浙江甬金金属科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-008

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年1月11日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　2、 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　3、 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4、 审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　5、 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-010

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于以可转换公司债券募集资金置换

　　预先投入自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额24,248.33万元。相关置换程序在公司董事会审议通过后即可履行。

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3286号）核准，公司本次公开发行可转换公司债券总额为人民币1,000,000,000元，扣除相关发行费用人民币8,085,471.70元，公司实际募集资金净额人民币 991,914,528.3元。本次发行募集资金已于2021年12月17日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司公开发行可转债募集资金实收情况出具了《验证报告》（天健验[2021]755号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、以可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金事项的审议情况

　　公司于2022年1月11日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额24,248.33万元。

　　三、募集说明书承诺募投项目情况

　　公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次募集资金用途如下：

　　其中，“年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”计划投资情况如下

　　四、自筹资金预先投入情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江甬金金属科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2022】6号），截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为24,248.33万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　五、专项意见说明

　　（一） 会计师事务所鉴证意见

　　会计师认为，“甬金股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了甬金股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”

　　（二） 独立董事意见

　　独立董事认为，“此次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。综上，全体独立董事同意公司使用24,248.33万元的募集资金置换预先投入自筹资金。”

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，“此次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。综上，监事会同意公司使用24,248.33万元的募集资金置换预先投入自筹资金。”

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

　　公司以募集资金置换先期投入的自筹资金24,248.33万元的事项，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司于2022年1月11日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　综上，本保荐机构对公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议

　　2、第五届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见

　　5、会计师事务所出具的《关于浙江甬金金属科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-012

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于对外

　　投资设立控股子公司暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：甬金金属科技（印尼）有限公司（以下简称“印尼甬金”）年加工70万吨宽幅冷轧不锈钢板带项目

　　●  项目总投资金额：213,254万元

　　●  特别风险提示：

　　1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需并获得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

　　2、公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性；

　　3、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期。

　　一、 关联对外投资概述

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加快海外市场的开拓，提升国际市场的占有率及公司的整体盈利能力，通过前期市场调研，拟决定通过全资子公司新越资产管理（新加坡）私人有限公司（以下简称“新越资产”）与关联方浙江青展实业有限公司（以下简称“青展实业”）共同出资在印度尼西亚设立甬金金属科技（印尼）有限公司（以下简称“项目公司”），建设年加工70万吨宽幅冷轧不锈钢板带项目，以满足印尼当地日益增长的市场需求。其中新越资产持有项目公司60%股权，青展实业持有40%股权。项目预计总投资额为人民币213,254万元，其中建设投资为人民币125,706万元，计划建设期为2年，开工时间视各项手续备案完成时间而定。

　　青展实业系青山控股集团有限公司实际控制人项光达控制的公司，属于公司根据谨慎性原则认定的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项构成与关联方共同投资的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　二、 关联方基本情况

　　1、 名称：浙江青展实业有限公司

　　2、 注册资本：20,000万元

　　3、 成立时间：2021-12-22

　　4、 注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道龙祥路2666号青山总部大楼A幢1505室

　　5、 法定代表人：孙建芬

　　6、 经营范围：钢压延加工；新型金属功能材料销售；金属材料销售；市场调查（不含涉外调查）；工程和技术研究和试验发展；企业管理；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；储能技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　7、 股权结构：

　　8、 关联关系：青展实业系青山控股集团有限公司实际控制人项光达控制的公司，属于公司根据谨慎性原则认定的关联方。

　　由于青展实业成立于2021年12月22日，主要经营数据尚不能准确反应该企业经营状况，暂无主要经营数据。

　　三、 关联交易标的基本情况

　　1、 标的名称：甬金金属科技（印尼）有限公司(暂定名)

　　2、 设立地址：印度尼西亚共和国中苏拉威西省 MOROWALI 县青山园区    3、拟定经营范围：不锈钢板的生产加工及销售等。

　　4、股权结构：

　　四、本次关联对外投资的目的及对上市公司的影响

　　公司本次对外投资是基于公司未来的发展战略规划，响应印尼吸引外资以及中国“走出去”的经济发展战略，充分利用印尼优越的不锈钢板带内销和外贸市场条件。通过境外子公司的设立，加快海外销售渠道的建设，提升公司国际市场的竞争力。公司通过设立境外子公司有利于进一步拓展相关业务的海外市场，促进公司业绩增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，有利于公司的中长期发展，提升公司在行业内的品牌知名度。本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、本次关联对外投资履行的审议程序

　　该项关联交易经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，独立董事进行事前认可并发表一致同意的独立意见，认为公司与关联方共同对外投资设立境外子公司是基于公司发展战略，且项目经过充分的市场调研，具备较强的可行性。关联方为青山控股集团旗下成员，具备较强的经济实力，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独立性。

　　本次关联交易尚需公司股东大会审议。

　　六、本次对外投资的风险分析

　　1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需并获得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；

　　2、公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性；

　　3、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力达不到预期。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，华泰联合证券认为：

