塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2021-096

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均亲自出席本次董事会；

　　● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

　　● 本次董事会全部议案已获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年10月28日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《塞力斯医疗科技集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗       公告编号：2021-097

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体监事均亲自出席本次监事会；

　　● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票；

　　● 本次监事会全部议案已获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司2021年第三季度报告，上述报告未经审计。监事会对公司2021年第三季度报告的专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《塞力斯医疗科技集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　二、备查文件

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603716                                                 证券简称：塞力医疗

　　债券代码：113601                                                 债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　在国内新冠疫情反复的复杂大环境下，2021年前三季度，公司实现营业收入18.26亿元，同比增长34.59%；实现息税前利润9039.26万元，同比增长36.90%；实现营业利润3174.69万元；实现扣非净利润1602.46万元。

　　2021年前三季度公司归母净利润较同期下降较大，主要原因是：

　　1、主营业务收入规模实现快速增长，主要受益于SPD项目的逐步落地。

　　报告期内，随着首都医科大学附属北京佑安医院（三甲）、江阴市人民医院（三甲）、浙江大学舟山医院（三甲）、长治市人民医院（三甲）、常州市第四医院（三甲）等SPD项目顺利上线运营，SPD业务规模实现快速增长，前三季度实现营业收入4.82亿元，同比大幅增长120.22%；截至目前，公司体系内（含参控股公司）已实现上线运行SPD项目超25个。与此同时，IVD业务规模保持稳定增长，前三季度实现营业收入13.44亿元，同比增长18.12%。

　　2、公司业务结构变化，同时受疫情、集采等政策影响，IVD业务毛利率下降。

　　随着公司发展战略的调整，公司本期IVD业务收入占比为74%，同时受到疫情、医保控费、集采等政策的影响，IVD业务毛利率下降3.15%。

　　单位：万元

　　3、SPD业务持续高速增长，项目盈利能力持续提升，但整体尚处于建设投入阶段

　　本期公司SPD项目逐步落地，收入规模快速增长，2021年1-9月实现营业收入4.82亿元，同比增长120.22%；SPD业务收入占比26%，较上年同期上升10个百分点；息税前利润为575.61万元，同比增长184.84%，实现转正。

　　单位：万元

　　但是，SPD业务目前整体处于投入建设期，软硬件、人员及项目拓展投入较大，且其价值目前仅体现为院内的运营管理服务，目前SPD业务的毛利率为10.12%。随着SPD业务规模的逐步扩大，项目运营经验的不断积累，以及在新一代信息技术领域的持续开发投入，公司将基于SPD平台，不断拓宽服务半径，为医疗机构提供智慧医院综合性解决方案，包括CDSS（临床辅助决策系统）、DRGs智慧医保等创新服务，不断提升服务价值和盈利能力。随着规模效应显现，信息化服务的多元化拓展以及管理的不断标准化下，SPD业务盈利水平将稳步提升。

　　随着耗材零加成、DRGs医保支付方式改革、带量采购等政策的推行，医疗机构利益分配格局、内部管理模式都在相应发生转变，精细化管理、成本控制诉求强烈，未来医院管理势必朝着智能化衍变。对于医用耗材流通服务商而言，通过智能化的信息化系统、物联网设备以及专业第三方运营服务人员打造的供应链及院内管理一体化服务平台的价值势必凸显，流通环节市场将进一步向具备较强专业化服务能力、信息化平台研发能力、仓储物流网络覆盖能力的企业集中。

　　4、产品研发投入加大、战略投资亏损增加、融资成本增加等均导致本期净利润下降

　　基于目前既定的发展战略，本期公司加大在智慧医院、智能化医疗物联网应用及医疗大数据分析平台等领域开发投入，前三季度研发投入近2600万元，同比增长270.58%。由于上年同期公司享受国家贷款补助的原因，本期融资利息费用增加超1500万元。

　　单位：万元

　　此外，公司通过“投资+合作”的形式，战略投资美国Levitas Bio、Inflammatix公司等多家创新型技术公司，延伸布局上游产品研发、生产及销售等领域进行深度合作。但是，目前公司所投公司大多处于国内落地阶段，相关研发、管理费用等投入较大，因此确认投资亏损金额较大。

　　主要项目进展：

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）公司完成董事会、监事会及经理层换届

　　报告期内，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》，完成公司董事会、监事会换届选举工作。股东大会选举温伟先生、温小明先生、温一丞先生、王政先生、范莉女士为公司第四届董事会非独立董事；选举张开华先生、刘炜女士、姚江先生为公司第四届董事会独立董事；选举陈德先生、涂婧女士为公司第四届监事会股东代表监事；公司职工代表大会民主选举熊飞先生为公司第四届监事会职工代表监事。

　　公司董事会、监事会换届后，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》等议案，选举董事温伟先生为公司董事长；经公司董事长温伟先生提名，董事会聘任王政先生为公司总经理，聘任刘源先生为公司董事会秘书兼证券事务代表；经公司总经理王政先生提名，董事会聘任刘枫先生为公司副总经理，聘任刘源先生为公司副总经理，聘任黄咏喜先生为公司副总经理，聘任杨赞先生为公司财务总监。公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举监事陈德先生为公司监事会主席。

　　（二）2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票

　　2021年9月14日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案，无需提交股东大会审议。

　　鉴于公司本次激励计划的第二个解除限售期公司业绩考核目标未完成，公司按照规定回购全体激励人员第二期股权激励授予部分，同时，首次授予的激励对象中付芳等17名激励对象以及预留部分授予的郭光磊等2名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格。综上，根据本次激励计划的相关规定以及股东大会的授权，公司拟回购注销上述已获授但尚未解锁的合计1,501,882股。

　　因此根据激励计划，因公司未满足业绩考核目标对首次授予的限制性股票的回购数量为1,123,500股，回购价格为8.22元/股加上同期银行存款利息；因公司未满足业绩考核目标对预留部分限制性股票的回购数量为108,382股，回购价格为8.27元/股加上同期银行存款利息；因激励对象个人原因离职的首次授予的激励对象付芳等17名激励对象所涉及的210,000股的回购价格为8.22元/股加上同期银行存款利息；预留部分授予的激励对象郭光磊等2名激励对象所涉及的60,000股的回购价格为8.27元/股加上同期银行存款利息。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：温伟        主管会计工作负责人：杨赞        会计机构负责人：黄思燕

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：温伟        主管会计工作负责人：杨赞        会计机构负责人：黄思燕

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：温伟        主管会计工作负责人：杨赞        会计机构负责人：黄思燕

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月28日