上海唯赛勃环保科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688718          证券简称：唯赛勃         公告编号：2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）于2022年1月25日以现场会议的方式召开了第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年1月19日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体参会董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于全资子公司投资反渗透膜生产线改扩建项目的议案》

　　为进一步扩大公司的高性能膜材料产能，促进公司业务长期稳定发展，公司全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司拟投资不超过1.5亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资金额为准）于汕头市保税区N1路北端津贝特厂房内第四栋厂房新增三条涂布生产线、卷膜设备、中试线并配套其他生产设备设施。项目建设时间为2022年1月至2023年12月，最终以实际建设情况为准。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司投资反渗透膜生产线改扩建项目的公告》（公告编号：2022-005）。

　　（二）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

　　为完善公司及控股子公司外汇套期保值业务管理机制，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产安全，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

　　（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过2,000.00万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内可以滚动使用。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-006）及其他相关文件。

　　（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币2.3亿元的授信额度。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述授信额度和期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-007）及其他相关文件。

　　特此公告。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：688718          证券简称：唯赛勃         公告编号：2022-004

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）于2022年1月25日以现场会议的方式召开了第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年1月19日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由公司监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体参会监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　监事会认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况开展金额不超过2,000.00万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-006）及其他相关文件。

　　（二）审议通过《向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会认为：公司本次申请综合授信额度是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，同意公司向银行申请综合授信额度。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-007）及其他相关文件。

　　特此公告。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：688718                  证券简称：唯赛勃                    公告编号：2022-005

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司

　　关于自愿披露全资子公司

　　投资反渗透膜生产线改扩建项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：反渗透膜生产线改扩建项目。

　　● 投资主体：广东奥斯博膜材料技术有限公司，系公司的全资子公司。

　　● 投资金额：不超过1.5亿元人民币（最终投资总额以实际投资金额为准）。

　　● 相关风险提示：

　　1、反渗透膜生产线改扩建项目内部管理风险在可控范围内，但因不可抗力、国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　2、本项目是公司基于对自身条件及市场前景作出的判断，后续如市场环境、行业政策等发生较大变化，存在实际经营及效益不达预期的风险。

　　3、本项目投资金额等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准。因项目投资建设所需的资金量较大，未来受金融市场调控、资金供需层面变动的影响，本项目可能发生因建设资金不足影响建设进度的风险。此外，项目投资建设所需的资金筹集存在一定的不确定性风险。

　　一、项目投资概述

　　（一）项目投资的基本情况

　　为促进公司完善整体产业布局，提高反渗透膜、纳滤膜的产能，进一步增强企业的竞争力，满足市场对高分子分离膜材料的需求，公司拟投资不超过1.5亿元人民币（最终投资总额以实际投资金额为准）实施反渗透膜生产线改扩建项目。

　　（二）审批程序

　　公司于2022年1月25日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资反渗透膜生产线改扩建项目的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次全资子公司投资反渗透膜生产线改扩建项目不属于关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　1、项目名称：反渗透膜生产线改扩建项目；

　　2、项目实施单位：广东奥斯博膜材料技术有限公司；

　　3、项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过1.5亿元人民币，最终项目投资总额以实际投资金额为准，资金来源为公司自有资金或自筹资金等；

　　4、项目建设地址：汕头市保税区N1路北端津贝特厂房内第四栋厂房；

　　5、项目主要内容：新增3条涂布生产线、卷膜设备、中试线并配套其他生产设备设施；

　　6、设计产能：项目完成后，高分子分离膜新增产能1801万平方米；

　　7、项目起止年限：2022年1月至2023年12月。

　　三、项目实施的可行性和必要性

　　（一）项目建设的必要性分析

　　1、适应行业发展趋势，满足日益增长的市场需求

　　近年来膜技术在我国呈现多元化应用趋势，家用膜服务于人居水处理领域，工业分离膜大量应用于大型海水淡化、工业中水回用和零排放系统，特种物料分离膜在盐湖提锂、生命科学领域逐步推广应用。随着我国居民消费水平的提高和国家节能减排政策的推广，上述各类膜应用市场将迎来快速增长。

　　2、扩大产能、丰富产品结构，实现公司高质量发展

　　公司以膜业务为核心主业，目前主要产品包括反渗透膜及纳滤膜片、反渗透及纳滤膜元件和复合材料压力罐。近年来随着家用膜产品市场的竞争加剧，公司积极将高端工业膜产品和特种物料分离膜作为业务发展重点。基于公司目前产能几近饱和，新的产线定制和调试周期较长，公司积极实施该项目，以进一步扩大产能，降低成本，丰富产品结构，提高工业膜和特种物料分离膜在公司收入中的占比，抓住市场机遇，实现高质量发展。

