厦门安妮股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2021-061

　　厦门安妮股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日10:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议于2021年10月20日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年度第三季度报告》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，董事会认为公司2021年度第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年度第三季度报告》刊载于2021年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2021年10 月25日

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2021-062

　　厦门安妮股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日上午11:00在公司会议室召开第五届监事会第十二次会议。本次会议于2021年10月20日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　审议通过《厦门安妮股份有限公司2021年度第三季度报告》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年度第三季度报告刊载于2021年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司监事会

　　2021年10月25日

　　证券代码：002235              证券简称：安妮股份           公告编号：2021-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）资产负债表项目：

　　1. 长期待摊费用较上年期末增加42.34%，主要是因为公司车间消防改造及装修费用增加所致；

　　2. 其他非流动资产较上年期末增加44.67%，主要是因为预付设备款增加所致；

　　3. 短期借款较上年期末减少42.62%，主要是因为公司归还银行借款；

　　4. 应付职工薪酬较上年期末减少44.73%，主要是因为上年数本年度发放；

　　5. 其他应付较上年同期增加31.87%，主要是因为公司报告期内新增预收股权转让款；

　　6. 其他流动负债较上年同期减少62.70%，主要是因为上年度预提费用本年度支付；

　　7. 其他综合收益较上年同期增加281.96%，主要是因为报告期内回收对外投资收益。

　　（二）利润表项目：

　　1、年初至报告期末财务费用较上年同期减少39.43%，主要是因为借款减少所致；

　　2、年初至报告期末利息费用较上年同期减少42.14%，主要是因为借款减少利息支出减少所致；

　　3、年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少356.93%，主要是因为报告期内收回应收款，公司转回原根据会计政策计提部分的信用减值损失；

　　4、年初至报告期末资产减值损失较上年同期减少102.41%，主要是因为上年度计提了部分商誉减值损失，本报告期无此项；

　　5、年初至报告期末投资收益较上年同期增加41.25%，主要是因为本年度收到的结构性存款收益较上年同期增加所致；

　　6、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少41.56%，主要是因为本年度未收到的结构性存款收益比上年同期减少所致；

　　7、年初至报告期末营业利润较上年同期增加120.20%，主要是因为上年度同期计提部分商誉减值；

　　8、年初至报告期末利润总额较上年同期增加119.08%，主要是因为上年度同期计提部分商誉减值；

　　9、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加1167.45%，主要是因为报告期内应税所得增加；

　　10、年初至报告净利润较上年同期增加116.70%，主要是因为上年度同期计提部分商誉减值；

　　11、年初至报告归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加118.81%，主要是因为上年度同期计提部分商誉减值。

　　（三）现金流量表项目;

　　1. 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额较上年同期增加115.38%，主要是因为报告期内收到的销售货款及提供劳务收到的现金增加；

　　2. 年初至报告期末投资活动产生的现金流净额较上年同期增加1605.46%，主要是因为本报告期内收回对外投资及结构性存款较上年同期增加；

　　3. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少404.68%，主要是因为本报告期内归还银行借款所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、行政处罚

　　公司于2020年10月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：厦调查字202010号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。具体信息详见公司于2020年10月13日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2020-049）。

　　2021年3月15日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（厦证监处罚字【2021】3号）。具体信息详见公司于2021年3月15日披露的《关于收到<行政处罚及市场禁入事先告知书>》的公告》（公告编号：2021-004）。2021年4月2日，公司收到中国证监会厦门监管局下发的《行政处罚决定书》。

　　2、股份回购

　　公司于2021年5月31日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）的自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的股份拟用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购价格：不超过人民币7.30元/股，回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2021年7月23日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份550,000股，占公司目前总股本0.095%，最高成交价为4.77元/股，最低成交价为4.71元/股，成交总金额2,602,967元（不含交易费用）。具体内容详见公司2021年6月1日、2021年7月2日、2021年7月24日、2021年8月2日、2021年9月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门安妮股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张杰       主管会计工作负责人：张杰     会计机构负责人：许志强

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张杰                      主管会计工作负责人：张杰                      会计机构负责人：许志强

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2021年10月25日