陕西建设机械股份有限公司关于为子 公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省 水务集团融资租赁有限公司办理30000万 元融资租赁授信提供担保的公告

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2020-096

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司

　　本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币30,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币20,1062.76万元。

　　本次是否有反担保：无反担保

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保基本情况

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了满足已签订单所需投入设备的资金需求，拟在陕西省水务集团融资租赁有限公司（以下简称“水务融资”）申请办理融资租赁授信额度30,000万元，期限3年，年利率4.49%；需由公司为该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

　　2、董事会表决情况

　　2021年10月29日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理30000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在水务融资申请办理的30,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

　　注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

　　法定代表人：柴昭一

　　注册资本：225,800万元

　　经营范围：一般项目：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询，销售金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　最近一年又一期财务数据：

　　币种：人民币  单位：万元

　　三、担保的主要内容

　　庞源租赁拟在水务融资申请办理融资租赁授信额度30,000万元，期限3年，年利率4.49%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向水务融资提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

　　四、董事会意见

　　庞源租赁为本公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

　　五、独立董事意见

　　庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

　　六、累计对外担保数量

　　截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币455,415.12万元，占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的78.33%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币293,048.52万元。公司及下属子公司无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2021-097

　　陕西建设机械股份有限公司关于全资子

　　公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司

　　20000万元银团贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：陕西建设机械股份有限公司

　　本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币20,000万元连带责任保证担保，本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币162,366.60万元。

　　本次是否有反担保：无反担保

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保基本情况

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营所需的资金投入，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行营业部（以下简称“邮储银行”）和交通银行股份有限公司陕西省分行（以下简称“交通银行”）申请办理20,000.00万元银团贷款，期限1年，年利率4.3%，并由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为本次银团贷款提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

　　2、董事会表决情况

　　2021年10月29日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司为公司办理20000万元银团贷款提供连带责任保证担保的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在邮储银行和交通银行申请办理的20,000万元银团贷款事项提供连带责任保证担保。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：陕西建设机械股份有限公司

　　注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号

　　法定代表人：杨宏军

　　注册资本：966,956,865元

　　经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期财务数据：

　　币种：人民币  单位：万元

　　三、担保的主要内容

　　公司拟在邮储银行和交通银行申请办理20,000万元银团贷款，期限1年，年利率4.3%，由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

　　五、独立董事意见

　　本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。

　　六、累计对外担保数量

　　截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币455,415.12万元，占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的78.33%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币293,048.52万元。公司及下属子公司无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日