　　（二）项目建设的可行性分析

　　1、高分子膜材料具有广阔的市场前景

　　近年来，膜技术在我国的应用迎来高速增长，根据中国膜工业协会编制的《2019-2020中国膜产业发展报告》预计2022年我国膜产业总产值将超过3,600亿元。且随着我国膜技术水平的不断提高和应用领域的丰富拓展，高分子膜材料和相关配套装备都将迎来广阔的市场前景。

　　2、国家政策的大力支持

　　根据我国《战略性新兴产业分类（2018）》和《新材料产业发展指南》，反渗透膜及膜组件、纳滤膜及膜组件均为关键战略性新材料。且国家陆续出台的一系列水资源的保护和利用相关政策法规，也为高分子分离膜在海水淡化、零排放的应用领域带来较大的发展机遇。

　　3、公司拥有自主研发能力和成熟的生产工艺

　　公司高度重视技术研发和产品创新，拥有了一支行业经验丰富、专业知识扎实的研发团队。已经成为国内少数在反渗透膜及纳滤膜材料领域具有独立知识产权，掌握核心技术，拥有高性能聚酰胺反渗透膜配方设计、高分子改性技术、精密涂布技术、卷膜工艺技术等全流程先进技术和工艺的企业。公司深厚的技术积累和先进的生产工艺为本项目的顺利实施提供了坚实保障。

　　四、项目投资对公司的影响

　　本项目是基于公司发展战略和客户需求做出的审慎决策，符合国家相关的产业政策；投资建设的反渗透膜生产线同时可以用于纳滤膜以及其他特种高分子分离膜的生产，因此可以进一步扩大公司各类高分子分离膜材料的产能，提升行业地位和抗风险能力，对促进公司业务长期稳定发展具有重要意义。

　　项目建设完成后，随着产能规模的扩大，进一步凸显规模效应，降低公司生产成本，丰富产品结构，提高公司综合竞争力。

　　本次投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司的业务布局和经营业绩具有积极作用，且项目实施周期较长，不会对公司2022年度经营业绩产生重大影响。

　　五、项目投资的风险分析

　　（一）政策风险：项目内部管理风险在可控范围内，但因不可抗力、国家或地方有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　（二）项目不达预期的风险：本项目是公司基于对自身条件及市场前景作出的判断，后续如市场环境、行业政策等发生较大变化，存在实际经营及效益不达预期的风险。

　　（三）市场风险：公司的产品在市场上认知度较高，加上公司多年的积累，在国内外市场销售网络已经比较成熟，已经与国内外众多优质经销商建立了良好的合作关系。但是不排除公司未来因项目实施后产品市场开发效果不佳、市场推广时机选择不当等原因可能公对司的市场拓展产生不利的影响。

　　（四）资金筹措风险：本项目投资金额等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准。因项目投资建设所需的资金量较大，未来受金融市场调控、资金供需层面变动的影响，本项目可能发生因建设资金不足影响建设进度的风险。此外，项目投资建设所需的资金筹集存在一定的不确定性风险。

　　公司将根据项目具体进展情况，依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：688718          证券简称：唯赛勃         公告编号：2022-006

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司及控股子公司预计进行套期保值业务资金额度不超过2,000.00万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。

　　● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

　　● 公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序开展套期保值业务。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际业务发展情况，在董事会审议通过后的12个月内，使用不超过2,000.00万美元或等值外币的自有资金与银行等融机构开展外汇套期保值业务。具体情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的必要性

　　公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　二、拟开展的套期保值业务概述

　　（一）主要涉及币种及业务品种

　　公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

　　（二）业务规模和资金来源

　　根据公司资产规模及2022年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征，基于审慎预测原则，公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过2,000.00万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金，不包括募集资金。

　　（三）授权及期限

　　鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营管理层在授权额度内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，负责外汇套期保值业务的计划制订，资金计划、业务操作管理，行使外汇套期保值业务具体执行职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）外汇套期保值业务交易对方

　　经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

　　（五）会计处理相关说明

　　公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　三、开展套期保值业务的风险分析

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

　　（一） 汇率及利率波动风险

　　国内外经济形式变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。

　　（二）内部控制风险

　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善、操作人员未及时充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　（三）交易违约风险

　　外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　（四）客户违约风险

　　客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　（五）法律风险

　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（六）其他风险

　　在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险；

　　（二）公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；

　　（三）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；

　　（四）公司审计部将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

　　（二）监事会意见

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况开展金额不超过2,000.00万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定，制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要风险控制措施。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，已经履行了必要的法律程序。

　　保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。

　　保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

　　综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

　　特此公告。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

　　2022年1月27日

　　证券代码：688718          证券简称：唯赛勃         公告编号：2022-007

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次向金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币2.3亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期为自董事会通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

　　为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续。

　　特此公告。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

　　2022年1月27日