快意电梯股份有限公司关于使用 自有资金进行风险投资的进展公告

　　证券代码：002774          证券简称：快意电梯         公告编号：2022-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2021年5月19日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议以及于2021年6月7日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过1亿元（含1亿元）人民币，使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。（详见2021年5月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2021-047）。

　　鉴于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司于2021年10月27日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议以及于2021年11月15日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》，在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意使用闲置自有资金进行风险投资，将额度增加至不超过人民币2亿元（含2亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。详见2021年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于增加风险投资额度的公告》（公告编号：2021-086）。

　　公司到期赎回了部分投资产品，现将具体情况公告如下：

　　一、到期赎回产品的情况

　　二、购买产品的情况

　　公司以闲置自有资金4,000万元进行风险投资，现将有关情况公告如下：

　　（一）公司购买了华安证券股份有限公司的集合资产管理计划，具体情况如下：

　　1.产品名称：华安证券恒赢42号集合资产管理计划

　　2.起息日：2022年01月26日

　　3.到期日：2022年07月25日

　　4.期限：约180天

　　5.金额：人民币3,000万元

　　6.产品类型：非保本浮动收益

　　7.资金用途：国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具（PPN）、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金等。

　　（二）公司购买凯恩（苏州）私募基金管理有限公司的私募证券投资基金，具体情况如下：

　　1.产品名称：凯恩新经济1号私募证券投资基金

　　2.基金管理人：凯恩（苏州）私募基金管理有限公司

　　3.基金托管人：中信证券股份有限公司

　　4.基金类别：契约型非公开募集投资基金

　　5.购买日：2022年02月28日

　　6.赎回日期：固定赎回开放日为成立后每个自然年度2月、5月、8月、11月最后一个工作日，接受赎回申请。

　　7.金额：人民币1,000万元

　　8.申购费和赎回费：（1）申购费率为1%（2）①基金持有期限<365天，赎回费率1%②基金持有期限≥365天，赎回费率0%③基金终止或清算，赎回费率0%

　　9. 投资范围：国内依法发行上市的股票、新三板挂牌公司股票、沪港通、深港通、存托凭证（DR）、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、债券、债券回购（包括债券正回购和债券逆回购）、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种，交易所上市交易的衍生品（包括权证、期货和期权），以具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权，利率互换，公开募集证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

　　三、风险投资的决策和管理程序

　　（一）公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

　　公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置。公司董事会秘书履行相关的信息披露义务。公司总经理指定公司相关部门及适当人员负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

　　（二）公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。

　　（三）公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（四）公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，董事会秘书应在第一时间（原则上在情况知悉后一个工作日内）向董事长报告，董事长应立即向董事会报告。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等制度要求制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、控制程序、内部信息报告程序、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，并切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

　　3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

　　4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

　　五、对公司经营的影响

　　公司目前经营情况正常，财务状况良好。公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金进行适当的风险投资，不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资还能有效提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益。

　　六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行风险投资的情况

　　单位：万元

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行风险投资尚未到期的金额为20,000万元（含本次）。

　　七、关联关系说明

　　公司与上述受托人之间不存在关联关系。

　　八、备查文件

　　（一）相关资产管理计划资产管理合同；

　　（二）私募证券投资基金基金合同

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2022年3月4日

　　证券代码：002774          证券简称：快意电梯         公告编号：2022-006

　　快意电梯股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品

　　到期赎回并继续购买的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2021年7月16日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议以及于2021年8月2日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见2021年7月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2021-067）。

　　公司赎回了购买的部分理财产品，现将具体情况公告如下：

　　一、理财产品到期赎回及续期的情况

　　（一）理财产品到期赎回的情况

　　公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金29,000万元，取得收益2,138,268.09元。

　　（二）理财产品续期的情况

　　结合公司自有资金的理财规划及相关理财产品的历史业绩情况，公司在购买的部分理财产品到期时进行续期，具体情况如下：

　　二、购买及理财产品的情况

　　公司以闲置自有资金7,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：

　　（一）2022年02月23日，公司购买了华安证券股份有限公司的集合资产管理计划，具体情况如下：

　　1.产品名称：华安证券恒赢22号集合资产管理计划

　　2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约5.40%

　　3.起息日：2022年02月24日

　　4.到期日：2022年08月23日

　　5.期限：约180天

　　6.金额：人民币3,000万元

　　7.产品币种：人民币

　　8.产品类型：非保本浮动收益

　　9.资金来源：闲置自有资金

　　10.资金用途：国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具（PPN）、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金等。

　　（二）2022年02月28日，公司购买了东莞农村商业银行的理财产品，具体情况如下：

　　1.产品名称：单位“益存通”结构性存款2022年第90期

　　2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约3.50%

　　3.起息日：2022年03月02日

　　4.到期日：2022年08月31日

　　5.期限：182天

　　6.金额：人民币2,000万元

　　7.产品币种：人民币

　　8.产品类型：保本浮动收益

　　9.资金来源：闲置自有资金

　　10.资金用途：挂钩欧元/美元。若欧元兑美元汇率低于某一区间值支付固定利息；若欧元兑美元汇率高于某一区间值支付固定+浮动利息

　　（三）2022年02月28日，公司购买了东莞证券股份有限公司的集合资产管理计划，具体情况如下：

　　1.产品名称：东莞证券旗峰半年盈15号集合资产管理计划

　　2.预期最高收益率（扣除各项费用后）：约4.50%

　　3.起息日：2022年03月04日

　　4.到期日：2022年09月05日（以产品公告为准）

　　5.期限：约183天

　　6.金额：人民币2,000万元

　　7.产品币种：人民币

　　8.产品类型：非保本浮动收益

　　9.资金来源：闲置自有资金

　　10.资金用途：国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具（PPN）、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。

　　11.资金到账日：到期日赎回后的 第3个工作日。

　　三、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

　　2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3. 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　4. 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

　　单位：万元

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为47,000万元（含本次）。

　　六、关联关系说明

　　公司与上述受托人之间不存在关联关系。

　　七、备查文件

　　（一）相关银行理财协议；

　　（二）相关集合资产管理计划资产管理合同。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2022年3月4日