上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届董事会第八次临时会议决议公告

　　证券代码：605598       证券简称：上海港湾        公告编号：2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次临时会议于2022年2月17日在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年2月11日以电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　证券代码：605598       证券简称：上海港湾        公告编号：2022-005

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理额度：不超过人民币4亿元。

　　● 现金管理产品：在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，产品期限不超过12个月。

　　● 履行的审议程序：公司于2022年2月17日召开第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第七次临时会议，审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》，同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，将原先暂时闲置募集资金可投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品调整为可投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）本次调整闲置募集资金现金管理投资范围的目的

　　为提高资金使用效率，公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，将原先暂时闲置募集资金可投资于安全性高、流动性好的银行理财产品调整为可投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资期限不超过12个月。

　　（二）资金来源

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618号），公司首次公开发行4,319.3467万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为13.87元/股，募集资金总额为人民币59,909.34万元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币51,976.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15524号《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司本次募集资金将用于以下募集资金投资项目：

　　单位：万元

　　（三）现金管理额度

　　暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币4亿元。

　　（四）投资产品范围及期限

　　公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，在董事会授权的有效期内用于滚动购买安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

　　（五）额度使用期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内，授权管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，保障资金安全。公司财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时实时关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：

　　单位：万元

　　公司本次调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全性的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展。对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）委托理财的会计处理方式及依据

　　公司现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照会计准则要求，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”“货币资金”等科目，利润表中列示为“投资收益”“利息收入”等科目。

　　四、决策程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年2月17日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》，同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围，将原先暂时闲置募集资金可投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品调整为可投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币4亿元，投资期限不超过12个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次临时会议审议通过之日起12个月。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2022年2月17日召开第二届监事会第七次临时会议，审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》，监事会认为公司本次调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定，并可以提高暂时闲置募集资金使用效率。监事会同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为本次公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等的相关规定，可以提高公司募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。相关议案已履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，保荐机构对公司调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的事项无异议。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月19日

　　证券代码：605598       证券简称：上海港湾        公告编号：2022-003

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时会议于2022年2月17日在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年2月11日通过邮件等形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议由监事会主席王懿倩女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事审议通过以下议案：

　　审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定，并可以提高暂时闲置募集资金使用效率。监事会同意公司调整暂时闲置募集资金现金管理的投资范围。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于调整暂时闲置募集资金现金管理投资范围的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2022年2月19日

　　证券代码：605598       证券简称：上海港湾        公告编号：2022-004

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理额度：不超过人民币4.2亿元。

　　● 现金管理产品：在董事会授权的有效期内用于滚动购买流动性好、风险可控的各类理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，投资期限不超过12个月。

　　● 履行的审议程序：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币4.2亿元自有资金进行现金管理，投资于流动性好、风险可控的各类理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资期限不超过12个月。公司独立董事发表了明确的独立意见。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）本次委托理财目的

　　为提高资金使用效率，在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币4.2亿元自有资金进行现金管理，投资于流动性好、风险可控的各类理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资期限不超过12个月。

　　（二）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（三）现金管理额度

　　使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币4.2亿元。

　　（四）投资产品范围及期限

　　在董事会授权的有效期内用于滚动购买流动性好、风险可控的各类理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等，投资期限不超过12个月。

　　（五）额度使用期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在经批准的现金管理额度、投资品种和决议有效期内，授权管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择的流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照董事会的授权对投资产品进行筛选，选择规模较大、资信及财务状况良好的金融机构发行的理财产品。公司财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，同时实时关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：

　　单位：万元

　　截至2021年9月30日，公司货币资金为84,504.33万元,公司本次自有资金现金管理的使用额度占公司最近一期货币资金的比例为49.70%。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常运营及业务的正常开展，不涉及公司募集资金。对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）委托理财的会计处理方式及依据

　　公司现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照会计准则要求，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”“货币资金”等科目，利润表中列示为“投资收益”“利息收入”等科目。

　　四、决策程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年2月17日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币4.2亿元自有资金进行现金管理，投资于流动性好、风险可控的各类理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。投资期限不超过12个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次临时会议审议通过之日起12个月。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《公司章程》等的有关规定，并已履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　证券代码：605598       证券简称：上海港湾        公告编号：2022-006

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　关于指定董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈祖龙先生的书面辞职报告，因工作岗位调整，陈祖龙先生将辞去公司副总经理、董事会秘书职务，该辞职事项自其辞职报告送达董事会之日起生效。2022年2月17日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过《关于指定董事长代行董事会秘书职责的议案》，同意在董事会秘书空缺期间，由董事长徐士龙先生代行公司董事会秘书职务，并将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。

　　陈祖龙先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作及发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈祖龙先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月19日