亿利洁能股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

　　证券代码：600277       证券简称：亿利洁能              公告编号：2022-015

　　债券代码：163399       债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692       债券简称：20亿利02

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 担保情况概述

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司为满足生产经营需要，于近日向金融机构办理借款业务，具体为：控股子公司鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司（以下简称“亿鼎生态”）拟向中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“工商银行”）办理不超过9,900万元的借款业务；控股孙公司郑州弘裕热力新能源科技有限公司（以下简称“郑州弘裕”）拟向平顶山银行股份有限公司郑州分行（以下简称“平顶山银行”）办理不超过500万元的借款业务。公司为下属公司办理上述业务分别提供连带责任保证担保。

　　公司分别于2021年4月16日、2021年6月25日召开第八届董事会第十二次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于预计2021年度担保额度的议案》，同意对亿鼎生态提供不超过人民币187,950万元的担保总额度，对郑州弘裕提供不超过人民币12,900万元的担保总额度。并授权董事长或管理层根据业务开展需要，决定担保的具体条件并签署相关协议或文件。该授权自2020年年度股东大会批准后至2021年年度股东大会作出新决议之前持续有效。

　　公司为上述业务提供担保属于2020年年度股东大会授权范围，并在有效期内，无需再次提交股东大会、董事会审议。

　　二、 被担保主体基本情况

　　（一） 亿鼎生态

　　企业名称：鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司

　　成立日期：2011年9月1日

　　注册资本：141,924.60万元人民币

　　注册地点：鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧

　　法定代表人：康杰

　　经营范围：许可经营项目：氨（液氨）、硫磺、一氧化碳、氢气的生产和厂区范围内销售。 一般经营项目：种植、养殖；蒸汽、供暖、电力、初级农产品的生产销售；合成氨、尿素、脲胺氮肥、复混肥料[复合肥料、生物炭基复混肥、有机-无机复混肥、缓释肥、控释肥、水溶肥、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、稳定性肥料]、有机肥料、微生物肥料、微量元素肥料、中量元素肥料、土壤调理剂、生物有机肥、农用微生物菌剂、解磷类微生物菌剂、复合微生物肥料的生产、销售

　　股东情况：公司持有亿鼎生态60%股权；淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄博矿业”）持有亿鼎生态40%股权。淄博矿业未提供同比例担保。淄博矿业与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　截至2020年12月31日，亿鼎生态合并经审计的总资产396,258.45万元，净资产196,171.83万元，2020年度营业收入  150,657.85万元，净利润10,654.78万元；截至2021年9月30日，亿鼎生态合并未经审计的总资产418,890.56万元，净资产204,686.36万元，营业收入135,397.91万元，净利润8,329.29万元。亿鼎生态目前经营、资信、财务状况良好，具备相应履约能力。

　　（二） 郑州弘裕

　　1. 企业名称：郑州弘裕热力新能源科技有限公司

　　2. 成立日期：2016/09/07

　　3. 注册资本：9,400万元人民币

　　4. 注册地点：新密市大隗镇纸坊村三组

　　5. 法定代表人：薄尔刚

　　6. 经营范围：供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、技术研发及相关附件销售

　　7. 股东：亿利洁能科技有限公司持股51%；蔡东宏持股22.4149%；郑州嘉旭环境科技有限公司持股18.2447%；自然人张桂兰、楚海彬、周春晓、温金生合计持股8.3404% 。

　　截至2020年12月31日，郑州弘裕经审计的总资产17,498.16万元，净资产14,899.78万元，2020年度营业收入19,068.22万元，净利润2,231.39万元；截至2021年9月30日，郑州弘裕未经审计的总资产20,584.20万元，净资产12,405.96万元，营业收入13,409.61万元，净利润1,447.94万元。郑州弘裕目前经营、资信、财务状况良好，具备相应履约能力。

　　三、 担保合同的主要内容

　　（一） 为亿鼎生态担保

　　1. 债权人：中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯分行

　　2. 债务人：鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司

　　3. 保证人：亿利洁能股份有限公司

　　4. 被担保主债权：不超过9,900万元，具体以银行审批为准

　　5. 担保期间：以银行审批期限为准

　　6. 担保方式：连带责任保证担保

　　公司董事会授权董事长及管理层在上述担保额度内办理该事项的担保手续。淄博矿业未提供同比例担保。公司与淄博矿业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　（二） 为郑州弘裕担保

　　1.  债权人：平顶山银行股份有限公司郑州分行

　　2.  债务人：郑州弘裕热力新能源科技有限公司

　　3.  保证人：亿利洁能股份有限公司

　　4.  被担保主债权：不超过500万元，具体以银行审批为准

　　5.  担保期间：以银行审批期限为准

　　6.  担保方式：连带责任保证担保

　　公司董事会授权董事长及管理层在上述担保额度内办理该事项的担保手续。郑州弘裕的其他股东未提供同比例担保。公司与郑州弘裕其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为人民币39.82亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的25.44%；对参股公司（含亿利财务公司）已提供的担保余额为10.60亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的6.77%；以上合计担保余额为50.42亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的32.21%。 除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期担保。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2022年3月11日