海南钧达汽车饰件股份有限公司 可转换公司债券2021年付息公告

　　证券代码：002865         证券简称：钧达股份       公告编号：2021-119

　　债券代码：128050         债券简称：钧达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“钧达转债”将于2021年12月10日按面值支付第三年利息，每10张钧达转债（面值1,000元）利息为12.00元（含税）。

　　2、债权登记日：2021年12月9日

　　3、除息日：2021年12月10日

　　4、付息日：2021年12月10日

　　5、钧达转债票面利率：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%

　　6、钧达转债本次付息的债券登记日为2021年12月9日，凡在2021年12月9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年12月9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

　　7、下一付息起息日：2021年12月10日

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月10日发行了可转换公司债券，根据《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“债券发行公告”）和《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“上市公告书”）等有关条款规定，在“钧达转债”计息期间内，每年付息一次，现将“钧达转债”2020年12月10日至2021年12月9日期间的付息事项公告如下：

　　一、钧达转债基本情况

　　1、可转换公司债券简称：钧达转债

　　2、可转换公司债券代码：128050

　　3、可转换公司债券发行量：32,000.00万元（320.00万张）

　　4、可转换公司债券上市量：32,000.00万元（320.00万张）

　　5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

　　6、可转换公司债券上市时间：2018年12月27日

　　7、可转换公司债券存续的起止日期：2018年12月10日至2024年12月10日

　　8、可转换公司债券转股期的起止日期：2019年6月14日至2024年12月10日

　　9、付息的期限和方式：

　　（1）本次付息是钧达转债第三年付息，期间为2020年12月10日至2021年12月9日，票面利率为1.20%。

　　（2）年利息计算

　　年利息是指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

　　I=B×i

　　I：指年利息额；

　　B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率。

　　（3）付息方式

　　①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

　　②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

　　10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　11、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　12、钧达转债信用评级：中证鹏元资信评估股份有限公司对钧达转债发行进行了评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年可转换公司债券信用评级报告》（鹏信评[2018]第Z【156】01），公司主体长期信用等级为AA-，本次可转债信用等级为AA-，评级展望为稳定。

　　根据中证鹏元资信评估股份有限公司2019年6月24日出具的《海南钧达汽车饰件股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪信用评级报告》（中鹏信评[2019]跟踪第【601】号01），公司主体长期信用等级为AA-，债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。

　　根据中证鹏元资信评估股份有限公司2020年5月21日出具的《海南钧达汽车饰件股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》（中鹏信评[2020]跟踪第【49】号01），公司主体长期信用等级为AA-，债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。

　　根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年5月10日出具的《海南钧达汽车饰件股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪信用评级报告》（中鹏信评[2021]跟踪第【53】号01），公司主体长期信用等级为AA-，债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。

　　二、本次付息方案

　　根据相关规定，本期为“钧达转债”第三年付息，计息期间为2020年12月10日至2021年12月9日，票面利率为1.20%，每10张“钧达转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：12.00元（含税）。

　　对于持有“钧达转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，税后每10张派发利息为9.60元；对于持有“钧达转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定,暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息12.00元；对于持有“钧达转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息12.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

　　三、付息债权登记日、除息日及付息日

　　根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款的规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

　　1、债权登记日：2021年12月9日（星期四）

　　2、除息日：2021年12月10日（星期五）

　　3、付息日：2021年12月10日（星期五）

　　四、付息对象

　　本次付息对象为：截止2021年12月9日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“钧达转债”持有人。

　　五、债券付息方法

　　公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。

　　六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

　　1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

　　2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

　　根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。近日，国务院常务会议决定，将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”末，即2025年12月31日。因此，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征企业所得税。

　　3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

　　其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

　　七、联系方式

　　咨询机构：海南钧达汽车饰件股份有限公司证券事务部

　　地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

　　联系人：郑彤、蒋彩芳

　　电话：0898-66802555

　　传真：0898-66812616

　　八、备查文件

　　1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月3日

　　证券代码：002865    证券简称：钧达股份     公告编号：2021-118

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2021年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-114号）。公司对上述公告内容进行补充，补充内容如下：

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司为控股子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“捷泰科技”）向北京银行股份有限公司南昌分行办理的授信业务（包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等）提供最高不超过人民币9,000万元（含9,000万元）的担保，担保方式为连带责任的保证担保，担保事项以担保合同中的约定为准。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月3日