北京理工导航控制科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告

　　证券代码：688282      证券简称：理工导航      公告编号：2022-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“理工导航”）于2022年3月21日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,200万元向全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司（以下简称“七星导航”）增资用于实施公司首次公开发行股票的募投项目之一“光纤陀螺仪生产建设项目”，本次增资完成后，七星导航的注册资本由1,800万元增加至30,000万元，公司仍持有其100%股权。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股22,000,000股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额人民币143,462.00万元，扣除发行费用人民币18,405.97万元后，募集资金净额为人民币125,056.03万元。

　　上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司对募集资金投资项目投入情况具体如下：

　　单位：万元

　　三、公司使用募集资金向全资子公司增资的方式和金额

　　“光纤陀螺仪生产建设项目”的实施主体为公司的全资子公司七星导航，公司拟使用募集资金人民币28,200万元向七星导航进行现金增资，增资款全部作为注册资本。本次增资完成后，七星导航的注册资本由人民币1,800万元增加至人民币30,000万元，公司仍持有其100%股权。

　　为确保募集资金使用安全，本次公司向七星导航增资的款项到位后，将存放于七星导航开设的募集资金专用账户中，公司将按照上海证券交易所要求及公司募集资金使用管理制度等规定，对七星导航募集资金的使用实施监管。

　　四、本次增资对象的基本情况

　　（一）增资对象的基本情况

　　（二）增资对象的财务情况

　　单位：万元

　　五、对公司的影响

　　本次使用募集资金对全资子公司七星导航进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“光纤陀螺仪生产建设项目”的建设，未改变募集资金的投资方向和募投项目建设内容，不会对募投项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　六、本次增资后募集资金的管理

　　为确保募集资金使用安全，本次公司向七星导航增资的款项到位后，将存放于七星导航开设的募集资金专用账户中，公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对七星导航募集资金的使用实施监管。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　七、本事项履行的决策程序

　　2022年3月21日召开了公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　八、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展。该募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规则运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

　　（二）监事会意见

　　本次使用募集资金对全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“光纤陀螺仪生产建设项目”的建设，未改变募集资金的投资方向和募投项目建设内容，不会对募投项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。本次向全资子公司进行增资事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

　　综上，监事会同意公司《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定。该事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

　　九、上网公告附件

　　（一）北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　（二）中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：688282        证券简称：理工导航        公告编号：2022-004

　　北京理工导航控制科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、公司变更注册资本、公司类型的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]8号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，公司股票已于2022年3月18日在上海证券交易所科创板上市，本次发行完成后，公司的注册资本、公司类型将相应进行如下变更：

　　1、公司注册资本由人民币6,600万元增加至人民币8,800万元，公司股份总数由6,600万股变更为8,800万股。

　　2、公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　上述事项的变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　公司2020年第二次临时股东大会审议制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），且自公司发行上市之日起施行。鉴于公司已完成本次发行上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及2020年第二次临时股东大会授权，公司拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款未做修订。

　　公司董事会已获2020年第二次临时股东大会授权根据本次发行情况对《公司章程》进行相应修订，并办理工商注册变更登记等事宜，本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议，变更后的内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：688282       证券简称：理工导航       公告编号：2022-003

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或管理层在上述额度及决议有效期内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股22,000,000股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额人民币143,462.00万元，扣除发行费用人民币18,405.97万元后，募集资金净额为人民币125,056.03万元。

　　上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

　　二、募集资金的使用情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一） 现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加公司股东回报。

　　（二） 现金管理额度及使用期限

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三） 现金管理品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，暂时闲置募集资金仅购买于安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（四） 决议有效期

　　自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效。

　　（五） 实施方式

　　公司董事会授权董事长或管理层在上述额度及决议有效期内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

　　（六） 信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　（七） 现金管理收益分配

　　公司进行现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目，投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平。

　　五、风险分析及风险控制措施

　　（一） 现金管理风险

　　尽管公司选择低风险、保本品种的现金管理产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项产品受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

　　（二） 风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制相关风险。

　　3、独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　六、本事项履行的决策程序

　　2022年3月21日召开了公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等保本型产品），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就此事项发表了明确同意的意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事独立意见

　　公司独立董事认为：在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下，公司使用最高不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司日常生产经营，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（三）保荐机构专项核查意见

　　保荐机构认为：北京理工导航控制科技股份有限公司本次计划使用不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，本次事项符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　综上，保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　八、上网公告附件

　　（一）北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　（二）中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之专项核査意见。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

　　2022年3月23日

　　证券代码：688282        证券简称：理工导航        公告编号：2022-001

　　北京理工导航控制科技股份有限公司

　　第一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2022年3月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2022年3月16日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“光纤陀螺仪生产建设项目”的建设，未改变募集资金的投资方向和募投项目建设内容，不会对募投项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。本次向全资子公司进行增资事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

　　综上，监事会同意公司《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下，公司使用最高不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司日常生产经营，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京理工导航控制科技股份有限公司监事会

　　2022年3月23日