浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：002863         证券简称：今飞凯达         公告编号：2021-079

　　债券代码：002863         债券简称：今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年11月17日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在不影响公司募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用闲置募集资金总额不超过21,664.25万元暂时补充流动资金。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定，该事项无需提交股东大会审批。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位及管理情况

　　经中国证监会证监许可[2020]1594号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商财通证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股，发行价为每股人民币6.43元，共计募集资金599,999,902.26元，扣除发行费用后，募集资金净额为588,662,156.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6615号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二） 募集资金使用情况

　　1、截止2021年11月12日募集资金专户存储情况：

　　单位：人民币万元

　　2、截至2021年11月12日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　3、截至2021年11月12日，募集资金投资项目资金使用具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

　　2020年12月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用非公开发行股票募投项目中不超过32,366.43万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年11月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金，为了提高募集资金的利用率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用非公开发行股票募投项目中不超过21,664.25万元闲置募集资金暂时补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金投资项目进度加快，募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时，公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金，及时归还至募集资金专用账户。经测算，按全国银行间同业拆借一年期基准利率3.85%计算，前述资金的使用可减少利息负担，预计最高可节约财务费用834.07万元。

　　（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金的用途；

　　2、公司单次补充流动资金的时间不超过十二个月；

　　3、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；

　　4、公司在过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回；

　　5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

　　6、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还部分或全部用于补充流动资金的募投项目闲置资金，确保募投项目及或有新项目的顺利进展；

　　7、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于主营业务相关项目投入。

　　三、本次募集资金暂时补充流动资金履行的相关审议程序及相关意见

　　公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次暂时补充流动资金事项，使用期限自董事会审批之日起不超12个月。

　　（一）独立董事意见

　　公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。为满足生产经营需要，提高募集资金的利用率，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（二）监事会意见

　　公司召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。保荐机构对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：002863         证券简称：今飞凯达         公告编号：2021-078

　　债券代码：002863         债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于

　　可转债募投项目结项并将节余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年11月17日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募投项目结项，并使用结项后的节余募集资金（包括利息收入）348.48万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的10%，该事项无需提交股东大会审议。

　　具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位及管理情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，债券款以人民币缴足，计人民币36,800万元。扣除发行费用后，募集资金净额为35,651.22万元，上述募集资金于2019年3月6日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]33140005号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金项目情况

　　根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转债募集资金用途如下：

　　单位：万元

　　（三）募集资金使用情况

　　1、2019年3月13日，公司使用募集资金偿还合同编号为（20840000）浙商银网借字（2018）第00702、01005、01006号的10,000万元贷款，其中：从中国银行股份有限公司金华分行募集资金存储专户（账号：390975945822）、中国工商银行股份有限公司金华婺城支行募集资金存储专户（账号：1208015029200286389）分别划款5,000万元至浙商银行金华市分行（账号：3380020010120100004137）。

　　2、2019年3月29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，使用募集资金人民币16,651.22万元向全资子公司云南富源今飞轮毂有限公司（以下简称“富源今飞”）进行增资，使用募集资金9,000万元向云南今飞摩托车配件制造有限公司（以下简称“云南今飞摩托”）增资，用于募集资金投资项目支出。

　　3、2019年4月9日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，富源今飞使用不超过16,651.22万元募集资金暂时补充流动资金,云南今飞摩托使用不超过9,000万元募集资金暂时补充流动资金。根据上述董事会决议，富源今飞在规定期限内使用16,651.22万元暂时闲置募集资金补充流动资金。云南今飞摩托在规定期限内使用9,000万元募集资金暂时补充流动资金。截至2020年4月7日，富源今飞、云南今飞摩托都已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　4、2019年4月9日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的议案》，公司使用募集资金18,913,206.90元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,913,206.90元。

　　5、2020年4月8日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，富源今飞拟使用不超过13,580万元募集资金暂时补充流动资金,云南今飞摩托拟使用不超过7,250万元募集资金暂时补充流动资金。根据上述董事会决议，富源今飞在规定时间内使用13,580万元暂时补充流动资金，云南今飞摩托在规定时间内使用7,250万元暂时补充流动资金。截至2020年11月27日，富源今飞、云南今飞摩托都已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　6、2020年12月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用公开发行可转换公司债券募投项目中不超过17,276.02万元闲置募集资金暂时补充流动资金。根据上述董事会决议，公司在规定时间内使用17,276.02万元暂时补充流动资金。截至2021年11月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　7、2020年12月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》，公司拟增加云南飞速汽车轮毂制造有限公司为募投项目“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”的实施主体，将该募投项目建设完成期由2020年12月31日适当延长至2021年12月31日。截至目前，该项目已达到预定可使用状态并予以结项。

　　8、2021年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》，调整募集资金项目“年产500万件摩托车铝合金轮毂项目”进度，由原建设期到期时间2020年11月30日延长至2021年12月31日。截至目前，该项目已达到预定可使用状态并予以结项。

　　二、募集资金节余情况

　　1、 截止2021年11月12日募集资金专户存储情况：

　　单位：人民币万元

　　2、 截止2021年11月12日募集资金使用及结余情况

　　单位：人民币万元

　　三、募集资金节余原因

　　1、募集资金存放期间产生的利息收入。

　　2、公司根据项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中，保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了项目开支。

　　四、节余募集资金使用计划

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将结项后的节余募集资金348.48万元（受利息收入的影响，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需，并对该募集资金专户予以注销。

　　五、承诺

　　1、本次使用募集资金节余额永久补充流动资金的募集资金已到账超过1年；

　　2、不影响其他募集资金项目的实施；

　　3、本次使用募集资金节余额永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务；

　　4、公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；

　　5、公司本次使用募集资金节余额永久补充流动资金后十二个月内不进行风

　　险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　六、专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

　　（二）监事会意见

　　公司召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。我们同意项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）独立董事意见

　　使用节余募集资金及利息永久补充流动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。对此，我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已根据相关法律法规履行了相关决策程序。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。保荐机构对今飞凯达关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：002863         证券简称：今飞凯达         公告编号：2021-081

　　债券代码：002863         债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年11月17日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2021年11月12日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，募集资金到账超过一年，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。我们同意项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　（二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：002863         证券简称：今飞凯达         公告编号：2021-080

　　债券代码：002863         债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年11月17日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2021年11月12日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中葛炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生、叶龙勤先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

　　独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。

　　独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月17日