兰州兰石重型装备股份有限公司 关于计提2021年度资产减值准备的公告

　　证券代码：603169     证券简称：兰石重装     公告编号：临2022-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次、第四届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止2021年12月31日存在减值迹象的应收款项、存货、合同资产、其他流动资产及其他非流动资产进行了减值测试，并计提了相关的减值准备。

　　公司2021年度各项减值准备合计计提116,037,635.93元，转回43,184,826.31元，其中主要系：应收款项坏账准备计提44,512,223.48元，转回30,750,857.60元；存货跌价准备计提43,479,481.63元，转回12,433,968.71元。本次计提减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下：

　　二、本次计提资产减值准备情况

　　（一）应收款项、合同资产等

　　1.应收款项、合同资产等坏账准备的确认方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产以及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的应收票据等，始终按照相当于整个存续期间内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。

　　本公司对信用风险显著不同的金融资产，单项评估信用风险确认坏账准备：与对方发生争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务或继续执行合同的应收款项；EPC工程总承包项目应收款项。

　　除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险确认坏账准备。

　　公司预期信用损失率的确认是基于迁徙模型所测算出的历史损失率，并在此基础上进行前瞻性因素调整得出。

　　2.应收款项坏账准备计提情况及依据

　　（1）2021年度，公司应收账款计提坏账准备16,533,847.38元，转回25,821,368.15元，影响当期损益（税前）增加9,287,520.77元。

　　其中正常应收账款按预期信用损失法计提坏账准备-19,831,637.02元，影响当期损益（税前）增加19,831,637.02元；对前期涉及诉讼及货款回收困难的应收账款及EPC工程项目应收账款，采用单项评估信用风险，根据货款回收情况及诉讼进展情况判断单项计提坏账准备36,365,484.40元，转回25,821,368.15元，影响当期损益（税前）减少10,544,116.25元。

　　（2）其他应收款计提坏账准备1,116,813.61元，影响当期损益（税前）减少1,116,813.61元。

　　（3）长期应收款单独进行减值测试，计提坏账准备24,702,424.87元，转回4,929,489.45元，影响当期损益（税前）减少19,772,935.42元。

　　（4）预付账款计提坏账准备52,280.00元,影响当期损益（税前）减少52,280.00元。

　　（5）应收票据计提坏账准备2,106,857.62元,影响当期损益（税前）减少2,106,857.62元。

　　3.合同资产、其他流动资产及其他非流动资产坏账准备计提情况

　　2021年度，公司合同资产计提坏账准备25,066,009.37元，影响当期损益（税前）减少25,066,009.37元；其他流动资产计提坏账准备43,695.74元，影响当期损益（税前）减少43,695.74元；其他非流动资产计提坏账准备2,936,225.71元，影响当期损益（税前）减少2,936,225.71元。

　　（二）存货

　　1.存货跌价准备计提原则

　　报告期末，公司对存货进行全面清查，并按照存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　可变现净值依据存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本，估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。在确定可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　2. 存货跌价准备计提情况及依据

　　2021年末，公司对存货进行了全面清查盘点，核实了产品的完工进度，以销售合同为基础，结合销售投标报价、完工工时及业务部门的相关信息对各项资产进行了减值测试。计提存货跌价准备43,479,481.63元，转回 12,433,968.71元，影响当期损益（税前）减少31,045,512.92元：

　　原材料：年末对低于市场价格的通用材料和产品改型或升级换代无法使用的原材料计提存货跌价准备1,233,896.09元，价值回升的原材料转回10,974,739.92元，影响当期损益（税前）增加9,740,843.83元。

　　在产品：年末对在产品依据所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，以可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备41,477,265.95元，因合同金额增加转回1,459,228.79 元，影响当期损益（税前）减少40,018,037.16元。

　　库存商品：年末对因市场需求变化无法销售的预投产品计提存货跌价准备768,319.59元，影响当期损益（税前）减少768,319.59元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本期共计提各项资产减值准备116,037,635.93元，转回43,184,826.31元，减少2021年度利润总额72,852,809.62元。本次计提减值准备已经大华会计师事务所审计并确认。

　　四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

　　独立董事认为：本次公司计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况，更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，且决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。

　　六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

　　七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1.公司第四届董事会第二十七次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3.独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见；

　　4.监事会关于第四届监事会第二十二次会议相关事项发表的专项意见；

　　5.董事会审计委员会的书面审核意见。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2022年2月19日

　　证券代码：603169        证券简称：兰石重装        公告编号：临2022-019

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月11日14点00分

　　召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月11日

　　至2022年3月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，详见2022年2月19日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的相关内容。

　　(二) 特别决议议案：无

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7

　　(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　（二）登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2022年3月9日17:00 时前公司收到传真或信件为准）。

　　（三）登记时间：2022年3月8日—3月9日9：00-11：30、14：00-17：00（非工作日不予登记）

　　（四）登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部

　　邮编：730314

　　电话：0931-2905396

　　传真：0931-2905333

　　联系人：武锐锐  周怀莲

　　（二）会议说明

　　参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　兰州兰石重型装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。