甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600720    证券简称：祁连山  公告编号：2021-039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2021年12月27日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于本公司及控股子公司2022年申请银行授信的议案》

　　同意公司及控股子公司向合作银行等金融机构申请总额不超过103亿元综合授信。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于本公司办理金融机构融资等业务的议案》

　　同意公司2022年1月1日至2023年年度董事会召开期间，向合作金融机构申请办理不超过23亿元的融资和开立银行保函业务。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》

　　同意公司及控股子公司与合作金融机构继续开展票据池业务，票据池余额不超过20亿元，实施期限为自公司董事会审议通过之日起三年。在业务期限内，上述额度可滚动使用。授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于变更具体合作金融机构、确定合作条件以及相关协议签署等。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过了《关于新建公司环境信息披露管理办法的议案》

　　同意新建公司《环境信息披露管理办法》，具体内容详见公司同日披露的《祁连山环境信息披露管理办法》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O二一年十二月二十八日

　　证券代码：600720    证券简称：祁连山  公告编号：2021-040

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　关于继续开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2021年12月27日召开第九届董事会第六次会议。审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》。为提高应收票据的使用效率，减少货币资金占用，公司及控股子公司继续与合作银行开展票据池业务，票据池额度余额不超过20亿元人民币，实施期限为自董事会审议通过之日起三年。

　　一、票据池业务概述

　　1.业务概述

　　票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据综合管理服务。

　　公司及控股子公司将应收票据等资产质押给合作银行，合作银行在质押资产金额范围内向公司及控股子公司提供票据池业务，公司及控股子公司在质押授信额度范围内开展应付票据开立业务。

　　2.票据池业务方案

　　（1）合作金融机构：浙商银行股份有限公司或其他金融机构。

　　（2）成员单位：本公司及控股子公司。

　　（3）实施额度：本公司及控股子公司票据池额度余额不超过20亿元人民币，在业务期限内，该额度可滚动使用。

　　（4）实施期限：自公司董事会审议通过之日起三年。

　　二、票据池业务回顾

　　公司于2019 年 1 月 11 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行开展票据池业务。自 2019年1月以来，公司开展票据池业务累计盘活票据14.69亿元。

　　三、存在的风险及风险控制措施

　　1.存在的风险

　　为盘活及提高收取银行承兑汇票的使用效率和效益，公司将部分进入票据池的票据质押，向合作银行申请开具新的银行承兑汇票用于支付货款等款项。待质押票据到期，托收解付的资金用于兑付新开具的银行承兑汇票到期解付。若有质押银行承兑汇票到期不能正常托收，会导致相应质押开立的应付票据无法到期解付。

　　2.风险控制措施

　　公司加强对银行承兑汇票收取的风险管控，尽量收取风险较低的银行承兑汇票，提高票据收取质量和可追索权益；建立票据池台账系统、跟踪管理，如发现有质押银行汇票存在不能到期托收解付的风险，及时与合作银行协商置换质押票据或补充保证金，并立即向提供该票据的客户行使追索权。

　　四、业务授权

　　授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于变更具体合作金融机构、确定合作条件以及相关协议签署等。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O二一年十二月二十八日

　　证券代码：600720       证券简称：祁连山     公告编号：2021-041

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长脱利成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 公司董事会秘书罗鸿基出席了会议，全体高管列席会议

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

　　律师：王文婷、盛雪娇

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　2021年12月28日