上海金桥信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2021-116

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议及公司2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品或结构性存款，在上述额度内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

　　一、本次现金管理到期赎回的概况

　　2021年10月26日，公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司上海浦东大道支行（以下简称“招商银行”）购买了招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款，产品期限61天，共计5,000万元。具体内容详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-089）。

　　该产品已于2021年12月28日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金5,000万元，并获得收益254,863.01元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

　　2021年11月19日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行（以下简称“中国银行”）购买了中国银行挂钩型结构性存款（机构客户），产品期限35天，共计7,000万元。具体内容详见公司于2021年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-099）。

　　该产品已于2021年12月27日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金7,000万元，并获得收益201,369.86元，收益符合预期。本金及收益已归还至募集资金账户。

　　二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月29日

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　关于上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票2021年度持续督导现场检查报告

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2268号文）核准，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“金桥信息”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）46,633,418股，募集资金总额为人民币356,745,647.70元，扣除支付的各项发行费用人民币9,543,098.08元，募集资金净额为人民币347,202,549.62元。以上募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了天健验[2021]131号《验资报告》。

　　申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“保荐机构”）作为金桥信息非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，申万宏源承销保荐金桥信息项目组（以下简称“项目组”）于2021年12月20日至12月22日对金桥信息进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：

　　一、现场检查基本情况

　　本次对于金桥信息现场检查的内容主要包括：公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况和经营状况等。

　　二、对现场检查事项逐项发表的意见

　　（一）公司治理和内部控制情况

　　项目组查阅了金桥信息的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对公司相关公告；查阅了公司内部审计部门的工作记录；与有关高级管理人员和部门负责人进行了访谈。

　　经现场核查，保荐机构认为：金桥信息建立了较为完善的公司治理制度，相关制度基本得到有效执行，金桥信息的董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行职责。金桥信息内控环境良好，风险控制有效。

　　（二）信息披露情况

　　项目组查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。

　　经现场核查，保荐机构认为：金桥信息已披露的公告与实际情况一致，信息披露不存在应予披露而未披露的重大事项，符合公司信息披露管理制度和上海证券交易所的相关规定。

　　（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

　　项目组查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及各子公司与关联方往来的账务情况，并与财务人员进行沟通。

　　经现场核查，保荐机构认为：金桥信息资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。

　　（四）公司募集资金使用情况

　　项目组查阅了募集资金专户存储三方（四方）监管协议、现场拉取并查阅募集资金账户银行对账单、募集资金使用台账、募集资金现金管理合同、抽查大额募集资金支付凭证和募集资金采购合同；实地走访募集资金投资项目建设情况；查阅与募集资金使用相关的会议记录及公告。

　　经现场核查，保荐机构认为：金桥信息较好地执行了募集资金管理制度。金桥信息已分别与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方（四方）监管协议，对募集资金进行专户存储管理，因疫情原因，公司募投项目部分环节的建设有所延缓，募集资金使用进度不如预期。金桥信息募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、不存在违规委托理财等情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。金桥信息不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。

　　（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

　　项目组查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司及各子公司的企业信用报告、对外担保合同、关联交易协议、对外投资协议等，与相关人员进行了访谈。

　　经现场核查，保荐机构认为：金桥信息已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范；发生的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。

　　（六）经营状况

　　项目组查阅了相关行业信息、公司的重大合同、财务报表，并对公司相关人员进行访谈。

　　经核查，保荐机构认为：金桥信息的经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；其主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化；公司治理及经营管理状况正常。

　　（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项

　　无。

　　三、提请上市公司注意的事项及建议

　　请公司加快推进募投项目建设，如募投项目外部环境或实施条件发生重大变化的，请及时做好项目调整优化，并履行相关决策程序和信息披露义务。

　　四、是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　五、上市公司及其他中介机构的配合情况

　　在本次现场核查工作中，金桥信息积极提供所需文件资料，安排项目组与金桥信息高管的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。

　　六、现场核查结论

　　保荐机构经现场检查后认为：公司治理规范，建立了较为完善的内控制度；公司信息披露及时、准确、完整，执行情况良好；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方违规占用公司资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形，募集资金使用进度不如预期，需进一步加快推进募投项目建设；对外担保、关联交易和对外投资不存在重大违法违规情况；公司的经营模式、业务结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。

　　保荐代表人：

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　　杨丽华           张文亮

　　保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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