日月重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2021-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月3日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，于2020年12月21日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过26亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2020年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-138）。

　　公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于2021年1月6日与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行签署《招商银行单位大额存单2018年第2714期产品说明书》购买大额存单，本次委托理财金额10,000万元，产品期限为2021年1月6日-2021年12月6日。具体内容详见2021年1月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-008）。

　　2021年12月6日，日星铸业赎回了招商银行股份有限公司宁波鄞州支行上述理财产品，收回本金人民币10,000万元，取得收益合计人民币3,827,083.34元。

　　一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况

　　日星铸业于2021年1月6日购买了招商银行单位大额存单2018年第2714期大额存单，于2021年12月6日进行了到期赎回，赎回金额为10,000万元，具体情况如下：

　　注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。日星铸业于2021年1月6日受让该大额存单。

　　二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：元

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2021年12月7日