福建福日电子股份有限公司第七届 董事会2021年第九次临时会议决议公告

　　股票代码：600203    股票简称：福日电子    编号：临2021–067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第九次临时会议通知于2021年11月12日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年11月15日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司使用募集资金向所属公司深圳市中诺通讯有限公司及广东以诺通讯有限公司提供借款用于募投项目的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　为提高募集资金使用效率，加快募投项目实施，根据募投项目建设进展和实际资金需求，本次非公开发行完成后，同意公司将募集资金向所属公司深圳市中诺通讯有限公司及广东以诺通讯有限公司提供借款用于募投项目的实施，本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途，交易定价以银行同期贷款利率为基准确定，且不低于公司、深圳市中诺通讯有限公司及广东以诺通讯有限公司在执行的平均借款利率。

　　本次向深圳市中诺通讯有限公司及广东以诺通讯有限公司提供的借款到位后，将存放于其开设的募集资金专项账户中，公司将按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规要求和公司募集资金管理办法相关规定对所属公司募集资金的使用实施监管。

　　同时，授权公司管理层全权办理向本次募投项目所在的深圳市中诺通讯有限公司及广东以诺通讯有限公司借款事宜，包括但不限于确定具体借款利息、期限，签署借款协议等事项。

　　本议案已经公司独立董事发表明确同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于公司设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，同意公司在华夏银行股份有限公司福州江滨支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福州台江支行、中信银行股份有限公司福州分行营业部开立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，并根据相关规定签署相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。

　　同时，授权公司管理层办理与本次募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专项账户存储监管协议等。

　　（三）审议通过《关于所属公司设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，同意所属公司深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司分别在中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行、东莞银行股份有限公司东莞大朗支行开立募集资金专项账户，用于募投项目募集资金的存储和使用，并根据相关规定签署相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。

　　同时，授权公司管理层及所属公司管理层办理与本次募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专项账户存储监管协议等。

　　（四）审议通过《关于继续为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为3亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为3亿元。授信期限一年，具体担保期限以公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订的相关担保合同约定为准。

　　同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2021-069）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2021年11月16日

　　股票代码：600203    股票简称：福日电子     公告编号：临2021-068

　　福建福日电子股份有限公司第七届

　　监事会2021年第三次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届监事会2021年第三次临时会议通知于2021年11月12日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年11月15日在福州以通讯表决方式召开。会议由监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司使用募集资金向所属公司深圳市中诺通讯有限公司及广东以诺通讯有限公司提供借款用于募投项目的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　监事会认为：公司以募集资金向控股子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称中诺通讯）、控股孙公司广东以诺通讯有限公司（以下简称广东以诺）提供借款，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情形；本次借款交易定价以银行同期贷款利率为基准确定，且不低于公司、中诺通讯及广东以诺在执行的平均借款利率。交易定价公平合理，不存在损害公司及全体股东的利益；上述事项审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度之规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意公司使用募集资金向所属公司中诺通讯、广东以诺提供借款用于募投项目。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司监事会

　　2021年11月16日

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子       公告编号：临2021–069

　　福建福日电子股份有限公司关于为

　　所属公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次公司为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）中诺通讯继续向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为3亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为3亿元。公司累计为中诺通讯提供的担保余额为8.25亿元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年11月15日召开第七届董事会2021年第九次临时会议，会议审议通过《关于继续为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为3亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》。（表决情况为：9票同意，0票弃权，0票反对），同意公司继续为中诺通讯提供连带责任担保，同时质押华为集团、荣耀终端有限公司和摩托罗拉（武汉）移动技术通信有限公司的应收账款担保，担保金额为3亿元。同时授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

　　以上担保额度在2021年2月1日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2021年度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对中诺通讯提供28亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

　　注册资本：100,022.7186万人民币

　　注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701

　　法定代表人：霍保庄

　　经营范围：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

　　中诺通讯为公司控股子公司，公司持有其65.5851%股份。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。中诺通讯最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司为中诺通讯提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司继续为中诺通讯提供担保系为支持其业务发展及融资需求。中诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为中诺通讯提供的担保总额为16.70亿元，担保余额为8.25亿元，分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的79.18%、39.11%；公司对所属公司提供的担保总额47.435亿元，担保余额为236,409.72万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的224.89%、112.08%，公司除对所属公司提供担保外，无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2021年11月16日