青岛港国际股份有限公司 2021年上半年募集资金存放与 实际使用情况专项报告

　　证券简称：青岛港           证券代码：601298         公告编号：临2021-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等有关规定，现将青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票募集资金2021年上半年存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司于2018年12月14日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1839号文），公司获准首次公开发行人民币普通股A股454,376,000股，每股发行价格为人民币4.61元，股款以人民币缴足，共计人民币2,094,673,360元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币115,743,592元后，募集资金净额共计人民币1,978,929,768元（以下简称“A股募集资金”），上述资金于2019年1月15日到账，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2019）第0026号验资报告。

　　截至2021年6月30日止6个月，公司使用A股募集资金人民币29,469,728元，累计使用A股募集资金总额人民币881,506,791元，尚未使用A股募集资金余额人民币1,097,422,977元。A股募集资金存放专项账户余额人民币95,833,409元，与尚未使用的A股募集资金余额的差异为人民币1,001,589,568元，为尚未到期而未返还至A股募集资金存放专项账户的结构性存款人民币1,095,000,000元与收到的银行利息（已扣除银行手续费用）人民币93,410,432元之差（对闲置募集资金进行现金管理情况参见附表1）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《青岛港国际股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对A股募集资金实行专户存储，截至2021年6月30日，尚未使用的A股募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：表格数据差额系四舍五入所致。

　　2019年1月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司青岛市北第三支行、中信银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司港口支行、中国银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年7月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司青岛分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，将原协议中该专户的用途由“董家口港区综合物流堆场一期项目”改为“青岛港设备购置项目”。上述三方监管协议内容均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。

　　2021年5月，公司将“董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场项目”的预计剩余募集资金全部投入到“董家口港区大唐码头二期工程项目”，将由公司全资子公司青岛港通用码头有限公司（以下简称“通用码头”，曾用名为大唐青岛港务有限公司）实施新募集资金投资项目。待通用码头的募集资金到账后，相关方将尽快签署募集资金专户存储监管协议。

　　三、上半年募集资金的实际使用情况

　　2021年上半年，公司A股募集资金实际使用情况详见“附表1：A股募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）于2021年上半年发生了变更，详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1：A股募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附表1：A股募集资金使用情况对照表：

　　金额单位：人民币 万元

　　附表1：A股募集资金使用情况对照表（续）：

　　注（a）：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注（b）：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注释1：截至2021年6月30日，A股募集资金项目正处于建设期，未评价项目效益实现情况。

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表：

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表（续）：

　　注释1：截至2021年6月30日，青岛港设备购置项目及董家口港区大唐码头二期工程项目正处于建设期，未评价项目效益实现情况。

　　公司代码：601298                                                   公司简称：青岛港

　　青岛港国际股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内，公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　注：以上两期债券已分别于2021年3月及2021年6月全部完成兑付。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券简称：青岛港         证券代码：601298        公告编号：临2021-032

　　青岛港国际股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2021年8月26日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，实到董事9人。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

　　本次会议由公司董事长苏建光主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2021年中期业绩公告的议案》

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2021年半年度报告的议案》

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2021年半年度报告及其摘要。

　　三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：601298         股票简称：青岛港         公告编号：临2021-033

　　青岛港国际股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年8月26日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体监事。公司监事会成员6人，实到监事6人。公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表及财务管理部有关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

　　本次会议由公司监事会主席张庆财主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2021年半年度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《青岛港国际股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2021年半年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与半年报编制及审核的人员在监事会审议半年报前有违反保密规定的行为。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月27日