海南钧达汽车饰件股份有限公司 2021年半年度募集资金 存放与使用情况专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2021年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，钧达股份公开发行可转换公司债券32,000.00万元（以下简称“本次发行”），本次发行的可转债面值每张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币32,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为30,671.27万元。上述募集资金已于2018年12月14日到账。上述资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中证天通（2018）证验字第0201003号”《验资报告》。公司对本次发行募集资金实行了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2021年6月30日，公司2021年半年度使用募集资金2,651.58万元，累计使用14,712.51万元。截至2021年6月30日，募集资金专户余额合计为90.56万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规指引规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2019年1月，公司及募集资金投资项目实施全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司（以下简称“柳州钧达”）、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司（以下简称“长沙钧达”）分别开立了募集资金专项账户，并与交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行及原保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2020年9月2日，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于更换保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2020-051），根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因申请非公开发行股票另行聘请了保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”），公司终止了与原保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）的保荐协议，因此，银河证券未完成对公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金的持续督导工作将由中泰证券完成。公司、公司子公司柳州钧达汽车零部件有限公司、长沙钧达雷海汽车饰件有限公司分别与交通银行股份有限公司海南省分行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、保荐机构中泰证券于2020年9月25日重新签订了《募集资金四方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金账户余额（含累计利息扣除手续费净额）为90.56万元。详见下表：

　　三、募集资金使用情况

　　（一）募集资金投入情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入金额为14,712.51万元。具体情况详见附表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，项目实施地点、实施方式未发生变更。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2019年1月17日, 经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,000.45万元。其中，长沙钧达汽车内外饰件项目（以下简称“长沙钧达项目”）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金801.43万元，柳州钧达汽车内外饰件项目（以下简称“柳州钧达项目”）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金2,199.02万元。中证天通对此进行了专项审计并出具了《募集资金置换专项审核报告》（中证天通（2019）证特审字第0201001号）；公司独立董事、监事会及原保荐机构已别对上述事项发表同意意见。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年10月12日, 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意公司使用不超过15,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。该资金已于董事会审议通过后从募集资金专户转出，截至报告期末，补充流动资金余额为14,850万元。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　2021年7月16日，公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于终止可转债募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将可转债募投项目募集资金投资项目终止后节余募集资金金额16,328.80万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议专项核查意见。该事项尚需提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司没有发生超募资金的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　2020年10月12日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司柳州钧达、长沙钧达使用额度不超过5,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截至报告期末，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1,388.24万元。其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本期公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司相关规定进行使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露。本报告期，公司募集资金使用及披露过程中不存在募集资金管理违规情形。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年8月29日

　　附表1

　　2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　截止2021.6.30，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2021-065

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　第三届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2021年8月29日以通讯表决方式召开。公司于2021年8月19日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共5人，参加本次会议监事5人。本次会议由监事会主席吴福财先生召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司《2021年半年度报告》详见2021年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体详见2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届监事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司监事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：002865            证券简称：钧达股份          公告编号：2021-066

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、2021年2月3日披露于巨潮资讯网的《  关于公司全资子公司对外投资的公告》

　　2、2021年2月19日披露于巨潮资讯网的《 关于增资参股上饶市弘业新能源有限公司暨对外投资的公告》

　　3、2021年3月10日披露于巨潮资讯网的《 关于变更保荐代表人的公告》

　　4、2021年3月20日披露于巨潮资讯网的《 关于不提前赎回“钧达转债”的提示性公告》

　　5、2021年6月9日披露于巨潮资讯网的《 关于向苏州钧达车业科技有限公司增资的公告》

　　6、2021年6月29日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权暨关联交易的公告》

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事长：陆小红

　　2021年8月31日

　　证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2021-064

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　第三届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2021年8月29日以通讯表决方式召开。公司于2021年8月19日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共8人，参加本次会议董事8人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、 审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　董事会编制《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　公司《2021年半年度报告》详见2021年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、 审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　经审议，董事会认为公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　具体详见刊登在2021年8月31日《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第四十四次会议决议；

　　2.独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：002865       证券简称：钧达股份     公告编号：2021-067

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2021年6月30日的资产和财务状况，公司对应收账款、其他应收款、存货、长期待摊费用等资产进行了减值测试，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2021 年半年度计提的坏账准备、存货跌价准备、长期待摊费用减值准备共计34,584,182.32元，具体情况如下：

　　根据公司应收款项的信用风险情况计提应收账款减值准备9,544,372.93元，冲回其他应收款减值准备113,526.16元；计提存货跌价准备12,905,828.68元；计提长期待摊费用减值准备12,247,506.87元。

　　2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司测算，对2021年半年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计为34,584,182.32元，明细如下：

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1 日至2021年6月30日。公司本次计提的资产减值未经会计师事务所审计。

　　二、单项计提资产减值准备的具体说明

　　1、存货

　　2021年半年度公司计提减值准备34,584,182.32元，其中计提存货减值准备12,905,828.68元，占公司2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1000万元，具体情况说明如下：

　　2、长期待摊费用

　　2021年半年度公司计提减值准备34,584,182.32元，其中计提长期待摊费用减值准备12,247,506.87元，占公司2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1000万元，具体情况说明如下：

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计34,584,182.32元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2021年半年度归属于母公司所有者的净利润31,230,682.74元，相应减少2021年半年度归属于母公司所有者权益31,230,682.74元。

　　公司本次计提的资产减值未经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会

　　2021年8月31日