　　甬金股份拟与关联方浙江青展实业有限公司共同对外投资设立境外子公司事项已经公司于2022年1月11日召开的第五届董事会第十三次会议审议，独立董事进行事前认可并发表了独立意见，履行了必要的审议审批程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形，本次交易尚需公司股东大会审议。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，符合公司全球化市场战略，有利于进一步扩大公司产能，提升公司国际市场占有率。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司和全体股东利益的行为。

　　综上，本保荐机构对甬金股份对外投资设立控股子公司暨关联交易事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前意见

　　3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份       公告编号：2022-013

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于

　　预计2022年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议通过。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的2022年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

　　本公告涉及公司名称较多，以下公司在文中采用简称，具体如下：

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年1月11日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2020年度股东大会审议了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》，2021年度实际发生情况如下：

　　注：以上实际发生额未经审计，审定金额以2021年度报告披露为准。

　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　注1：以上实际发生额未经审计。

　　注2：公司发生的日常性关联交易包括但不限于以上内容，与关联方发生的所有日常采购、销售行为均适用于2022年预计的关联交易额度内。关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　鼎信科技及与其受同一控制且与公司有交易往来的企业

　　1、基本情况

　　鼎信科技基本信息如下：

　　公司名称：福建鼎信科技有限公司

　　法定代表人：项秉秋

　　注册资本：40000万元

　　成立日期：2011-04-27

　　注册地址：福建省福安市湾坞镇龙珠村

　　经营范围：冶金工程技术研究服务；信息技术咨询服务；材料科学研究服务；土木建筑工程研究服务；工程项目管理服务；新材料技术推广服务；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；钢压延加工；机械零部件加工；汽车及配件批发；五金产品批发；机械设备及电子产品批发；钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与鼎信科技受同一控制且与公司有业务往来的企业包括但不限于以下企业：

　　2、主要财务数据

　　鼎信科技最近一年主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据未经审计。

　　3、与公司关系

　　鼎信科技系公司控股子公司福建甬金的参股股东，持有福建甬金30%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，根据实质重于形式原则规定，将鼎信科技认定为关联方。

　　此外，根据谨慎性原则，公司将与关联方鼎信科技受同一控制且与公司有业务往来的企业均列为关联方。

　　4、履约能力分析

　　青山集团为不锈钢生产行业的龙头企业，根据中国制造企业协会公布的2020年中国钢铁工业二十强名单，青山集团位列第二，仅次于中国宝武集团。2020年浙江民营200强企业中青山集团位列第二。根据《财富》杂志世界500强排名情况，2019年、2020年以及2021年青山集团在世界500强中分别位列第361名、329名、第279名。

　　经过双方多年的合作关系，青山集团具有良好的履约信用和履约能力，此项关联交易系双方正常生产经营所需，有利于促进双方的共同发展。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。具体而言，公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下：

　　（一）向关联方采购原材料及服务

　　公司向鼎信科技直接采购热轧不锈钢原材料，向青山集团及其控制的其他企业采购间接采购原料，并采购一部分加工服务。

　　国内热轧不锈钢原材料供应商相对集中，且采用市场每日报价制度，市场报价比较公开透明。公司对热轧原材料的采购定价遵循市场化原则，在每日市场报价的基础上与关联方根据运送距离等因素协商确定。

　　（二）向关联方采购燃料和动力

　　公司向关联方采购燃料和动力为公司控股子公司福建甬金接受鼎信科技的转供电。鼎信科技与国家电网公司签订供电协议，鼎信科技向福建甬金转供电价格为国家电网当地统一供电价格，价格公允。

　　（三）向关联方采购其他商品和劳务

　　向关联方采购其他商品和劳务主要为公司控股子公司福建甬金、青拓上克、广东甬金向青山集团控制下的企业青拓物流等物流企业采购码头装卸服务及货物运输等物流服务，采购价格遵循市场化定价。

　　（四）向关联方销售商品和劳务

　　公司向关联方销售各种型号的精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。公司收购青拓上克之后，青拓上克拥有55万吨的热酸产能，在满足自身需求的同时，富余的热酸产能为关联方提供代加工服务。

　　公司对冷轧不锈钢板带产品的销售主要根据客户对产品定制化生产工艺的要求进行销售定价，包括产品的材质、厚度规格、表面处理工艺、物理性能（软硬态不同标准）、是否分条、是否贴膜（单面或双面）、宽度规格、磨砂规格（单面或双面）、是否切边、产品包装等。此外，公司对冷轧不锈钢板带产品的销售定价还要综合考虑市场供需状况和价格行情、运输距离、下游客户采购规模等因素。公司向关联方的销售定价遵循市场化定价原则，与向非关联方销售定价机制一致。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一） 关联交易的必要性

　　1、向关联方采购原材料的必要性、持续性

　　青山集团作为全球最大的不锈钢生产企业，其原材料持续供应能力强，满足公司对原材料的高品质要求。福建甬金、青拓上克与鼎信科技生产厂区相邻，地理位置的优势可有效降低原材料的运输费用并缩短交货周期。

