衢州五洲特种纸业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2022-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年1月10日（星期一）在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年1月5日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长赵磊先生主持，公司监事、部分高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事以书面表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2022-003）。

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：605007          证券简称：五洲特纸         公告编号：2022-003

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理额度：不超过50,000万元闲置募集资金

　　● 投资品种：安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内

　　● 现金管理期限：董事会审议通过之日起十二个月内有效

　　● 履行的审议程序：公司于2022年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3416号）核准并经上海证券交易所同意，衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）公开发行可转换公司债券67,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，共计6,700,000张。募集资金总额为人民币670,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币11,312,153.76元（不含税），募集资金净额为人民币658,687,846.24元。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月14日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验[2021]730号）。

　　二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安 全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品。

　　（四）决议有效期限

　　自第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月有效。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权总经理在上述额度及相关要求范围内行使投资决策权，签署相关业务合同及其他法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。

　　（六）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　拟投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。

　　针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

　　（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（四）公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。

　　五、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性高、流动性好，满足保本要求的投资产品，确保了募集资金的安全及募集资金投资项目的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）监事会审核意见

　　监事会认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，一致同意公司使用募集资金共计不超过人民币50,000万元购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：

　　1、本次五洲特纸使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经五洲特纸董事会、监事会审议通过，五洲特纸全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　　2、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途，以及损害公司以及股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构同意五洲特纸本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　六、备查文件

　　（1）公司第二届董事会第六次会议决议；

　　（2）公司第二届监事会第五次会议决议；

　　（3）公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　（4）华创证券有限责任公司关于衢州五洲特种纸业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

　　2022 年1月11日

　　证券代码：605007        证券简称：五洲特纸     公告编号：2022-004

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托现金管理受托方：招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“招商银行”）

　　●本次现金管理金额：50,000.00万元

　　●产品期限：2022年01月11日- 2022年04月11日

　　●履行的审议程序：衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一） 现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二） 资金来源

　　1、 资金来源：闲置募集资金。

　　2、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3416号）核准并经上海证券交易所同意，公司公开发行可转换公司债券67,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，共计6,700,000张。募集资金总额为人民币670,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币11,312,153.76元（不含税），募集资金净额为人民币658,687,846.24元。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月14日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验[2021]730号）。

　　为规范公司募集资金的使用与管理，公司开立了募集资金专户并与保荐机构、商业银行签订了募集资金存储三方监管协议。

　　（三） 本次理财产品的基本情况

　　（四） 公司对委托现金管理相关风险的内部控制

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、满足保本要求，单项产品期限最长不超过12个月的存款类产品，风险可控。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、 本次现金管理的具体情况

　　（一） 合同主要条款

　　招商银行结构性存款

　　（二）使用募集资金现金管理的说明

　　本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本浮动收益类结构性存款产品，产品期限均小于一年，符合安全性高、流动性好，期限在一年期内的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

　　三、 风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

　　公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　四、 本次委托现金管理受托方的情况

　　本次委托现金管理受托方为招商银行（600036），与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、 对公司的影响

　　（一） 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：元

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买投资产品金额50,000.00万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为335.31%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

　　（二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

　　六、风险提示

　　尽管保本型存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

　　2022年1月11日

　　证券代码：605007          证券简称：五洲特纸       公告编号：2022-002

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2022年1月10日（星期一）以现场会议方式在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室召开，本次会议通知于2022年1月5日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以书面表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，一致同意公司使用募集资金购买安全性高、流动性好，满足保本要求，期限在一年期内的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2022-003）。

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司监事会

　　2022年1月11日