悦康药业集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：688658         证券简称：悦康药业        公告编号：2021-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年8月25日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由监事会主席何英俊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司2021年半年度报告》及《悦康药业集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：本次关联交易符合公司正常经营发展需要，属于正常商业行为，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，交易实施不存在重大法律障碍，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：688658         证券简称：悦康药业            公告编号：2021-035

　　悦康药业集团股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2021年6月30日的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金的金额及到账情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号文），公司于2020年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价为24.36元，应募集资金总额为人民币219,240.00万元，扣除发行费用17,488.45万元（不含税）后的募集资金净额为人民币201,751.55万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0290号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、2020年度使用金额及2020年末余额

　　2020年度，公司募投项目使用募集资金0.00万元。截止2020年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金0.00万元，募集资金专用账户利息收入5.09万元，募集资金专户余额合计为203,442.27万元（含未支付的发行费用1,685.63万元）。

　　3、2021年半年度使用金额及报告期末余额

　　截止2021年6月30日，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为22,161.56万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：公司募集资金到账当天扣除的承销保荐费进项税及后续支付的其他发行费用的进项税共计1,007.57万元，截止本报告发布日，公司已将发行费用的进项税1,007.57万元由一般账户转入募集资金账户。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年12月23日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币82,855.45万元，具体使用情况详见附表1（募集资金使用情况对照表）。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年2月5日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币213,204,925.63元置换预先投入募投项目的自筹资金。置换金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月31日出具了容诚专字[2021]230Z0239号《关于悦康药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年1月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币10.00亿元（含10.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。

　　截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额96,133.63万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

　　明细如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2021年1月28日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，以及2021年3月2日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，使用部分超募资金人民币15,300万元（占超募资金总额51,251.55万元的29.85%）用于归还银行贷款和永久补充流动资金。截至2021年6月30日，公司使用超募资金归还银行贷款13,400万元。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2021年1月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　悦康药业集团股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附表1：

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：悦康药业集团股份有限公司

　　单位：万元