烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于部分自有资金理财产品到期赎回 及使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　证券代码：605198        证券简称：德利股份       公告编号：2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●赎回理财受托方：中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、联储证券有限责任公司（以下简称“联储”或“联储证券”）、首创证券股份有限公司（以下简称“首创”或“首创证券”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰”或“中泰证券”）

　　●到期赎回理财金额：人民币23,000万元

　　●到期赎回理财收益：人民币724.07万元

　　●赎回理财产品名称：中泰碧月2号集合资产管理计划、创赢4号集合资产管理计划、双季兴1号集合资产管理计划、共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品、双季兴2号集合资产管理计划、创惠2号灵活优选集合资产管理计划

　　●本次委托理财受托方：联储证券、首创证券、中泰证券

　　●本次委托理财金额：人民币23,000万元

　　●本次委托理财产品名称：联储双季兴2号集合资产管理计划、首创创赢4号集合资产管理计划、中泰碧月1号集合资产管理计划、联储季季盈1号集合资产管理计划、首创创赢38号集合资产管理计划

　　●本次委托理财期限：最短期限98天，最长182天

　　●履行的审议程序：第七届董事会第十八次会议审议通过

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月8日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自该议案通过之日起12个月内使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。

　　一、理财产品到期赎回情况

　　单位：万元人民币

　　二、本次购买理财产品的概况

　　（一）委托理财目的

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常生产运营的资金周转，充分盘活公司短期闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投资收益水平，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）资金来源

　　公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　单位：人民币万元

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，与理财机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露，确保理财资金安全。

　　公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、公司使用自有资金人民币5,000万元向联储证券购买了“双季兴2号集合资产管理计划”，期限为180天，产品具体情况如下：

　　2、公司使用自有资金人民币5,000万元向首创证券购买了“创赢4号集合资产管理计划”，期限为182天，产品具体情况如下：

　　3、公司使用自有资金人民币5,000万元向中泰证券购买了“中泰碧月1号集合资产管理计划”，期限为180天，产品具体情况如下：

　　4、公司使用自有资金人民币4,000万元向联储证券购买了“季季盈1号集合资产管理计划”，期限为98天，产品具体情况如下：

　　5、公司使用自有资金人民币4,000万元向首创证券购买了“创赢38号集合资产管理计划”，期限为182天，产品具体情况如下：

　　（二）本次委托理财的资金投向

　　三、本次委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　（二）受托方联储证券、首创证券、中泰证券与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的财务情况如下：

　　单位：人民币万元

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币6亿元，截至2022年1月18日，本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币2.30亿元，占最近一期期末货币资金余额的54.09%。在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

　　五、风险提示

　　本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　2021年10月8日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　独立董事认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益水平，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：人民币万元

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2022年1月18日

　　证券代码：605198        证券简称：德利股份        公告编号：2022-002

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会及2022年第一次A股类别会议的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年2月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会及2022年第一次A股类别股东会议

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年2月16日   14点00分

　　召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月16日

　　至2022年2月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

　　（二）本次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已于2022年1月1日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2022年第一次临时股东大会议全部议案及2022年第一次A股类别股东会议全部议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）A股股东

　　1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1、附件2）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证原件或复印件进行登记。

　　2、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1、附件2）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

　　（二）H股股东

　　详情请参见香港联合交易所有限公司网站,公司于2022年1月18日向H股股东发出的2022年第一次临时股东大会通告、2022年第一次H股类别股东会议通告及其他相关文件。

　　（三）现场会议出席登记

　　1、登记时间：2022年2月16日13:00-14:00

　　2、登记地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

　　3、联系电话：0535-3396069；传真：0535-4218858

　　4、联系人：王艳辉、王宁

　　六、 其他事项

　　1.现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2.为配合烟台市新型冠状病毒疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会， 除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守烟台市疫情防控要求。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2022年1月19日

　　附件1：授权委托书（2022年第一次临时股东大会）

　　附件2：授权委托书（2022年第一次A股类别股东会）

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书（2022年第一次临时股东大会）

　　授权委托书

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2022年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：授权委托书（2022年第一次A股类别股东会议）

　　授权委托书

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月16日召开的贵公司2022年第一次A股类别股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2022年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。