　　2、向关联方采购燃料和动力

　　鼎信科技110KV变电站除满足自身用电需求外，作为福安市湾坞工贸集中区基础配套设施的一部分，有富余的电量满足园区内多家企业的用电需求。在收购青拓上克之后，随着青拓上克变电站的扩容，公司对关联方的用电采购将逐步减少。

　　3、向关联方采购其他商品或劳务

　　福建甬金、青拓上克所在的福建福安湾坞不锈钢产业园区由青山集团及其下游企业构建，是一个综合性不锈钢产业园，园区内企业资源有效整合，充分发挥上下游产业链协同的规模经济效应。

　　青拓物流拥有福安湾坞码头五个泊位，主要为园区内企业提供码头货物装卸配套服务。福建甬金、青拓上克产品主要通过海运发往广东佛山等不锈钢交易市场，需采购青拓物流的码头装卸服务及其他关联物流公司的物流运输服务。

　　4、向关联方出售商品和劳务

　　公司冷轧不锈钢板带产品在生产规模、技术含量、产品档次、经济效益等方面已位居国内冷轧不锈钢行业前列。基于公司技术优势、品牌影响力，青山集团内部从事不锈钢贸易业务的部分企业与公司建立不锈钢贸易合作，其均独立面向市场开展业务。

　　青拓上克拥有55万吨的热酸产能，满足自身用酸需求的前提下，富余的产能为青拓实业等关联方做代加工，能有效提高其产能利用率。

　　（二）关联交易对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业 务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有 影响公司的独立性，不会对关联方产生较大依赖。

　　五、预计日常关联交易履行的程序

　　公司于2022年1月11日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见，并发表独立意见：该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年1月11日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了该议案，认为：公司及控股子公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。公司上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

　　公司与关联方发生的关联交易事项基于公司正常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司于2022年1月11日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合相关法律法规规定的要求。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　综上，本保荐机构对公司本次审议的预计2022年度日常性关联交易事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议

　　2、第五届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前意见

　　4、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　5、华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司预计2022年度日常性关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-009

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年1月11日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于以可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

　　监事会认为：此次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。综上，监事会同意公司使用24,248.33万元的募集资金置换预先投入自筹资金。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》

　　监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本；该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，同意公司关于使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

　　监事会认为：公司及控股子公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。公司上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

　　2022年1月13日

　　证券代码：603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2022-011

　　债券代码：113636         债券简称：甬金转债

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于使用

　　银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以

　　可转换公司债券募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）及信用证方式支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3286号）核准，公司本次公开发行可转换公司债券总额为人民币1,000,000,000元，扣除相关发行费用人民币8,085,471.70元，公司实际募集资金净额人民币991,914,528.3元。本次发行募集资金已于2021年12月17日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司公开发行可转债募集资金实收情况出具了《验证报告》（天健验[2021]755号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换事项的审议情况

　　公司于2022年1月11日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）及信用证方式支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。

　　三、使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以可转债募集资金等额置换的操作流程

　　为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好的保障公司及股东利益，在 募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证用于募投项目，并从募集资金专户等额划转资金到公司一般账户。公司制定了相关操作流程，具体如下：

　　（一）根据募投项目设施建设进度及相关设备、材料采购需求情况，由项目实施部门、采购部门、设备部门在签订合同之前，与对方商定合同付款方式，包括采用银行承兑汇票、信用证等方式进行支付的时间和金额；征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票、信用证进行支付的款项；参照募集资金管理相关制度对银行承兑汇票、信用证支付的款项进行审批。根据以上情况，履行合同审批相关手续后，签订相关合同。

　　（二）合同款项在具体支付时，由项目实施部门、采购部门、设备部门填制付款申请单并注明付款方式，财务部门再根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票（或背书转让）、信用证支付。

　　（三）财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票、信用证支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票、信用证等支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。财务部门定期统计未置换的以银行承兑汇票、信用证支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票、信用证支付的募投项目建设所使用的款项，从募集资金专户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。

　　（四）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票、信用证支付与置换等不规范现象，公司应积极进行更正。

　　四、对公司的影响

　　公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，将有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　（一） 监事会意见

　　监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本；该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，同意公司关于使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。

　　（二） 独立董事意见

　　经过认真审阅，独立董事认为：公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本；该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，同意公司关于使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

　　公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司于2022年1月11日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、 第五届董事会第十三次会议决议

　　2、 第五届监事会第九次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　4、华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以可转换公司债券募集资金等额置换的核查意见

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　证券代码：603995        证券简称：甬金股份        公告编号：2022-014

　　浙江甬金金属科技股份有限公司关于

　　召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月9日 14点00 分

　　召开地点：浙江兰溪经济开发区创业大道99号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月9日

　　至2022年2月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的各项议案已通过公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。已于2021年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

　　4、登记时间：2022年1月13日至28日9:00—11:30，13:00-17:00

　　5、登记地点：公司证券办。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：浙江兰溪创业大道99号公司证券办

　　邮政编码：321100

　　联系人：证券办

　　联系电话：0579-88988809

　　2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第五届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江甬金金属科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。