，上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第110019号验资报告。

　　截至2021年6月30日止，本期使用募集资金人民币5,407,633.25元，累计使用募集资金总额人民币2,273,742,880.02元。期末募集资金余额人民币86,870,489.52元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额及理财产品收益），其中存放于募集资金账户期末余额86,870,489.52元，利用闲置募集资金购买理财产品期末余额0.00元。

　　本期募集资金使用及期末余额情况如下：

　　(二）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订，第九届董事会第三次会议进行第二次修订。

　　2016年1月27日、28日，公司分别与中国银行股份有限公司福建省分行、国家开发银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司福建省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行和兴业证券股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》在福州签订《非公开发行募集资金三方监管协议》。

　　2017年公司第一次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券事宜，聘请平安证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规规定，公司于2018年6月4日与上述银行及平安证券股份有限公司重新签订《非公开发行募集资金三方监管协议》。《非公开发行募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年6月30日止，公司募集资金具体存放情况如下：

　　（三）本期募集资金的实际使用情况

　　本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

　　1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，公司实际使用募集资金人民币5,407,633.25元，具体情况详见附表1《非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

　　2.募投项目先期投入及置换情况

　　募集资金到位前，公司已使用自筹资金先行投入，截至 2016年1月29日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,085,552,459.87 元。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2016]第110319号”鉴证报告。

　　2016年2月29日，经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,085,552,459.87元。

　　以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体项目明细如下：

　　3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年10月19日，公司第九届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10亿元(其中：非公开发行股票募集资金1.2亿元，可转换公司债券募集资金8.8亿元），使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。

　　截至2021年6月30日止，本公司使用非公开发行股票募集资金120,000,000.00元暂时补充流动资金。

　　4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2016年3月29日，经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，并经保荐机构兴业证券股份有限公司核查同意，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会审议通过之日起一年内，使用不超过 12亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。

　　截至2021年6月30日止，公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品227,000万元，已经全部到期收回；本期取得理财产品收益0元，累计取得理财产品收益21,615,657.78元。

　　公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下：

　　5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年6月30日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年6月30日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7.节余募集资金使用情况

　　2020年4月21日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2020年5月15日，公司2019年度股东大会批准了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　截至2021年6月30日止，本公司将2015年非公开发行股票部分募投项目节余募集资金265,705,735.42 元永久补充流动资金。

　　8.募集资金使用的其他情况

　　截至2021年6月30日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　（四）变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日止，公司募投项目未发生变更。

　　二、公司于2018年12月7日公开发行可转换公司债券用于永春外山风电场项目、南安洋坪风电场项目、莆田潘宅风电场项目、莆田平海湾海上风电场F区项目

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732号）文件核准，公司于2018年12月7日公开发行可转换公司债券283万手（2,830万张），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,830,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币21,440,000.00元后，公司于2018年12月14日实际收到可转换公司债券认购资金人民币2,808,560,000.00元，扣除尚未用募集资金支付的其他发行费用人民币2,623,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,805,937,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2018]第ZK10254号”《验资报告》。

　　截至2021年6月30日止，本期使用募集资金人民币192,247,042.15元，累计使用募集资金总额人民币1,921,973,216.18元。期末募集资金余额人民币92,324,759.20元（含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额），其中存放于募集资金账户期末余额92,324,759.20元，利用闲置募集资金购买理财产品期末余额0.00元。

　　本期募集资金使用及期末余额情况如下：

　　（二）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经第七届董事会第八次会议进行第一次修订，第九届董事会第三次会议进行第二次修订。

　　2018年12月27日，公司与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、国家开发银行福建省分行、中国银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州五一支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行、交通银行股份有限公司福建省分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行和中国建设银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2019年11月11日，公司分别与中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行、中国银行股份有限公司福建省分行和平安证券股份有限公司，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定，在福州签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年6月30日止，公司募集资金具体存放情况如下：

　　（三）本期募集资金的实际使用情况

　　本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

　　1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，公司实际使用募集资金人民币192,247,042.15元，具体情况详见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　2.募投项目先期投入情况

　　募集资金到位前，公司已使用自筹资金先行投入，截至2018年12月31日止，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为288,741,578.97元。自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第ZA10069号鉴证报告”。

　　2019年4月18日，经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金288,741,578.97元。

　　以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金具体项目明细如下：

　　3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　（1）2019年临时补充流动资金

　　2019年10月16日，公司第九届董事会第十五次临时会议和第九届监事会第十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金的议案》，并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意，在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币5亿元，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。

　　截至2021年6月30日止，2019年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的500,000,000.00元已归还至募集资金专户。

　　（2）2020年临时补充流动资金

　　2020年10月19日，公司第九届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并经保荐机构平安证券股份有限公司核查同意，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10亿元(其中：非公开发行股票募集资金1.2亿元，可转换公司债券募集资金8.8亿元），使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。

　　截至2021年6月30日止，本公司使用可转换公司债券闲置募集资金880,000,000.00元暂时补充流动资金。

　　4.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2021年6月30日止，公司不存在用闲置募集资金投资相关产品的情况。

　　5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年6月30日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2021年6月30日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7.节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日止，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　8.募集资金使用的其他情况

　　截至2021年6月30日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　（四）变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日止，公司募投项目未发生变更。

　　三、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日

　　附表1：

　　非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：福建福能股份有限公司                           截至2021年6月30日止

　　单位： 元

　　附表2：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：福建福能股份有限公司                                           截至2021年6月30日止

　　单位： 元

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份            公告编号：2021-041

　　转债代码：110048           转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2021年8月14日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体监事。

　　（三）本次会议于2021年8月24日下午14:00，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席陈伟先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　监事会对公司董事会编制的《2021年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

　　1.公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2021年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4.公司监事会全体成员保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司监事会

　　2021年8月26日