四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002497              证券简称：雅化集团            公告编号：2022-02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2022年1月20日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第五届董事会第八次会议的通知。本次会议于2022年1月26日在本公司会议室以现场及书面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

　　会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议召开合法有效。

　　本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》并作出如下决议：

　　为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，将继续使用不超过10亿元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施，投资期限为2022年1月22日至2023年1月21日。

　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团           公告编号：2022-03

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年1月20日以书面送达的方式发出会议通知，并于2022年1月26日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生召集和主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

　　本次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》并作出如下决议：

　　公司在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将部分闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司现金投资收益，能为公司及股东带来更好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司将部分闲置募集资金用于购买理财产品。

　　该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司监事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团            公告编号：2022-04

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2022年1月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将继续使用不超过10亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　1、非公开发行股票

　　2020年11月3日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777号），核准公司非公开发行不超过28,700万股新股。2020年12月30日，本次非公开发行的认购对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户，募集资金总额为人民币1,499,999,997.81元，扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为1,487,127,347.63元。该募集资金已于2020年12月31日汇入公司设立的非公开发行股票募集资金专户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2020CDAA800200）。公司按照《募集资金管理控制办法》对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2186号）核准，公司于2019年4月16日向社会公众公开发行可转换公司债券800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币80,000万元。扣除保荐及承销费用和已支付的审计、验资、律师、信用评级、发行手续费等发行费用903.00万元，本次实际募集资金净额为79,097.00万元。保荐机构已于2019年4月22日将扣除相关保荐及承销费用的募集资金汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2019CDA20199）。雅化集团已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金使用情况

　　1、非公开发行股票

　　截至2021年12月31日，公司已累计使用非公开发行股票募集资金509,824,381.22元，其中：投入雅安锂业新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目77,158,484.90元，公司补流项目使用432,665,896.32元。募集资金余额为987,404,892.11元（含利息收入）。

　　2、公开发行可转换公司债券

　　截至2021年12月31日，公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金789,033,260.87元，其中：投入雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目566,830,564.23元（含置换前期投入募投项目的自有资金285,628,255.86元），公司补流项目使用222,202,696.64元。募集资金余额为5,995,005.77元（含利息收入）。

　　二、前次公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　　公司于2021年1月22日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将不超过100,000万元闲置募集资金继续用于购买安全性高的理财产品，投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东带来更好的投资回报。在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，选择适当时机，阶段性地购买安全性高的理财产品。

　　2、投资额度

　　公司在保证募投项目资金使用的情况下，将继续使用不超过10亿元闲置募集资金购买安全性高的理财产品。该额度在董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。

　　3、产品品种

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

　　（2）流动性好，理财产品投资期限不超过12个月，且不影响募集资金投资计划正常进行。

　　（3）理财产品不得用于质押。

　　4、关联关系

　　本次购买理财产品不涉及关联交易。

　　5、实施方式

　　授权公司财务总监具体负责组织实施。

　　四、对公司募投项目和日常经营的影响

　　公司在确保资金安全的前提下，将闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募投项目建设，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的业绩回报。

　　五、风险控制

　　尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、货币、财政政策的影响较大，不排除该项投资可能受市场波动的影响。针对上述投资风险，公司拟采取如下措施：

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行等所发行的理财产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资产品面临亏损等重大不利因素时，将及时采取相应措施，最大限度的保障资金安全。

　　3、公司独立董事、监事会可对资金使用情况进行监督与检查。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露购买理财产品相关情况。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率。公司使用闲置募集资金购买理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续将部分闲置募集资金用于购买理财产品。

　　七、监事会意见

　　监事会认为：公司在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将部分闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司现金投资收益，能为公司及股东带来更好的投资回报。公司使用闲置募集资金购买理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司继续将部分闲置募集资金用于购买理财产品。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司发展和全体股东利益；公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行；本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经雅化集团第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等相关规定，本保荐机构同意公司本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品事项。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议

　　2、第五届监事会第八次会议决议

　　3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　4、天风证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2022年1月26日

　　证券代码：002497             证券简称：雅化集团            公告编号：2022-05

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2021年1月26日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将继续使用不超过10亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。该额度自董事会审议通过的投资期限内可循环滚动使用。（具体内容详见公司于2022年1月27日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》）。

　　一、本公告日前 12 个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

　　二、本次购买理财产品情况

　　2022年1月，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司使用人民币8,000万元暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产品，具体情况如下：

　　理财产品一：

　　1、产品名称：对公结构性存款202212162；

　　2、产品代码：CSDVY202212162；

　　3、投资及收益币种：人民币；

　　4、产品类型：保本浮动收益型；

　　5、产品规模：4,005万元；

　　6、产品起息日：2022年01月26日；

　　7、产品到期日：2022年04月27日；

　　8、预期年化收益率：1.5000%-4.6030%；

　　9、资金来源：闲置募集资金；

　　理财产品二：

　　1、产品名称：对公结构性存款202212161；

　　2、产品代码：CSDVY202212161；

　　3、投资及收益币种：人民币；

　　4、产品类型：保本浮动收益型；

　　5、产品规模：3,995万元；

　　6、产品起息日：2022年01月26日；

　　7、产品到期日：2022年04月27日；

　　8、预期年化收益率：1.5100%-4.5950%；

　　9、资金来源：闲置募集资金；

　　截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币93,000万元，未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。

　　三、备查文件

　　1、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　　2022年1月26日