新希望乳业股份有限公司 关于子公司签订借款合同及完成担保手续的公告

　　证券代码：002946          证券简称：新乳业          公告编号：2021-078

　　债券代码：128142          债券简称：新乳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司GGG Holdings Limited（以下简称“GGG”）于2021年10月26日与Co?peratieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch（荷兰合作银行香港分行,以下简称“荷银香港”、“贷款人”）签订借款合同，举借5,200万美元的一年期商业贷款（以下简称“本次借款”）。本次借款用途为购买AustAsia Investment Holdings Pte. Ltd.（以下简称“澳亚投资”）16,805,598股普通股份。本公司作为担保人为GGG的本次借款提供了连带责任担保，同时，GGG还以其所持有的澳亚投资全部股份为本次借款进行了质押担保。

　　二、借款合同的主要内容

　　1、借款方：GGG Holdings Limited，注册于香港的本公司之全资子公司。

　　2、贷款方：Co?peratieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch。

　　3、保证人：本公司。

　　4、借款金额：5,200万美元。

　　5、借款期限：自首次提款之日起计算12个月。

　　6、借款利率：浮动利率，以贷款人的伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加若干息差结算。

　　7、结息方式：可选择一个计息期为一个月、三个月或六个月或借款人和贷款人约定的任何其他计息期。

　　8、借款用途：本次借款用途为购买澳亚投资16,805,598股普通股份。2021年9月7日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署股份购买协议的议案》，同意公司以自筹资金58,400,000美元，向JAPFA LTD.购买其所持有的澳亚投资16,805,598股普通股份，占协议签订之日澳亚投资已发行股份的5%。有关该交易的更多信息可参考公司于2021年9月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资暨签署股份购买协议的公告》（公告编号：2021-067）。

　　三、借款合同的担保

　　1、本公司作为担保人，对本次借款的借款人GGG提供连带责任担保，并于2021年11月3日与荷银香港签订了保证协议。

　　GGG为本公司于香港设立的全资子公司，其主要业务为对外投资，无其他经营业务。GGG最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：美元

　　注：截至2020年12月31日数据经审计，截至2021年9月30日数据未经审计

　　2、GGG将其所持有的16,805,598股澳亚投资股份全部质押给荷银香港作为本次借款的担保，并于2021年12月7日与荷银香港签订质押协议并于同日办理完成了相关质押登记手续。

　　四、借款及担保的审批流程

　　公司于2021年4月13日召开的第二届董事会第七次会议、于2021年5月20日召开的2020年年度股东大会通过决议，同意公司2021年度向金融机构申请不超过人民币90亿元综合授信额度，公司2021年度为下属控股子公司提供连带责任担保的额度为人民币30亿元，有效期从2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，并授权由董事长或总经理（总裁）在上述额度内确定授信金融机构及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押、质押等手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会、股东大会审议批准。

　　公司于2021年8月26日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了将本公司对新希望生态牧业有限公司提供担保所预留总额度中的人民币3亿元调剂给GGG的议案，具体情况详见公司于巨潮信息咨询网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2021-063）。

　　本次借款及本公司为GGG所提供的担保，均在以上审批额度内，并根据股东大会的授权由公司总裁批准办理，审批流程符合《公司章程》及相关管理制度规定。

　　五、累计担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告披露之日止，本公司及控股子公司累计担保余额为146,913.69万元（含本次担保），占本公司2020年末经审计净资产的55.36%。上述担保均为本公司对合并报表范围内控股子公司的担保，不存在为合并报表范围外企业提供担保的情形。

　　截至本公告披露之日止，公司对合并报表范围内控股子公司的担保不存在逾期以及涉及诉讼的情况，亦无未因担保被判决败诉而承担损失的情形。

　　六、对公司的影响

　　本次GGG申请借款、为本次借款质押所持有的澳亚投资股份以及公司为GGG本次借款提供担保，均是基于公司实际经营的需要，符合公司整体融资安排，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远发展战略规划，不会对公司的生产经营产生不利影响。

　　七、备查文件

　　1、GGG与荷银香港等所签订的《借款合同》；

　　2、本公司与荷银香港所签订的《保证协议》；

　　3、GGG与荷银香港所签订的《股份质押协议》。

　　特此公告。

　　新希望乳业股份有限公司董事会

　　2021年12月9日