辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2022-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第六届董事会2022年第1次（临时）会议

　　会议时间：2022年1月13日

　　会议形式：通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2022年1月6日，电子邮件。

　　应出席董事人数：9人     亲自出席董事人数：9人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长张翼先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）关于绥穆等企业计提减值准备及码头物流计提预计负债的议案

　　公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.liaoganggf.cn）。

　　（二）关于审议《辽宁港口股份有限公司落实子企业董事会职权实施方案》的议案

　　表决结果：同意9票  反对0票  弃权0票

　　三、上网及备查附件

　　董事会决议；

　　独立董事意见；

　　审核委员会决议暨记录。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司董事会

　　2022年1月13日

　　证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2022-002

　　辽宁港口股份有限公司监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第六届监事会2022年第1次（临时）会议

　　会议时间：2022年1月13日

　　会议形式：通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2022年1月6日，电子邮件

　　应出席监事人数：5人              亲自出席监事人数：5人

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）关于绥穆等企业计提减值准备及码头物流计提预计负债的议案

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提减值准备事项。

　　表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.liaoganggf.cn）。

　　三、上网及备查附件

　　监事会决议。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司监事会

　　2022年1月13日

　　证券代码：601880   证券简称：辽港股份  公告编号：临2022-003

　　辽宁港口股份有限公司

　　关于子公司计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁港口股份有限公司（以下简称“辽港股份”、“公司”或“本公司”）于2022年1月13日召开了第六届董事会2022年第1次临时会议，会议审议通过了《关于绥穆等企业计提减值准备及码头物流计提预计负债的议案》。现将相关情况公告如下：

　　为保证辽港股份会计信息质量，符合上市公司监管要求，依据《企业会计准则》相关规定，结合公司涉诉情况和资产运营情况，拟在2021年会计年度对以下事项计提资产减值准备或计提预计负债。

　　一、绥穆物流公司减值事项

　　（一）背景

　　黑龙江绥穆大连港物流有限公司（以下简称“绥穆物流”）成立于2009年9月，注册资本4,500万元，为辽港股份全资子公司大连港集发物流有限责任公司（以下简称“集发物流”）的控股子公司，持股比例91.67%，属于合并报表范畴。

　　受市场政策调整、运输市场环境等因素影响，在2018 年政府补贴结束后该公司持续亏损且经过努力仍扭亏无望。因此，2021年该公司股东会决定业务暂停，并拟进行清算注销或股权转让。

　　（二）减值事项及金额

　　1. 绥穆物流公司资产减值

　　该公司固定资产及土地使用权资产原值16,041万元，截至2021年11月末账面净值12,611万元，主要为专用于物流用途的土地、房屋、场地、铁路线等不动产，业务暂停后，资产处于闲置状态，可变现性和商业价值较低，经预测未来现金流现值估值为8,111万元，根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，资产已存在减值迹象，拟计提资产减值准备4,500万元。

　　2. 相关股权及债权减值

　　绥穆物流计提资产减值后，预计2021年12月末净资产为-4,824万元，资产评估价值不足以偿付债务，相应的股东方集发物流需对股权和债权计提减值准备。

　　（1）股权减值

　　集发物流拟对其长期股权投资成本4,125万元全额计提资产减值准备。

　　（2）债权减值

　　截至2021年11月末，集发物流向绥穆物流提供贷款本金为9,700万元、应收利息为805万元。集发物流借款本息无法收回金额按照绥穆物流12月末净资产情况考虑，拟计提坏账准备约4,824万元，暂停计息。

　　二、码头物流公司预计负债事项

　　（一）背景

　　大连集装箱码头物流有限公司(简称“码头物流”)成立于2001年7月，注册资本15,538.7万元，辽港股份全资子公司大连港集装箱发展有限公司（简称“大港集箱”）、集发物流各持股50%，属于合并报表范畴。2021 年 11 月 29 日，码头物流公司收到宁波海事法院关于诚通公司起诉码头物流案件的一审判决书，判决码头物流向诚通公司支付赔偿金及相应利息1.13亿元，驳回诚通公司其他诉讼请求。2021 年 12 月 9 日，码头物流向浙江省高级人民法院提起上诉，截止目前尚未开庭审理，所以一审判决尚未生效。

　　（二）预计负债及减值事项金额

　　1. 码头物流确认预计负债

　　根据《企业会计准则第13号-或有事项》《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，结合该公司诉讼案件的进展情况、11月29日的诉讼一审判决结果，码头物流拟计提预计负债11,303万元，相应的大港集箱、集发物流拟对持有其股权、商誉计提减值准备。

　　2. 大港集箱、集发物流对码头物流公司的长期股权投资减值

　　码头物流公司确认预计负债后，预计2021年12月末码头物流的净资产约6,820万元，大港集箱、集发物流拟按照长期股权投资账面价值与码头物流预计账面净资产的差额1.12亿计提资产减值准备,分别计提资产减值准备4,746万元、6,454万元。

　　3. 商誉减值

　　根据码头物流的诉讼进展情况，集发物流拟对码头物流商誉622万元全额计提资产减值准备。

　　三、舜德集发减值事项

　　大连舜德集发供应链管理有限公司（简称“舜德集发”）成立于2013年，注册资本5,000万元。辽港股份全资子公司大港集箱持股20%，另一股东方舜德（大连）供应链管理股份有限公司（简称“舜德公司”）持股80% 。目前，因舜德公司涉及多起诉讼，舜德集发业务已停止。

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，大港集箱拟按11月末对舜德集发长期股权投资账面净值847万元，全额计提资产减值准备。

　　四、本次计提减值准备对公司（指对辽港股份相关财务指标）的影响

　　根据上述计提减值事项及预估金额，预计影响辽港股份合并利润总额减少约1.73亿元、归母净利润减少约1.67亿元，最终将以审计、评估确认的数据为准。详见下表(金额单位：万元):

　　五、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

　　六、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　七、董事会审核委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　八、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提减值准备事项。

　　特此公告。

　　辽宁港口股份有限公司

　　董事会

　　2022年1月13日