广西桂东电力股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力      公告编号：临2021-067

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819          债券简称：19桂东02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的通知于2021年10月11日以电子邮件发出，会议于2021年10月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名，实际进行表决的董事9名，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2021年第三季度报告》：

　　公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 2021年10月22日的《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》：

　　具体修改内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》及刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广西桂东电力股份有限公司章程》（2021年10月21日修订）。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2021年10月21日

　　证券代码：600310                                                 证券简称：桂东电力

　　广西桂东电力股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：限售股份为公司重大资产重组完成后形成的股份。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2021年7-9月，公司及控股子公司水电厂流域来水同比减少导致水电自发电量同比减少，水电发电量82,932.44万千瓦时，同比减少32.51%；火电自发电量60,878.00万千瓦时，上年同期无。1-9月累计实现发电量413,269.37万千瓦时，同比增加45.25%；实现财务售电量624,787.23万千瓦时，同比增加40.24%；实现营业收入1,684,953.20万元，同比减少27.72%，其中电力销售收入240,533.14万元，油品业务销售收入1,430,794.02万元。合并报表实现净利润9,487.75万元，每股收益0.0553元（重大资产重组摊薄后）。

　　影响公司本期经营业绩的主要因素：

　　（1）非经常性损益影响：一是国海证券股票价值变动影响，其价值变动是-33,236.28万元（扣除所得税后），上期是8,970.14万元；二是报告期母公司持有环球新材股票公允价值变动增加33,548.07万元，上期无;三是全资子公司永盛公司及控股子公司恒润筑邦公司本期收取违约金2,541.18万元，同比增加2,417.08万元。

　　(2)主营业务影响：2021年1-9月桂江、贺江流域来水同比下降，公司两流域水电厂发电量同比减少27.34%（减少40,682.59万千瓦时）,外购电量增加，发、供电利润同比减少5,391.99万元。

　　（3）公司同一控制下收购广西广投桥巩能源发展有限公司100%股权，将其纳入合并报表，本期实现净利润11,725.18万元（上期8,820.95万元）。

　　（4）全资子公司桂旭能源公司投资建设的贺州燃煤发电项目2×35万千瓦发电机组全部并网发电，由于机组刚投产及受燃煤价格暴涨影响，本期净利润-13,291.90万元。

　　(5)油品板块由于成品油及化工产品价格上涨，销售产品实现盈利，本期实现净利润8,441.16万元（去年同期亏损3,744.50万元）。

　　（6）信用减值损失的影响，一是去年同期公司收回福建武夷汽车公司的其他应收款，坏账转回4,871.55万元，本期无；二是控股子公司恒润石化本期收回其他应收款，坏账转回1,380.00万元，上期无。

　　2、报告期内，公司全资子公司广西广投桥巩能源发展有限公司3个水面光伏发电项目（来宾市迁江镇方庆-大里-赵村水库85MW渔光互补平价光伏项目、来宾市良江镇那刀-白面水库85MW渔光互补平价光伏项目、来宾市平阳镇北洛水库40MW渔光互补平价光伏项目）列入2021年保障性并网光伏发电项目建设方案（详见2021年9月8日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前公司及桥巩能源公司正在履行相关决策程序。

　　3、报告期内，公司与贺州市八步区人民政府就广西桂东电力风光火储项目建设达成初步投资开发意向，共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》（详见2021年9月14日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前，公司正在积极推进相关项目开展各项工作。

　　4、报告期内，公司已经完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（详见2021年10月8日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

　　5、前期公司持续披露了控股子公司广西桂能电力有限责任公司将持有的广西贺州市旅游实业集团有限公司21.79%股权以人民币19,757.76万元的价格协议转让给贺州市兴贺旅游投资有限公司事项。截止本报告披露日，公司合计已收到股权转让款12,980万元，尚有6,777.76万元未收到。

　　6、2018年8月20日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于桂旭能源公司拟受让柳州发电公司机组容量指标暨关联交易的议案》，公司拟以总价19,800万元受让广西柳州发电有限责任公司所有的2×220MW机组容量指标，目前，公司已支付19,640万元，尚有160万元未支付。

　　7、2021年1-9月公司（含桥巩能源公司等控股子公司）累计归还金融机构借款220,648.00万元人民币，1,435万美元，并向金融机构借款合计525,450.00万元人民币。1-6月借款明细已在公司半年度报告中披露，7-9月借款明细具体如下：

　　（1）公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币10,000.00万元，期限一年，用于偿还有息债务。

　　（2）公司与北部湾银行南宁分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币20,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

　　（3）公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币7,800.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

　　（4）公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 17,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

　　（5）公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 12,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

　　（6）公司与桂林银行贺州分行签订《流动资金最高额借款合同》，借款金额人民币10,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

　　（7）公司与交通银行广西分行签订《固定资产贷款合同》，7-9月提款人民币100.00万元，期限十五年，用于建设合面狮水力发电厂技术改造项目 。

　　（8）公司与建设银行贺州分行签订《固定资产贷款合同》，7-9月提款人民币2,270.00万元，期限九年，用于建设桂东电力110千伏电网（南片）完善工程。

　　（9）公司子公司桂源公司与农业银行富川支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币10,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

　　（10）公司子公司桂旭能源公司与中国银行广西分行、进出口银行广西分行签订《广西桂东电力贺州燃煤发电项目银团贷款合同》，7-9月在中国银行提款人民币20,000.00万元，用于置换广西桂东电力贺州燃煤发电项目中超过项目资本金部分的股东借款。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:广西桂东电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姚若军        主管会计工作负责人：李均毅        会计机构负责人：秦恒

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：广西桂东电力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：姚若军        主管会计工作负责人：李均毅        会计机构负责人：秦恒

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：广西桂东电力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姚若军        主管会计工作负责人：李均毅        会计机构负责人：秦恒

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月21日

　　证券代码：600310         证券简称：桂东电力       公告编号：临2021-068

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　债券代码：162819         债券简称：19桂东02

　　广西桂东电力股份有限公司关于变更注册

　　资本及修改《公司章程》相关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第八届董事会第十次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2561号），公司已完成向广西广投能源集团有限公司发行208,650,602股股份购买相关资产及向特定对象发行人民币普通股（A股）185,000,000股募集配套资金，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述新增股份的相关登记及上市手续。支付股份和定增募资完成后，公司总股本由827,775,000股增加至1,221,425,602股，注册资本由827,775,000元增加至1,221,425,602元。

　　二、修改《公司章程》相关条款

　　根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及公司2020年7月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权，公司拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，授权董事会在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，根据实际发行股份的结果，办理增加公司注册资本、修改公司章程以及办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜。因此，本次增加公司注册资本、股本变动并修改《公司章程》相关条款事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月21日